IHF Analiza finansowa akcji - Safestore Holdings Plc (DB) Stock

Przegląd

Safestore Holdings Plc to wiodąca firma zajmująca się magazynowaniem własnym z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jako lider w swojej branży, Safestore specjalizuje się w dostarczaniu elastycznych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie przechowywania, zaspokajających potrzeby osobiste, biznesowe i studenckie w Wielkiej Brytanii i Europie. Firma rozszerzyła swoją obecność na rynku poprzez strategiczne przejęcia i rozwój organiczny, zarządzając dużym portfelem obiektów magazynowych, które kładą nacisk na dostępność i obsługę klienta. Kluczowe projekty Safestore zazwyczaj obejmują rozbudowę i ulepszenia lokalizacji w celu poprawy jakości obiektu i wydajności operacyjnej. Poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji w swoich ofertach usług i odkrywanie integracji technologicznych, Safestore ma na celu wzmocnienie swojej pozycji rynkowej, jednocześnie odpowiadając na zmieniające się wymagania zróżnicowanej bazy klientów w zakresie przechowywania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 226,90. MM.
dochód operacyjny dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 132,60. MM.
dochód netto dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 294,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	226,90	132,60	294,80
2025-01-31	225,15	133,20	333,55
2024-10-31	223,40	133,80	372,30
2024-07-31	223,35	133,85	318,25
2024-04-30	223,30	133,90	264,20
2024-01-31	223,75	135,40	232,20
2023-10-31	224,20	136,90	200,20
2023-07-31	222,90	134,40	242,95
2023-04-30	221,60	131,90	285,70
2023-01-31	216,90	127,20	374,30
2022-10-31	212,20	122,50	462,90
2022-07-31	205,80	115,55	478,30
2022-04-30	199,40	108,60	493,70
2022-01-31	193,10	103,20	437,85
2021-10-31	186,80	97,80	382,00
2021-07-31	178,95	94,45	314,40
2021-04-30	171,10	91,10	246,80
2021-01-31	166,70	88,50	212,40
2020-10-31	162,30	85,90	178,00
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	1,71	1,70
2024-07-31	1,46	1,45
2024-04-30	1,21	1,21
2024-01-31	1,07	1,06
2023-10-31	0,92	0,92
2023-07-31	1,13	1,11
2023-04-30	1,34	1,31
2023-01-31	1,76	1,72
2022-10-31	2,19	2,12
2022-07-31	2,27	2,19
2022-04-30	2,34	2,26
2022-01-31	2,08	2,01
2021-10-31	1,81	1,76
2021-07-31	1,49	1,46
2021-04-30	1,17	1,16
2021-01-31	1,01	1,00
2020-10-31	0,85	0,84
2020-07-31	0,87	0,86
2020-04-30	0,89	0,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 91,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to -160,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 70,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	91,70	-160,60	70,70
2025-01-31	93,80	-141,60	53,05
2024-10-31	95,90	-122,60	35,40
2024-07-31	101,50	-120,25	21,05
2024-04-30	107,10	-117,90	6,70
2024-01-31	102,55	-121,05	14,50
2023-10-31	98,00	-124,20	22,30
2023-07-31	94,70	-116,55	5,55
2023-04-30	91,40	-108,90	-11,20
2023-01-31	100,60	-154,90	28,90
2022-10-31	109,80	-200,90	69,00
2022-07-31	108,80	-202,60	87,60
2022-04-30	107,80	-204,30	106,20
2022-01-31	102,40	-135,25	49,95
2021-10-31	97,00	-66,20	-6,30
2021-07-31	90,45	-55,45	-10,90
2021-04-30	83,90	-44,70	-15,50
2021-01-31	79,80	-61,15	-13,75
2020-10-31	75,70	-77,60	-12,00
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	0,00	0,13
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 0,12.
ikra dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 0,18.
roic dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 0,12.
zdechlak dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,12	0,18	0,12	0,00	0,03
2025-01-31	0,12	0,16	0,12	0,00	0,03
2024-10-31	0,09	0,19	0,09	-0,00	0,04
2024-07-31		0,16	0,09	-0,00	0,04
2024-04-30	0,07	0,11	0,07	-0,00	0,04
2024-01-31	0,08	0,13	0,08	-0,00	0,04
2023-10-31	0,11	0,11	0,07	-0,00	0,04
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05
2023-04-30	0,19	0,23	0,15	-0,01	0,04
2023-01-31	0,19	0,23	0,15	-0,01	0,04
2022-10-31	0,23	0,34	0,18	-0,01	0,04
2022-07-31	0,27	0,42	0,21	0,00	0,05
2022-04-30	0,21	0,38	0,20	0,01	0,05
2022-01-31	0,21	0,38	0,20	0,01	0,05
2021-10-31	0,22	0,37	0,20	0,01	0,05
2021-07-31	0,15	0,26	0,14	0,01	0,05
2021-04-30	0,15	0,26	0,14	0,01	0,05
2021-01-31	0,12	0,20	0,11	-0,01	0,05
2020-10-31	0,12	0,21	0,12	-0,01	0,05
2020-07-31	0,12	0,21	0,12	-0,01	0,05
2020-04-30	0,14	0,23	0,13	-0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 0,67.
marża netto dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 1,67.
marża operacyjna dla Safestore Holdings Plc od 30 kwietnia 2025 to 0,60.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,67	1,67	0,60
2025-01-31	0,67	1,67	0,60
2024-10-31	0,68	1,18	0,60
2024-07-31	0,68	1,18	0,60
2024-04-30	0,69	0,89	0,61
2024-01-31	0,69	1,04	0,60
2023-10-31	0,69	0,89	0,61
2023-07-31		0,00	0,60
2023-04-30	0,70	1,73	0,59
2023-01-31	0,70	1,73	0,59
2022-10-31	0,71	2,18	0,58
2022-07-31	0,71	2,48	0,54
2022-04-30	0,70	2,27	0,53
2022-01-31	0,70	2,27	0,53
2021-10-31	0,70	2,04	0,52
2021-07-31	0,67	1,44	0,53
2021-04-30	0,67	1,44	0,53
2021-01-31	0,65	1,10	0,53
2020-10-31	0,65	1,14	0,53
2020-07-31	0,65	1,14	0,53
2020-04-30	0,65	1,18	0,53