IDC2 Analiza finansowa akcji - IDT Corporation (DB) Stock

Przegląd

IDT Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży usług telekomunikacyjnych i płatniczych. Założona w 1990 roku firma rozrosła się i oferuje szeroką gamę produktów, w tym usługi komunikacyjne i płatnicze na kartę, a także międzynarodowe usługi zakańczania połączeń głosowych. IDT odegrało kluczową rolę w wykorzystaniu swojej solidnej infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia opłacalnych, wysokiej jakości usług komunikacyjnych na całym świecie. Ponadto firma rozszerzyła swoją działalność na rozwijający się sektor fintech, dostarczając innowacyjne rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych skierowane do społeczności o niedostatecznym dostępie do usług bankowych. Inicjatywy strategiczne, takie jak BOSS Revolution, która upraszcza i zabezpiecza procesy płatnicze oraz usługi przekazów pieniężnych, ilustrują ciągłe zaangażowanie IDT w poprawę łączności i dostępu finansowego w skali globalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 1 223,73. MM.
dochód operacyjny dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 99,57. MM.
dochód netto dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 96,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	1 223,73	99,57	96,03
2025-01-31	1 221,39	88,02	79,89
2024-10-31	1 214,14	75,94	74,04
2024-07-31	1 205,78	69,34	64,45
2024-04-30	1 200,75	63,49	35,61
2024-01-31	1 200,40	63,33	36,95
2023-10-31	1 218,24	65,42	37,15
2023-07-31	1 238,85	67,75	40,49
2023-04-30	1 263,61	72,91	49,76
2023-01-31	1 292,67	71,14	47,64
2022-10-31	1 315,79	66,71	40,51
2022-07-31	1 364,06	61,03	27,03
2022-04-30	1 425,46	59,06	48,52
2022-01-31	1 470,94	59,05	80,09
2021-10-31	1 473,65	56,50	85,71
2021-07-31	1 446,99	55,69	96,47
2021-04-30	1 417,37	55,99	79,24
2021-01-31	1 364,87	47,14	43,41
2020-10-31	1 348,99	37,89	31,23
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,93	2,92
2024-07-31	2,55	2,54
2024-04-30	1,41	1,40
2024-01-31	1,46	1,45
2023-10-31	1,46	1,45
2023-07-31	1,59	1,58
2023-04-30	1,94	1,94
2023-01-31	1,85	1,84
2022-10-31	1,57	1,54
2022-07-31	1,05	1,03
2022-04-30	1,89	1,83
2022-01-31	3,13	3,03
2021-10-31	3,36	3,29
2021-07-31	3,78	3,70
2021-04-30	3,09	3,03
2021-01-31	1,68	1,66
2020-10-31	1,20	1,19
2020-07-31	0,82	0,81
2020-04-30	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 121,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to -10,06. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to -27,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	121,47	-10,06	-27,21
2025-01-31	55,20	-12,75	-24,58
2024-10-31	63,48	-13,81	-18,18
2024-07-31	78,19	-0,75	-17,23
2024-04-30	78,22	-8,60	-18,04
2024-01-31	61,83	-20,30	-15,35
2023-10-31	50,83	-33,38	-11,49
2023-07-31	54,14	-33,46	-15,81
2023-04-30	44,84	-33,92	-23,24
2023-01-31	53,36	-30,06	-24,52
2022-10-31	53,44	-21,74	-33,52
2022-07-31	29,41	-33,78	-15,62
2022-04-30	41,74	-23,19	-2,37
2022-01-31	52,67	-19,88	1,29
2021-10-31	42,00	-24,59	9,07
2021-07-31	66,62	-44,06	-4,52
2021-04-30	79,20	-56,47	-8,54
2021-01-31	19,31	-57,11	-9,09
2020-10-31	-5,85	-48,46	-8,41
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,15.
ikra dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,41.
roic dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,27.
zdechlak dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
okroiczny dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,15	0,41	0,27	0,04	0,19
2025-01-31	0,14	0,35	0,26	0,12	0,22
2024-10-31	0,15	0,34	0,24	0,21	0,29
2024-07-31	0,07	0,31	0,15	0,20	0,31
2024-04-30	0,07	0,18	0,16	0,11	0,25
2024-01-31	0,07	0,18	0,17	0,12	0,26
2023-10-31	0,08	0,20	0,17	0,04	0,23
2023-07-31	0,10	0,22	0,19	0,04	0,25
2023-04-30	0,09	0,28	0,23	-0,06	0,25
2023-01-31	0,08	0,28	0,23	-0,06	0,25
2022-10-31	0,05	0,23	0,21	-0,12	0,27
2022-07-31	0,11	0,38	0,26	0,02	0,23
2022-04-30	0,19	0,89	0,44	0,17	0,29
2022-01-31	0,20	0,89	0,44	0,17	0,23
2021-10-31	0,21	1,10	0,47	0,18	0,23
2021-07-31	0,21	1,48	0,58	0,21	0,58
2021-04-30	0,21	1,48	0,58	0,21	0,58
2021-01-31	0,07	0,60	0,36	-0,74	-0,07
2020-10-31	0,05	0,40	0,27	-0,69	-0,37
2020-07-31	0,05	0,40	0,27	-0,69	-0,37
2020-04-30	0,00	0,03	0,02	-1,18	-0,51

Gross Margins

marża brutto dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,34.
marża netto dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla IDT Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,34	0,07	0,07
2025-01-31	0,33	0,06	0,06
2024-10-31	0,32	0,05	0,06
2024-07-31	0,32	0,03	0,05
2024-04-30	0,31	0,03	0,05
2024-01-31	0,31	0,03	0,05
2023-10-31	0,29	0,03	0,05
2023-07-31	0,27	0,03	0,05
2023-04-30	0,27	0,04	0,06
2023-01-31	0,26	0,04	0,06
2022-10-31	0,24	0,03	0,05
2022-07-31	0,22	0,03	0,04
2022-04-30	0,21	0,05	0,04
2022-01-31	0,20	0,05	0,04
2021-10-31	0,20	0,06	0,04
2021-07-31	0,21	0,06	0,04
2021-04-30	0,21	0,06	0,04
2021-01-31	0,20	0,02	0,03
2020-10-31	0,19	0,02	0,02
2020-07-31	0,19	0,02	0,02
2020-04-30	0,18	0,00	0,00