ID6 Analiza finansowa akcji - Innodata Inc. (DB) Stock

Przegląd

Innodata Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży technologii i usług informatycznych, koncentrując się w szczególności na inżynierii, wzbogacaniu i ekstrakcji danych w celu wspierania sztucznej inteligencji i usług informacyjnych. Firma wykorzystuje technologię do przekształcania, wzbogacania i monetyzacji danych cyfrowych dla klientów z różnych sektorów, w tym mediów, wydawnictw i usług informacyjnych, dostosowując się do szerszych trendów w podejmowaniu decyzji w oparciu o dane i transformacji cyfrowej. Kluczowe projekty często obejmują digitalizację i ulepszanie treści na dużą skalę, rozwój algorytmów AI/ML do skomplikowanych zadań przetwarzania danych oraz usługi doradcze mające na celu optymalizację treści cyfrowych. Dzięki takim inicjatywom Innodata w dalszym ciągu pomaga przedsiębiorstwom optymalizować ich zasoby cyfrowe i strategicznie wdrażać zaawansowane technologie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 228,14. MM.
dochód operacyjny dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,86. MM.
dochód netto dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 42,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	228,14	39,86	42,69
2025-03-31	202,30	31,28	35,46
2024-12-31	170,46	24,34	28,66
2024-09-30	137,39	15,62	20,02
2024-06-30	107,34	5,03	3,00
2024-03-31	94,44	4,06	2,20
2023-12-31	86,78	0,90	-0,91
2023-09-30	80,04	-3,36	-4,52
2023-06-30	76,32	-7,24	-8,22
2023-03-31	76,65	-9,89	-11,24
2022-12-31	79,00	-10,47	-11,94
2022-09-30	78,92	-9,89	-11,14
2022-06-30	77,92	-7,35	-8,62
2022-03-31	74,98	-4,41	-4,89
2021-12-31	69,75	-1,65	-1,67
2021-09-30	65,76	0,20	0,68
2021-06-30	62,86	0,90	1,69
2021-03-31	59,68	0,96	1,31
2020-12-31	58,24	0,78	0,62
2020-09-30	57,62	0,26	-1,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,98	0,89
2024-09-30	0,69	0,62
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,30	-0,31
2023-03-31	-0,41	-0,42
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	-0,41	-0,41
2022-06-30	-0,32	-0,31
2022-03-31	-0,18	-0,17
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	-0,04	-0,03
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,08	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 43,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	43,80	-7,73	6,91
2025-03-31	39,12	-8,75	7,21
2024-12-31	35,02	-7,74	6,06
2024-09-30	17,80	-6,77	0,24
2024-06-30	8,03	-6,62	1,28
2024-03-31	10,89	-4,70	2,33
2023-12-31	5,90	-5,07	2,87
2023-09-30	6,23	-5,61	2,76
2023-06-30	6,84	-5,91	1,98
2023-03-31	2,06	-6,80	-0,04
2022-12-31	-1,22	-7,03	-0,31
2022-09-30	-2,15	-6,70	-0,25
2022-06-30	-4,31	-6,53	0,06
2022-03-31	2,90	-5,80	1,18
2021-12-31	5,15	-4,37	0,77
2021-09-30	5,65	-3,22	3,15
2021-06-30	7,97	-1,88	2,37
2021-03-31	5,67	-1,30	1,99
2020-12-31	5,66	-1,38	2,31
2020-09-30	5,04	-1,43	-1,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,54.
ikra dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,25.
roic dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
zdechlak dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
okroiczny dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,54	1,25	0,44	0,47	0,49
2025-03-31	0,45	1,32	0,42	0,49	0,51
2024-12-31	0,34	1,15	0,39	0,22	0,34
2024-09-30	0,05	0,90	0,09	0,09	0,24
2024-06-30	0,04	0,12	0,07	0,27	0,34
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,13	0,19
2023-12-31	-0,09	-0,27	-0,16	0,15	0,22
2023-09-30	-0,16	-0,40	-0,34	0,13	0,28
2023-06-30	-0,23	-0,40	-0,34	0,13	0,28
2023-03-31	-0,22	-0,47	-0,50	-0,23	0,09
2022-12-31	-0,19	-0,41	-0,51	-0,47	-0,10
2022-09-30	-0,15	-0,41	-0,51	-0,47	-0,10
2022-06-30	-0,08	-0,31	-0,34	-0,46	-0,17
2022-03-31	-0,03	-0,18	-0,17	-0,06	0,10
2021-12-31	0,01	-0,06	-0,05	0,05	0,17
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,17	0,23
2021-06-30	0,03	0,08	0,05	0,25	0,23
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,19	0,17
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,20	0,17
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,07	0,17
2020-06-30	-0,03	-0,05	-0,05	0,04	0,15
2020-03-31	-0,03	-0,06	-0,05	-0,05	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Innodata Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,18	0,15
2025-03-31	0,39	0,17	0,14
2024-12-31	0,38	0,15	0,11
2024-09-30	0,37	0,03	0,05
2024-06-30	0,39	0,02	0,04
2024-03-31	0,36	-0,01	0,00
2023-12-31	0,37	-0,06	-0,04
2023-09-30	0,36	-0,11	-0,09
2023-06-30	0,36	-0,11	-0,09
2023-03-31	0,37	-0,15	-0,13
2022-12-31	0,38	-0,14	-0,13
2022-09-30	0,38	-0,14	-0,13
2022-06-30	0,40	-0,11	-0,10
2022-03-31	0,37	-0,07	-0,06
2021-12-31	0,43	-0,02	-0,03
2021-09-30	0,42	0,01	0,03
2021-06-30	0,42	0,03	0,04
2021-03-31	0,41	0,02	0,02
2020-12-31	0,34	0,01	0,02
2020-09-30	0,36	-0,02	0,00
2020-06-30	0,37	-0,02	0,01
2020-03-31	0,39	-0,03	0,01