ICK Analiza finansowa akcji - Industrial and Commercial Bank of China Limited (DB) Stock

Przegląd

Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) to międzynarodowa firma bankowa z siedzibą w Pekinie w Chinach. Oferuje kompleksową gamę produktów i usług finansowych, w tym bankowość korporacyjną i osobistą, operacje skarbowe, zarządzanie aktywami i bankowość inwestycyjną. Kluczowe projekty obejmują Inicjatywę Pasa i Szlaku ICBC, mającą na celu poprawę łączności i współpracy między krajami, a także ciągłą ekspansję w kierunku bankowości cyfrowej, która koncentruje się na innowacjach w zakresie technologii finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 657 859,00. MM.
dochód operacyjny dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 420 072,00. MM.
dochód netto dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 362 366,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	657 859,00	420 072,00	362 366,00
2024-12-31	660 387,00	423 356,00	365 863,00
2024-09-30	652 024,00	416 691,00	364 345,00
2024-06-30	651 158,00	416 120,00	360 716,00
2024-03-31	654 458,00	418 689,00	361 482,00
2023-12-31	657 650,00	422 670,00	363 993,00
2023-09-30	656 174,00	417 056,00	363 239,00
2023-06-30	659 679,00	420 973,00	363 206,00
2023-03-31	661 009,00	422 750,00	361 151,00
2022-12-31	663 152,00	427 517,00	361 132,00
2022-09-30	676 603,00	431 641,00	363 083,00
2022-06-30	666 710,00	424 836,00	356 535,00
2022-03-31	662 581,00	427 607,00	352 753,00
2021-12-31	658 257,00	425 155,00	348 338,00
2021-09-30	645 277,00	428 561,00	339 052,00
2021-06-30	626 186,00	415 238,00	330 589,00
2021-03-31	605 780,00	398 324,00	317 142,00
2020-12-31	601 217,00	397 239,00	315 906,00
2020-09-30	574 112,00	367 116,00	289 187,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,98	0,98
2024-06-30	0,97	0,97
2024-03-31	0,97	0,97
2023-12-31	0,98	0,98
2023-09-30	0,97	0,97
2023-06-30	0,97	0,97
2023-03-31	0,97	0,97
2022-12-31	0,97	0,97
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,97	0,97
2022-03-31	0,96	0,96
2021-12-31	0,95	0,95
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,90	0,90
2021-03-31	0,86	0,86
2020-12-31	0,86	0,86
2020-09-30	0,79	0,79
2020-06-30	0,81	0,81
2020-03-31	0,87	0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to -824 062,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to -2 069 081,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 1 714 354,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-824 062,00	-2 069 081,00	1 714 354,00
2024-12-31	-293 559,00	-1 471 468,00	1 288 436,00
2024-09-30	-158 980,00	-1 325 276,00	1 235 462,00
2024-06-30	-621 440,00	-1 223 149,00	1 004 532,00
2024-03-31	-1 240 246,00	-772 985,00	3 096 151,00
2023-12-31	-2 117 082,00	-891 852,00	3 819 528,00
2023-09-30	-2 314 771,00	-927 990,00	3 898 083,00
2023-06-30	-2 675 534,00	-686 312,00	4 103 940,00
2023-03-31	-2 608 658,00	-1 112 290,00	4 007 630,00
2022-12-31	-1 851 901,00	-910 621,00	3 191 769,00
2022-09-30	-1 809 055,00	-922 878,00	3 028 241,00
2022-06-30	-1 100 928,00	-1 139 122,00	2 473 054,00
2022-03-31	-959 667,00	-753 445,00	1 885 477,00
2021-12-31	-863 696,00	-674 556,00	1 213 025,00
2021-09-30	-642 349,00	-558 948,00	1 097 443,00
2021-06-30	-1 509 528,00	-791 272,00	1 660 644,00
2021-03-31	-1 573 057,00	-862 344,00	1 837 396,00
2020-12-31	-662 140,00	-1 135 097,00	2 172 807,00
2020-09-30	-1 003 845,00	-1 191 099,00	2 206 409,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,09	0,04	-0,05	-0,03
2024-12-31	0,01	0,10	0,05	-0,04	-0,02
2024-09-30	0,01	0,10	0,05	-0,11	-0,08
2024-06-30	0,01	0,10	0,05	0,16	-0,17
2024-03-31	0,01	0,10	0,05	0,12	-0,30
2023-12-31	0,01	0,11	0,06	0,11	-0,37
2023-09-30	0,01	0,11	0,05	0,12	-0,40
2023-06-30	0,01	0,11	0,06	0,14	-0,46
2023-03-31	0,01	0,11	0,06	0,06	-0,45
2022-12-31	0,01	0,11	0,07	0,07	-0,35
2022-09-30	0,01	0,11	0,07	0,06	-0,33
2022-06-30	0,01	0,12	0,07	0,05	-0,23
2022-03-31	0,01	0,12	0,07	0,03	-0,19
2021-12-31	0,01	0,12	0,08	-0,08	-0,14
2021-09-30	0,01	0,12	0,07	-0,03	-0,31
2021-06-30	0,01	0,12	0,09	-0,18	-0,39
2021-03-31	0,01	0,11	0,07	-0,15	-0,36
2020-12-31	0,01	0,12	0,07	0,07	-0,14
2020-09-30	0,01	0,11	0,07	-0,01	-0,24
2020-06-30	0,01	0,12	0,08	0,12	-0,04
2020-03-31	0,01	0,13	0,08	0,18	0,41

Gross Margins

marża brutto dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,55.
marża operacyjna dla Industrial and Commercial Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,64.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,55	0,64
2024-12-31	1,00	0,56	0,64
2024-09-30	1,00	0,55	0,64
2024-06-30	1,00	0,55	0,64
2024-03-31	1,00	0,56	0,64
2023-12-31	1,00	0,55	0,63
2023-09-30	1,00	0,55	0,64
2023-06-30	1,00	0,55	0,64
2023-03-31	1,00	0,55	0,64
2022-12-31	1,00	0,53	0,64
2022-09-30	1,00	0,48	0,57
2022-06-30	1,00	0,53	0,64
2022-03-31	1,00	0,53	0,65
2021-12-31	1,00	0,53	0,65
2021-09-30	1,00	0,53	0,66
2021-06-30	1,00	0,53	0,66
2021-03-31	1,00	0,52	0,66
2020-12-31	1,00	0,53	0,66
2020-09-30	1,00	0,47	0,59
2020-06-30	1,00	0,50	0,65
2020-03-31	1,00	0,46	0,58