I3A1 Analiza finansowa akcji - Alien Metals Limited (DB) Stock

Przegląd

Alien Metals Limited jest spółką poszukiwawczo-wydobywczą z siedzibą w Wielkiej Brytanii, skupiającą się przede wszystkim na wydobywaniu wysokiej jakości zasobów mineralnych na całym świecie. Jej misją jest identyfikacja i rozwój metali kluczowych dla światowych procesów przemysłowych i postępu technologicznego. Kluczowe projekty obejmują projekt Donovan 2 Copper-Gold w Meksyku, wykazujący znaczny potencjał poszukiwawczy w regionie wydobywczym o ugruntowanej pozycji, oraz projekty Hamersley Iron Ore w Australii Zachodniej, których celem jest ruda wysokiej jakości dostarczana bezpośrednio do transportu (DSO). Alien Metals stosuje strategiczne podejście do rozwoju, wykorzystując zaawansowane techniki geologiczne i partnerstwa, stawiając czoła zmieniającym się wymaganiom przemysłu metalowego i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju zasobów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -1,50. MM.
dochód netto dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -1,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-1,50	-1,56
2024-09-30		-1,99	-2,11
2024-06-30		-2,48	-2,66
2024-03-31		-3,01	-3,19
2023-12-31		-3,55	-3,72
2023-09-30		-3,10	-3,19
2023-06-30		-2,66	-2,65
2023-03-31		-2,52	-2,51
2022-12-31		-2,38	-2,38
2022-09-30		-2,60	-2,59
2022-06-30		-2,81	-2,81
2022-03-31		-2,53	-2,54
2021-12-31		-2,25	-2,26
2021-09-30		-1,94	-1,94
2021-06-30		-1,62	-1,62
2021-03-31		-1,42	-1,43
2020-12-31		-1,22	-1,23
2020-09-30		-1,05	-1,05
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -1,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to 1,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,92	-1,34	1,83
2024-09-30	-1,84	-1,26	2,94
2024-06-30	-2,75	-1,18	4,06
2024-03-31	-2,98	-1,46	3,51
2023-12-31	-3,21	-1,74	2,96
2023-09-30	-2,54	-2,54	2,25
2023-06-30	-1,88	-3,35	1,54
2023-03-31	-2,14	-3,49	1,88
2022-12-31	-2,39	-3,62	2,21
2022-09-30	-2,44	-3,33	4,07
2022-06-30	-2,48	-3,03	5,92
2022-03-31	-2,09	-2,86	5,58
2021-12-31	-1,69	-2,69	5,24
2021-09-30	-1,47	-2,18	5,46
2021-06-30	-1,25	-1,67	5,69
2021-03-31	-1,17	-1,13	6,24
2020-12-31	-1,09	-0,59	6,79
2020-09-30	-0,80	-0,44	3,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,08
2023-03-31	0,00	-0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,02
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,03
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,15.
ikra dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,09.
roic dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zdechlak dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla Alien Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,15	-0,09	-0,15	0,03	-0,16
2024-09-30	-0,12	-0,13	-0,15	0,03	-0,16
2024-06-30			-0,22	-0,09	-0,19
2024-03-31
2023-12-31	-0,17	-0,18	-0,19	-0,13	-0,15
2023-09-30	-0,16	-0,17	-0,16	-0,18	-0,11
2023-06-30	0,00	-0,17	-0,16	-0,18
2023-03-31		0,00	0,00	-0,22
2022-12-31	-0,22	-0,21	-0,14	-0,14	-0,13
2022-09-30		-0,21	-0,14	-0,14	-0,13
2022-06-30	-0,26	-0,33	-0,17	-0,04	-0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,17	-0,25	-0,18	0,06	-0,15
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-1,01	-1,07	-0,19	0,35	-0,15
2021-03-31	-0,89	-0,94	-0,17	0,50	-0,14
2020-12-31	-1,70	-2,05	-0,13	0,60	-0,12
2020-09-30	-1,45	-1,75	-0,11	0,31	-0,09
2020-06-30	-0,73	-0,78	-0,57	0,19	-0,34
2020-03-31	-0,80	-0,86	-0,63	0,05	-0,47

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31