HZS Analiza finansowa akcji - Kanadevia Corporation (DB) Stock

Przegląd

Hitachi Zosen Corporation z siedzibą w Japonii działa głównie w sektorze przemysłu ciężkiego. Firma zajmuje się szeroko zakrojonym projektowaniem i budową systemów środowiskowych, zakładów przemysłowych i maszyn precyzyjnych. Jest znana ze swoich wysiłków w zakresie zakładów przetwarzających odpady na energię i innych przyjaznych dla środowiska technologii mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Wśród jej sztandarowych projektów znajdują się wielkoskalowe zakłady przetwarzające odpady na energię w całej Azji oraz różne elementy infrastruktury, w tym mosty i konstrukcje stalowe, które podkreślają jej umiejętności inżynieryjne. Takie projekty nie tylko podkreślają zaangażowanie firmy Hitachi Zosen w zrównoważony rozwój, ale także podkreślają jej zdolność do stawienia czoła krytycznym wyzwaniom technicznym w inżynierii mechanicznej i instalacji. Dzięki strategicznym innowacjom i współpracy Hitachi Zosen w dalszym ciągu wzmacnia swoją obecność na rynku, jednocześnie przestrzegając światowych standardów ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 614 401,00. MM.
dochód operacyjny dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 23 770,00. MM.
dochód netto dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 21 284,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	614 401,00	23 770,00	21 284,00
2025-03-31	610 523,00	26 947,00	22 103,00
2024-12-31	596 959,00	24 559,00	18 434,00
2024-09-30	593 612,00	26 371,00	17 510,00
2024-06-30	574 932,00	26 770,00	18 072,00
2024-03-31	555 844,00	24 324,00	18 999,00
2023-12-31	533 606,00	23 743,00	19 034,00
2023-09-30	517 650,00	21 025,00	19 133,00
2023-06-30	498 817,00	17 656,00	15 711,00
2023-03-31	492 692,00	20 057,00	15 577,00
2022-12-31	485 170,00	18 771,00	11 781,00
2022-09-30	468 597,00	17 105,00	7 754,00
2022-06-30	457 713,00	16 647,00	8 528,00
2022-03-31	441 797,00	15 542,00	7 899,00
2021-12-31	434 074,00	15 646,00	2 939,00
2021-09-30	422 154,00	15 283,00	3 180,00
2021-06-30	413 459,00	17 434,00	5 257,00
2021-03-31	408 592,00	15 397,00	4 258,00
2020-12-31	399 923,00	18 897,00	18 031,00
2020-09-30	401 062,00	18 925,00	10 839,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	109,48	109,48
2024-09-30	103,94	103,94
2024-06-30	107,24	107,24
2024-03-31	112,74
2023-12-31	112,94	112,94
2023-09-30	113,53	113,53
2023-06-30	93,22	93,22
2023-03-31	92,43
2022-12-31	69,90	69,90
2022-09-30	46,01	46,01
2022-06-30	50,60	50,60
2022-03-31	46,87
2021-12-31	17,44	17,44
2021-09-30	18,87	18,87
2021-06-30	31,19	31,19
2021-03-31	25,26
2020-12-31	106,98	106,98
2020-09-30	64,31	64,31
2020-06-30	30,10	30,10
2020-03-31	13,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to -4 431,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to -33 573,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 8 850,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-4 431,00	-33 573,00	8 850,00
2025-03-31	24 769,00	-56 573,00	30 150,00
2024-12-31	22 378,00	-48 691,00	12 294,00
2024-09-30	27 542,00	-31 690,00	-19 896,00
2024-06-30	25 478,00	-26 391,00	-9 606,00
2024-03-31	478,00	-21 491,00	-2 606,00
2023-12-31
2023-09-30	6 639,00	-12 943,00	-8 086,00
2023-06-30
2023-03-31	28 008,00	-2 462,00	-7 841,00
2022-12-31
2022-09-30	17 775,00	-4 354,00	5 740,00
2022-06-30
2022-03-31	26 858,00	943,00	-8 759,00
2021-12-31
2021-09-30	48 921,00	-9 050,00	-13 879,00
2021-06-30
2021-03-31	22 680,00	-13 847,00	-5 271,00
2020-12-31
2020-09-30	19 756,00	8 226,00	-14 885,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,13	0,07	-0,00	0,07
2025-03-31	0,03	0,13	0,06	-0,04	0,08
2024-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,08	0,11
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,06	0,00
2024-06-30	0,04	0,13	0,07	-0,06	0,00
2024-03-31	0,04	0,15	0,08	-0,10	-0,04
2023-12-31	0,04	0,15	0,08	-0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,12	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,12	0,07	0,08	0,12
2023-03-31	0,03	0,12	0,07	0,08	0,12
2022-12-31	0,02	0,06	0,04	0,10	0,08
2022-09-30	0,02	0,06	0,04	0,10	0,08
2022-06-30	0,02	0,07	0,07
2022-03-31	0,01	0,06	0,03	0,09	0,12
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,13	0,24
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,13	0,00
2021-06-30	0,01	0,05	0,03	0,02	0,13
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,10
2020-12-31	0,04	0,18	0,08	0,06	0,09
2020-09-30	0,03	0,10	0,05	0,06	0,09
2020-06-30	0,01	0,05	0,03	0,04	0,16
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Kanadevia Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,04	0,04
2025-03-31	0,18	0,03	0,04
2024-12-31	0,17	0,03	0,04
2024-09-30	0,17	0,03	0,05
2024-06-30	0,17	0,03	0,04
2024-03-31	0,17	0,04	0,04
2023-12-31	0,17	0,04	0,04
2023-09-30	0,17	0,03	0,04
2023-06-30	0,17	0,03	0,04
2023-03-31	0,16	0,03	0,04
2022-12-31	0,16	0,02	0,04
2022-09-30	0,16	0,02	0,04
2022-06-30	0,04	0,02	0,04
2022-03-31	0,17	0,02	0,04
2021-12-31	0,18	0,01	0,04
2021-09-30	0,18	0,01	0,04
2021-06-30	0,18	0,01	0,04
2021-03-31	0,18	0,01	0,04
2020-12-31	0,19	0,05	0,05
2020-09-30	0,19	0,03	0,05
2020-06-30	0,18	0,01	0,04
2020-03-31	0,17	0,01	0,03