HWI Analiza finansowa akcji - Hawaiian Electric Industries, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Hawaiian Electric Industries, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym podmiotem w sektorze użyteczności publicznej, skupiającym się w szczególności na usługach energetycznych i bankowych na Hawajach. Działająca głównie za pośrednictwem swoich spółek zależnych, Hawaiian Electric Company, Inc. i American Savings Bank, firma stanowi integralną część infrastruktury Hawajów, świadcząc szeroki zakres usług elektrycznych na kilku wyspach, w tym na Oahu, Hawaii, Maui, Lanai i Molokai. Firma Hawaiian Electric Industries jest głęboko zaangażowana w przechodzenie na energię odnawialną, a jej celem jest osiągnięcie do 2045 r. portfela energii neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Inicjatywa ta obejmuje znaczne inwestycje w projekty związane z energią słoneczną, wiatrową i bioenergią. Poprzez ciągłe dostosowywanie się do postępu technologicznego i wymogów regulacyjnych, firma dąży do poprawy zrównoważonej dystrybucji energii i rozwoju gospodarczego w swoich regionach usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 122,88. MM.
dochód operacyjny dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 221,70. MM.
dochód netto dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -119,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 122,88	221,70	-119,89
2025-03-31	3 171,91	218,44	-1 441,46
2024-12-31	3 219,85	206,99	-1 426,01
2024-09-30	3 087,52	189,90	-1 308,97
2024-06-30	3 051,01	193,50	-1 163,45
2024-03-31	3 151,28	236,22	186,64
2023-12-31	3 287,50	279,01	199,24
2023-09-30	3 744,91	359,07	207,80
2023-06-30	3 885,23	385,85	228,76
2023-03-31	3 885,15	379,63	226,69
2022-12-31	3 420,92	283,24	241,14
2022-09-30	3 493,14	381,59	238,31
2022-06-30	3 207,85	376,81	239,64
2022-03-31	2 992,50	391,97	250,97
2021-12-31	2 850,38	391,91	246,17
2021-09-30	2 732,32	382,35	242,13
2021-06-30	2 616,85	382,43	243,75
2021-03-31	2 545,53	349,98	228,76
2020-12-31	2 579,78	308,28	197,82
2020-09-30	2 653,52	328,01	213,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-11,23	-11,23
2024-09-30	-11,76	-11,76
2024-06-30	-10,57	-10,58
2024-03-31	1,70	1,69
2023-12-31	1,82	1,81
2023-09-30	1,90	1,89
2023-06-30	2,09	2,09
2023-03-31	2,07	2,07
2022-12-31	2,20	2,20
2022-09-30	2,18	2,18
2022-06-30	2,19	2,19
2022-03-31	2,30	2,29
2021-12-31	2,25	2,25
2021-09-30	2,22	2,21
2021-06-30	2,23	2,23
2021-03-31	2,10	2,09
2020-12-31	1,81	1,81
2020-09-30	1,96	1,95
2020-06-30	1,94	1,93
2020-03-31	1,89	1,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 478,45. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 72,31. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -128,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	478,45	72,31	-128,47
2025-03-31	412,53	185,42	363,38
2024-12-31	487,48	258,32	154,71
2024-09-30	427,24	88,18	-24,44
2024-06-30	373,30	58,98	-184,84
2024-03-31	495,14	-125,52	-186,44
2023-12-31	551,47	-257,40	195,57
2023-09-30	716,63	-703,56	490,05
2023-06-30	751,45	-914,50	317,38
2023-03-31	542,84	-1 038,44	507,53
2022-12-31	454,48	-1 128,68	567,67
2022-09-30	321,45	-989,51	609,90
2022-06-30	332,73	-905,19	479,46
2022-03-31	426,53	-889,29	478,73
2021-12-31	375,67	-1 179,59	756,40
2021-09-30	384,34	-1 253,85	891,84
2021-06-30	349,61	-1 555,82	860,42
2021-03-31	409,84	-1 671,20	1 316,59
2020-12-31	429,41	-1 413,65	1 115,54
2020-09-30	483,31	-1 312,91	867,62
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
ikra dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,29.
roic dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,30.
zdechlak dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
okroiczny dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,08	-1,29	-0,30	0,20	0,09
2025-03-31	-0,08	-0,60	-0,29	0,18	0,10
2024-12-31	-0,08	-0,63	-0,24	0,09	0,08
2024-09-30	-0,07	-0,57	-0,23	0,05	0,07
2024-06-30	0,01	0,08	0,03	0,03	0,08
2024-03-31	0,01	0,09	0,03	0,07	0,08
2023-12-31	0,01	0,09	0,03	0,08	0,12
2023-09-30	0,01	0,10	0,04	0,03	0,13
2023-06-30	0,01	0,10	0,04	0,03	0,13
2023-03-31	0,02	0,10	0,04	0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,10	0,04	-0,01	0,06
2022-09-30	0,02	0,10	0,05	-0,01	0,06
2022-06-30	0,02	0,10	0,05	-0,02	0,07
2022-03-31	0,02	0,11	0,05	0,00	0,09
2021-12-31	0,02	0,10	0,05	-0,01	0,08
2021-09-30	0,02	0,10	0,05	0,00	0,07
2021-06-30	0,02	0,10	0,05	-0,07	0,07
2021-03-31	0,02	0,10	0,05	0,01	0,08
2020-12-31	0,01	0,09	0,04	0,03	0,09
2020-09-30	0,02	0,09	0,04	0,01	0,10
2020-06-30	0,02	0,09	0,05	0,09	0,12
2020-03-31	0,02	0,09	0,04	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,45.
marża operacyjna dla Hawaiian Electric Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	-0,45	0,07
2025-03-31	-0,40	-0,44	-0,53
2024-12-31	-0,82	-0,35	-0,93
2024-09-30	-0,29	-0,32	-0,40
2024-06-30	0,20	0,05	0,09
2024-03-31	0,19	0,05	0,10
2023-12-31	0,20	0,06	0,10
2023-09-30	0,20	0,06	0,10
2023-06-30	0,20	0,06	0,10
2023-03-31	0,20	0,06	0,10
2022-12-31	0,21	0,07	0,11
2022-09-30	0,22	0,07	0,11
2022-06-30	0,23	0,07	0,12
2022-03-31	0,23	0,08	0,13
2021-12-31	0,24	0,09	0,14
2021-09-30	0,25	0,09	0,14
2021-06-30	0,25	0,09	0,15
2021-03-31	0,24	0,09	0,14
2020-12-31	0,21	0,08	0,12
2020-09-30	0,22	0,08	0,12
2020-06-30	0,22	0,08	0,12
2020-03-31	0,21	0,07	0,11