HVP0 Analiza finansowa akcji - Hopson Development Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Hopson Development Holdings Limited to spółka z branży nieruchomości z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie realizacją nieruchomości mieszkalnych, kompleksów komercyjnych i parków tematycznych. Założona w 1992 roku, wypracowała sobie pozycję znaczącego gracza na chińskim rynku nieruchomości. Firma realizuje szereg projektów od luksusowych inwestycji mieszkaniowych po duże przedsięwzięcia komercyjne. W szczególności odegrał kluczową rolę w tworzeniu kompleksowych kompleksów o mieszanym przeznaczeniu, które integrują obiekty mieszkalne, komercyjne i rekreacyjne. Projekty te często zawierają elementy tematyczne, takie jak parki kulturalne i kreatywne, a ich celem jest poprawa doświadczeń życia w miastach i zaspokojenie różnorodnych potrzeb konsumentów. Strategiczna ekspansja w różnych szybko rozwijających się miastach w Chinach oznacza wpływową rolę Hopson Development w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i pobudzaniu działalności gospodarczej w regionach, w których działa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 37 834,22. MM.
dochód operacyjny dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 5 867,35. MM.
dochód netto dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 119,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	37 834,22	5 867,35	119,58
2024-09-30	35 427,72	4 541,27	105,98
2024-06-30	33 021,22	3 215,18	92,38
2024-03-31	33 656,51	3 742,69	1 507,35
2023-12-31	34 291,81	4 270,20	2 922,32
2023-09-30	31 726,62	5 216,76	4 598,87
2023-06-30	29 161,43	6 163,32	6 275,42
2023-03-31	28 206,72	5 009,77	7 518,94
2022-12-31	27 252,01	3 856,22	8 762,46
2022-09-30	27 541,15	1 580,10	9 639,94
2022-06-30	27 830,29	-696,03	10 517,42
2022-03-31	29 282,24	2 540,72	10 138,30
2021-12-31	30 734,20	5 777,47	9 759,18
2021-09-30	35 221,56	12 735,61	11 961,42
2021-06-30	39 708,92	19 693,75	14 163,65
2021-03-31	37 040,10	18 786,98	13 898,74
2020-12-31	34 371,28	17 880,21	13 633,83
2020-09-30	28 243,12	13 972,07	12 783,32
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,40	0,40
2023-12-31	0,77	0,77
2023-09-30	1,21	1,21
2023-06-30	1,65	1,65
2023-03-31	1,98	1,98
2022-12-31	2,31	2,31
2022-09-30	2,54	2,54
2022-06-30	2,77	2,77
2022-03-31	2,66	2,66
2021-12-31	2,56	2,55
2021-09-30	3,12	3,12
2021-06-30	3,68	3,68
2021-03-31	3,60	3,60
2020-12-31	3,51	3,51
2020-09-30	3,28	3,28
2020-06-30	3,05	3,05
2020-03-31	2,74	2,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 8 708,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4 617,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -16 021,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	8 708,62	4 617,86	-16 021,42
2024-09-30	10 662,49	2 971,57	-13 449,28
2024-06-30	12 616,37	1 325,28	-10 877,15
2024-03-31	14 223,92	-86,21	-13 889,10
2023-12-31	15 831,48	-1 497,70	-16 901,05
2023-09-30	18 313,82	-1 391,24	-22 151,09
2023-06-30	20 796,16	-1 284,77	-27 401,13
2023-03-31	19 453,63	349,68	-30 739,68
2022-12-31	18 111,11	1 984,12	-34 078,23
2022-09-30	18 891,27	1 067,29	-34 491,21
2022-06-30	19 671,44	150,46	-34 904,19
2022-03-31	20 569,23	-3 935,15	-23 526,98
2021-12-31	21 467,02	-8 020,76	-12 149,77
2021-09-30	13 936,18	-10 036,62	7 984,18
2021-06-30	6 405,34	-12 052,48	28 118,13
2021-03-31	-12 091,19	-9 604,01	39 935,73
2020-12-31	-30 587,73	-7 155,54	51 753,34
2020-09-30	-31 993,45	-5 077,83	42 294,11
2020-06-30	-33 399,17	-3 000,12	32 834,88
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
roic dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,08
2024-03-31			0,02	-0,05	0,11
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,09
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,05	0,11
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,10
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,06	0,10
2022-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,08	0,09
2022-09-30	0,03	0,09	0,05	-0,08	0,09
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,07	0,08
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,10	0,04	0,01	0,03
2021-09-30	0,04	0,12	0,05	0,05	0,03
2021-06-30	0,06	0,18	0,07	0,12	0,03
2021-03-31	0,06	0,18	0,06	0,08	-0,05
2020-12-31	0,07	0,18	0,06	0,07	-0,14
2020-09-30	0,06	0,17	0,06	0,03	-0,14
2020-06-30	0,06	0,17	0,08	-0,03	-0,22
2020-03-31	0,06	0,15	0,06	0,00	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,21.
marża netto dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
marża operacyjna dla Hopson Development Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,21	0,00	0,10
2024-09-30	0,21	0,00	0,10
2024-06-30	0,28	0,09	0,15
2024-03-31	0,28	0,09	0,15
2023-12-31	0,32	0,14	0,18
2023-09-30	0,36	0,22	0,21
2023-06-30	0,30	0,22	0,21
2023-03-31	0,30	0,27	0,17
2022-12-31	0,22	0,35	0,06
2022-09-30	0,22	0,35	0,06
2022-06-30	0,43	0,38	-0,03
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31	0,62	0,32	0,19
2021-09-30	0,62	0,34	0,36
2021-06-30	0,62	0,36	0,50
2021-03-31	0,63	0,38	0,51
2020-12-31	0,64	0,40	0,52
2020-09-30	0,61	0,45	0,49
2020-06-30	0,58	0,54	0,46
2020-03-31	0,54	0,53	0,41