HUKI Analiza finansowa akcji - Huhtamäki Oyj (DB) Stock

Przegląd

Huhtamäki Oyj z siedzibą w Espoo w Finlandii działa przede wszystkim w globalnym sektorze opakowań, specjalizując się w zrównoważonych rozwiązaniach w zakresie opakowań dla przemysłu spożywczego i napojów. Portfolio firmy obejmuje różnorodne produkty, w tym opakowania ze sztywnych tworzyw sztucznych, opakowania giętkie i produkty z włókien formowanych. Firma Huhtamäki zobowiązała się do osiągnięcia znaczących celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na zapewnieniu do 2030 r. całej gamy swoich produktów nadawania się do recyklingu, kompostowania lub ponownego użycia. Kluczowe projekty często obejmują rozwój innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska materiałów i technologii w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, przy jednoczesnym zaspokojeniu zapotrzebowania na funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania w zakresie opakowań. Działając globalnie, firma wykorzystuje swoje szerokie możliwości badawczo-rozwojowe, aby napędzać wzrost i zrównoważony rozwój na swoich rynkach międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 4 094,00. MM.
dochód operacyjny dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 307,70. MM.
dochód netto dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 200,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 094,00	307,70	200,90
2025-03-31	4 124,00	366,20	244,70
2024-12-31	4 126,30	350,00	224,10
2024-09-30	4 100,50	379,10	247,60
2024-06-30	4 111,50	376,80	232,70
2024-03-31	4 125,70	327,00	193,10
2023-12-31	4 168,90	336,70	206,30
2023-09-30	4 239,60	266,60	175,50
2023-06-30	4 380,80	311,10	224,20
2023-03-31	4 476,40	352,60	259,70
2022-12-31	4 479,00	358,90	276,20
2022-09-30	4 374,90	406,40	277,70
2022-06-30	4 092,90	334,00	226,90
2022-03-31	3 822,50	312,70	217,80
2021-12-31	3 574,90	290,70	198,80
2021-09-30	3 388,20	289,60	171,90
2021-06-30	3 339,10	289,30	174,60
2021-03-31	3 259,30	284,60	168,90
2020-12-31	3 301,80	295,10	176,80
2020-09-30	3 363,70	285,50	194,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,14	2,13
2024-09-30	2,37	2,36
2024-06-30	2,22	2,22
2024-03-31	1,85	1,85
2023-12-31	1,97	1,97
2023-09-30	1,68	1,67
2023-06-30	2,15	2,15
2023-03-31	2,49	2,48
2022-12-31	2,65	2,64
2022-09-30	2,66	2,67
2022-06-30	2,17	2,17
2022-03-31	2,09	2,09
2021-12-31	1,90	1,91
2021-09-30	1,65	1,64
2021-06-30	1,67	1,67
2021-03-31	1,62	1,61
2020-12-31	1,69	1,69
2020-09-30	1,86	1,86
2020-06-30	1,84	1,84
2020-03-31	1,91	1,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 418,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to -255,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 8,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	418,50	-255,40	8,80
2025-03-31	375,50	-235,20	-219,30
2024-12-31	432,70	-231,80	-247,20
2024-09-30	446,50	-162,00	-198,20
2024-06-30	521,80	-187,20	-372,10
2024-03-31	537,10	-204,90	-238,90
2023-12-31	578,20	-260,30	-268,20
2023-09-30	599,00	-293,20	-281,70
2023-06-30	463,90	-177,60	-294,30
2023-03-31	397,20	-177,80	-167,90
2022-12-31	321,40	-174,60	-21,60
2022-09-30	167,90	-208,20	68,70
2022-06-30	164,80	-639,10	598,70
2022-03-31	213,10	-657,40	380,40
2021-12-31	222,70	-607,00	237,10
2021-09-30	333,80	-575,90	188,60
2021-06-30	423,00	-240,90	-202,40
2021-03-31	453,50	-209,20	-285,30
2020-12-31	428,60	-254,30	-41,80
2020-09-30	447,70	-275,70	37,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 13,38.
p/książka dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,55.
p/tbv dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 3,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,38	1,55	3,55
2025-03-31	15,71	1,66	3,50
2024-12-31	14,20	1,80	4,04
2024-09-30	16,29	1,92	4,37
2024-06-30	20,59	1,99	4,45
2024-03-31	18,39	1,97	4,59
2023-12-31	18,57	1,68	4,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,77	2,09	7,02
2021-12-31	23,59	2,77	10,51
2021-09-30	23,44	2,89	6,65
2021-06-30	20,69	2,56	5,87
2021-03-31	21,39	2,48	5,38
2020-12-31	20,43	2,65	6,07
2020-09-30	18,62	2,62	5,99
2020-06-30	18,79	2,45	5,30
2020-03-31	18,10	2,50	5,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,10
2025-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,12	0,07	0,02	0,12
2024-09-30	0,05	0,13	0,07	-0,01	0,15
2024-06-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,14
2024-03-31	0,04	0,11	0,06	0,01	0,15
2023-12-31	0,03	0,09	0,05	0,00	0,16
2023-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,13
2023-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,12
2023-03-31	0,06	0,15	0,07	0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,19	0,07	0,01	0,04
2022-09-30	0,05	0,19	0,07	0,01	0,04
2022-06-30	0,06	0,16	0,06	0,04	0,04
2022-03-31	0,05	0,15	0,06	-0,02	0,06
2021-12-31	0,05	0,15	0,06	-0,04	0,11
2021-09-30	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,17
2021-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,18
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,16
2020-12-31	0,05	0,12	0,07	0,04	0,16
2020-09-30	0,06	0,14	0,07	0,07	0,17
2020-06-30	0,06	0,15	0,08	0,05	0,18
2020-03-31	0,06	0,15	0,07	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Huhtamäki Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,06	0,09
2025-03-31	0,19	0,05	0,09
2024-12-31	0,19	0,06	0,09
2024-09-30	0,19	0,06	0,09
2024-06-30	0,18	0,05	0,08
2024-03-31	0,18	0,05	0,09
2023-12-31	0,17	0,04	0,07
2023-09-30	0,17	0,05	0,07
2023-06-30	0,17	0,05	0,07
2023-03-31	0,16	0,06	0,08
2022-12-31	0,17	0,06	0,09
2022-09-30	0,17	0,06	0,09
2022-06-30	0,17	0,06	0,08
2022-03-31	0,17	0,06	0,08
2021-12-31	0,18	0,06	0,08
2021-09-30	0,18	0,05	0,09
2021-06-30	0,18	0,05	0,09
2021-03-31	0,18	0,05	0,09
2020-12-31	0,17	0,05	0,08
2020-09-30	0,17	0,06	0,08
2020-06-30	0,17	0,06	0,09
2020-03-31	0,17	0,06	0,09