HO9 Analiza finansowa akcji - HNI Corporation (DB) Stock

Przegląd

HNI Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym graczem w branży mebli biurowych i produktów kominkowych. Obsługuje szeroką gamę rynków, w tym sektor komercyjny, instytucjonalny i mieszkaniowy. Znana przede wszystkim z oferty mebli biurowych, firma HNI opracowuje i produkuje szeroką gamę produktów, takich jak biurka, krzesła i szafki do przechowywania. Kluczowym elementem portfela projektów firmy są innowacyjne rozwiązania w zakresie przestrzeni roboczej, które promują produktywność i zdolności adaptacyjne, dostosowując się do nowoczesnych trendów w pracy. Ponadto w segmencie palenisk HNI specjalizuje się w produkcji kominków, pieców, wkładów i akcesoriów opalanych gazem, elektrycznie, drewnem i biomasą, przeznaczonych zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Poprzez strategiczne przejęcia i skupienie się na zrównoważonych procesach produkcyjnych, HNI dąży do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej, jednocześnie odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 2 581,50. MM.
dochód operacyjny dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 234,00. MM.
dochód netto dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 148,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	2 581,50	234,00	148,00
2025-03-29	2 538,20	218,80	135,70
2024-12-28	2 526,40	217,80	139,50
2024-09-28	2 563,70	222,50	123,90
2024-06-29	2 603,20	216,80	114,20
2024-03-30	2 542,90	197,30	65,30
2023-12-30	2 434,00	177,30	49,20
2023-09-30	2 323,10	156,20	42,80
2023-07-01	2 210,20	122,60	68,10
2023-04-01	2 268,60	117,70	111,30
2022-12-31	2 361,80	120,30	123,90
2022-10-01	2 395,80	108,50	115,80
2022-07-02	2 383,80	103,50	71,90
2022-04-02	2 272,41	97,20	58,98
2022-01-01	2 184,40	99,40	59,80
2021-10-02	2 143,64	113,46	74,17
2021-07-03	2 063,90	125,92	85,66
2021-04-03	1 970,95	116,06	80,83
2021-01-02	1 955,40	100,70	41,90
2020-09-26	2 009,30	132,46	66,94
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	2,94	2,88
2024-09-28	2,63	2,56
2024-06-29	2,44	2,37
2024-03-30	1,42	1,40
2023-12-30	1,11	1,09
2023-09-30	0,99	0,99
2023-07-01	1,63	1,62
2023-04-01	2,68	2,66
2022-12-31	2,97	2,94
2022-10-01	2,75	2,71
2022-07-02	1,68	1,65
2022-04-02	1,37	1,35
2022-01-01	1,38	1,36
2021-10-02	1,71	1,70
2021-07-03	1,99	1,97
2021-04-03	1,89	1,87
2021-01-02	0,98	0,98
2020-09-26	1,57	1,56
2020-06-27	1,93	1,92
2020-03-28	2,00	1,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 223,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to -42,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to -177,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	223,40	-42,50	-177,20
2025-03-29	243,60	-52,60	-196,20
2024-12-28	226,70	-51,00	-182,20
2024-09-28	280,50	-58,90	-211,80
2024-06-29	274,70	-60,90	-209,30
2024-03-30	245,90	-435,40	199,60
2023-12-30	267,50	-444,80	188,80
2023-09-30	209,80	-451,50	245,00
2023-07-01	146,20	-378,70	230,40
2023-04-01	137,50	-10,50	-133,60
2022-12-31	81,20	-10,70	-105,40
2022-10-01	77,00	-48,60	-133,80
2022-07-02	69,10	-120,10	-41,70
2022-04-02	90,92	-110,79	-51,08
2022-01-01	131,60	-111,00	-84,50
2021-10-02	159,61	-106,12	-36,45
2021-07-03	223,95	-101,92	-29,81
2021-04-03	249,46	-97,89	-92,70
2021-01-02	214,50	-100,40	-50,10
2020-09-26	247,12	-56,48	-134,27
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,07	0,18	0,10	-0,00	0,18
2025-03-29	0,07	0,18	0,10	-0,00	0,17
2024-12-28	0,06	0,17	0,09	0,01	0,21
2024-09-28	0,06	0,16	0,08	0,00	0,20
2024-06-29	0,05	0,11	0,05	0,01	0,18
2024-03-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,20
2023-12-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,15
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	0,00	0,10
2023-07-01	0,07	0,19	0,12	-0,01	0,15
2023-04-01	0,08	0,21	0,14	-0,04	0,09
2022-12-31	0,08	0,18	0,13	-0,11	0,08
2022-10-01	0,05	0,11	0,07	-0,10	0,07
2022-07-02	0,04	0,10	0,06	-0,08	0,10
2022-04-02	0,04	0,10	0,07	-0,07	0,15
2022-01-01	0,05	0,13	0,08	0,02	0,18
2021-10-02	0,06	0,15	0,10	0,10	0,25
2021-07-03	0,06	0,15	0,09	0,07	0,29
2021-04-03	0,03	0,08	0,05	0,08	0,25
2021-01-02	0,05	0,11	0,08	0,07	0,30
2020-09-26	0,06	0,16	0,10	-0,00	0,28
2020-06-27	0,06	0,16	0,10	-0,01	0,25
2020-03-28	0,08	0,20	0,13	-0,03	0,26

Gross Margins

marża brutto dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla HNI Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,41	0,05	0,09
2025-03-29	0,41	0,06	0,09
2024-12-28	0,41	0,05	0,10
2024-09-28	0,40	0,04	0,10
2024-06-29	0,40	0,03	0,08
2024-03-30	0,39	0,02	0,07
2023-12-30	0,38	0,02	0,06
2023-09-30	0,37	0,03	0,05
2023-07-01	0,36	0,05	0,05
2023-04-01	0,36	0,05	0,05
2022-12-31	0,34	0,05	0,04
2022-10-01	0,34	0,03	0,04
2022-07-02	0,34	0,03	0,04
2022-04-02	0,35	0,03	0,05
2022-01-01	0,36	0,03	0,06
2021-10-02	0,37	0,04	0,06
2021-07-03	0,37	0,04	0,06
2021-04-03	0,37	0,02	0,05
2021-01-02	0,37	0,03	0,07
2020-09-26	0,38	0,04	0,07
2020-06-27	0,38	0,04	0,07
2020-03-28	0,37	0,05	0,07