HKU Analiza finansowa akcji - H2O Retailing Corporation (DB) Stock

Przegląd

H2O Retailing Corporation to japońska firma zajmująca się głównie branżą detaliczną. Jej działalność jest zróżnicowana i obejmuje różne sektory, w tym domy towarowe i supermarkety. Korporacja jest dobrze znana między innymi ze swojego flagowego domu towarowego Hankyu. Istotnym aspektem strategii H2O Retailing jest integracja zarówno fizycznych, jak i cyfrowych platform detalicznych, mająca na celu poprawę jakości obsługi klienta i efektywności operacyjnej. Firma aktywnie realizuje również projekty zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na ograniczaniu wpływu na środowisko i promowaniu praktyk przyjaznych środowisku w całej swojej działalności. Ta strategiczna orientacja nie tylko wzmacnia pozycję rynkową firmy na konkurencyjnym rynku detalicznym w Japonii, ale także wpisuje się w szersze światowe trendy w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 683 508,00. MM.
dochód operacyjny dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 31 068,00. MM.
dochód netto dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 12 358,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	683 508,00	31 068,00	12 358,00
2025-03-31	681 759,00	34 830,00	34 842,00
2024-12-31	676 823,00	32 923,00	41 582,00
2024-09-30	670 111,00	31 299,00	42 679,00
2024-06-30	664 482,00	30 697,00	44 998,00
2024-03-31	657 400,00	26 188,00	21 905,00
2023-12-31	648 657,00	24 092,00	23 197,00
2023-09-30	642 207,00	20 171,00	19 886,00
2023-06-30	633 550,00	15 483,00	19 102,00
2023-03-31	628 089,00	11 389,00	16 382,00
2022-12-31	622 040,00	9 504,00	7 892,00
2022-09-30	585 852,00	7 005,00	4 577,00
2022-06-30	553 514,00	3 450,00	4 246,00
2022-03-31	518 447,00	742,00	9 872,00
2021-12-31	558 933,00	-2 710,00	-3 745,00
2021-09-30	640 604,00	-5 181,00	-6 604,00
2021-06-30	707 579,00	-3 189,00	-12 403,00
2021-03-31	739 198,00	-4 438,00	-24 791,00
2020-12-31	754 881,00	-1 727,00	-23 792,00
2020-09-30	782 193,00	447,00	-24 715,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	357,14	350,29
2024-09-30	371,43	365,34
2024-06-30	395,99	391,44
2024-03-31	189,82	188,05
2023-12-31	200,34	198,67
2023-09-30	170,32	168,94
2023-06-30	160,88	159,61
2023-03-31	135,85	134,81
2022-12-31	64,56	64,06
2022-09-30	37,09	36,81
2022-06-30	34,37	34,12
2022-03-31	79,84	79,26
2021-12-31	-30,27	-30,26
2021-09-30	-53,38	-53,37
2021-06-30	-100,27	-100,26
2021-03-31	-200,44
2020-12-31	-192,40	-192,40
2020-09-30	-199,89	-199,89
2020-06-30	-168,49	-168,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	46 268,00	-13 304,00	-44 990,00
2024-12-31
2024-09-30	38 016,00	-8 953,00	-33 651,00
2024-06-30
2024-03-31	49 332,00	-17 752,00	-22 531,00
2023-12-31
2023-09-30	48 163,00	6 391,00	-30 951,00
2023-06-30
2023-03-31	30 295,00	5 782,00	-12 549,00
2022-12-31
2022-09-30	14 212,00	-26 393,00	-21 395,00
2022-06-30
2022-03-31	6 465,00	-5 203,00	-28 578,00
2021-12-31
2021-09-30	12 546,00	-666,00	12 545,00
2021-06-30
2021-03-31	12 755,00	-20 761,00	31 859,00
2020-12-31
2020-09-30	1 097,00	-15 934,00	8 129,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,07	-0,02	0,10
2025-03-31	0,06	0,14	0,09	-0,01	0,08
2024-12-31	0,06	0,14	0,09	-0,01	0,08
2024-09-30	0,07	0,15	0,10	0,02	0,11
2024-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	0,11
2024-03-31	0,03	0,09	0,05	0,05	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,04	0,05	0,10
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,04	0,05	0,06
2023-03-31	0,01	0,06	0,04	0,05	0,07
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,03
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,03
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,04	0,02
2022-03-31	-0,01	0,04	0,02	-0,04	0,02
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,03
2021-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,06	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,03
2021-03-31	-0,04	-0,10	-0,05	0,05	0,03
2020-12-31	-0,04	-0,09	-0,05	-0,01	0,00
2020-09-30	-0,04	-0,09	-0,06	-0,02	0,00
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,06	-0,08	0,03

Gross Margins

marża brutto dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla H2O Retailing Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,05	0,05
2025-03-31	0,45	0,06	0,05
2024-12-31	0,45	0,06	0,05
2024-09-30	0,44	0,07	0,05
2024-06-30	0,44	0,03	0,04
2024-03-31	0,43	0,04	0,04
2023-12-31	0,43	0,03	0,03
2023-09-30	0,43	0,03	0,02
2023-06-30	0,42	0,03	0,02
2023-03-31	0,42	0,03	0,02
2022-12-31	0,42	0,01	0,01
2022-09-30	0,42	0,01	0,01
2022-06-30	0,42	0,01	0,01
2022-03-31	0,38	0,02	0,00
2021-12-31	0,33	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,30	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,30	-0,02	-0,00
2021-03-31	0,29	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,29	-0,03	-0,00
2020-09-30	0,29	-0,03	0,00
2020-06-30	0,29	-0,03	0,01