HIE Analiza finansowa akcji - Hilton Grand Vacations Inc. (DB) Stock

Przegląd

Hilton Grand Vacations Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży hotelarskiej i turystycznej, koncentrując się na zapewnianiu wysokiej jakości własnych ośrodków wypoczynkowych. Firma specjalizuje się w marketingu i sprzedaży okresów własności wakacji, zarządzaniu ośrodkami wypoczynkowymi w kluczowych lokalizacjach wypoczynkowych i oferowaniu szeregu usług właścicielom nieruchomości w oznaczonym czasie. Istotnym projektem w jej portfolio jest rozbudowa i renowacja istniejących nieruchomości w celu ulepszenia oferty luksusowej i dostosowania się do rosnącej bazy klientów. Hilton Grand Vacations Inc. nieustannie stara się wykorzystać swoje powiązanie z marką Hilton, aby zapewnić spójne i wysokie standardy wakacji, odpowiadające zmieniającym się preferencjom konsumentów i dynamice rynku. Strategia ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności i generowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy na światowym rynku obiektów wakacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 4 478,00. MM.
dochód operacyjny dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 607,00. MM.
dochód netto dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 57,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 478,00	607,00	57,00
2025-03-31	4 446,00	610,00	34,00
2024-12-31	4 465,00	699,00	47,00
2024-09-30	4 238,00	727,00	95,00
2024-06-30	3 983,00	719,00	158,00
2024-03-31	3 787,00	747,00	236,00
2023-12-31	3 592,00	717,00	313,00
2023-09-30	3 580,00	686,00	323,00
2023-06-30	3 693,00	750,00	381,00
2023-03-31	3 664,00	741,00	374,00
2022-12-31	3 538,00	710,00	352,00
2022-09-30	3 395,00	710,00	349,00
2022-06-30	3 231,00	718,00	298,00
2022-03-31	2 646,00	597,00	234,00
2021-12-31	2 133,00	498,00	176,00
2021-09-30	1 546,00	327,00	-53,00
2021-06-30	851,00	75,00	-159,00
2021-03-31	655,00	-7,00	-216,00
2020-12-31	757,00	-36,00	-201,00
2020-09-30	1 005,00	68,00	25,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,46	0,45
2024-09-30	0,91	0,89
2024-06-30	1,49	1,47
2024-03-31	2,18	2,15
2023-12-31	2,84	2,80
2023-09-30	2,93	2,88
2023-06-30	3,35	3,30
2023-03-31	3,22	3,16
2022-12-31	2,98	2,93
2022-09-30	2,88	2,86
2022-06-30	2,54	2,51
2022-03-31	2,15	2,13
2021-12-31	1,77	1,75
2021-09-30	-0,58	-0,59
2021-06-30	-1,86	-1,87
2021-03-31	-2,54	-2,53
2020-12-31	-2,36	-2,36
2020-09-30	0,29	0,29
2020-06-30	0,96	0,96
2020-03-31	1,95	1,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 295,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to -155,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to -158,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	295,00	-155,00	-158,00
2025-03-31	347,00	-130,00	-317,00
2024-12-31	309,00	-1 571,00	1 156,00
2024-09-30	204,00	-1 625,00	1 424,00
2024-06-30	205,00	-1 615,00	1 436,00
2024-03-31	286,00	-1 620,00	1 272,00
2023-12-31	312,00	-158,00	183,00
2023-09-30	296,00	-93,00	-408,00
2023-06-30	437,00	-87,00	-416,00
2023-03-31	503,00	-94,00	-466,00
2022-12-31	747,00	-97,00	-782,00
2022-09-30	895,00	-72,00	-620,00
2022-06-30	606,00	-1 653,00	-57,00
2022-03-31	376,00	-1 640,00	1 581,00
2021-12-31	168,00	-1 631,00	1 636,00
2021-09-30	29,00	-1 619,00	1 437,00
2021-06-30	83,00	-31,00	905,00
2021-03-31	88,00	-30,00	-312,00
2020-12-31	79,00	-33,00	328,00
2020-09-30	83,00	-43,00	466,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,04
2025-03-31	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,03
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,02
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,15	0,04	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,03	0,05
2023-09-30	0,05	0,18	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,05	0,18	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,04	0,18	0,06	-0,01	0,08
2022-12-31	0,04	0,18	0,06	0,03	0,14
2022-09-30	0,04	0,18	0,06	0,03	0,15
2022-06-30	0,05	0,75	0,05	-0,18	0,10
2022-03-31	0,06	0,63	0,04	0,05	0,06
2021-12-31	-0,02	0,47	0,03	0,03	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,10	-0,01	-0,03	0,02
2021-06-30	-0,04	-0,30	-0,04	0,27	0,02
2021-03-31	-0,06	-0,38	-0,09	-0,11	0,04
2020-12-31	-0,07	-0,35	-0,08	0,16	0,03
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,19	0,03
2020-06-30	0,03	0,18	0,03	0,23	0,06
2020-03-31	0,06	0,29	0,06	0,19	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Hilton Grand Vacations Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,01	0,14
2025-03-31	0,26	0,01	0,16
2024-12-31	0,27	0,02	0,17
2024-09-30	0,28	0,04	0,18
2024-06-30	0,30	0,06	0,20
2024-03-31	0,30	0,09	0,19
2023-12-31	0,30	0,09	0,19
2023-09-30	0,31	0,10	0,20
2023-06-30	0,32	0,10	0,20
2023-03-31	0,33	0,10	0,20
2022-12-31	0,34	0,10	0,22
2022-09-30	0,36	0,10	0,22
2022-06-30	0,36	0,09	0,23
2022-03-31	0,36	0,09	0,24
2021-12-31	0,33	0,08	0,23
2021-09-30	0,23	-0,03	0,21
2021-06-30	0,23	-0,19	0,02
2021-03-31	0,16	-0,33	-0,01
2020-12-31	0,13	-0,27	-0,05
2020-09-30	0,20	0,02	0,05
2020-06-30	0,23	0,07	0,11
2020-03-31	0,26	0,11	0,16