HIA1 Analiza finansowa akcji - Hitachi, Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Hitachi, Ltd. to zróżnicowany japoński międzynarodowy konglomerat z siedzibą w Tokio w Japonii. Działa w wielu różnych sektorach, a jej główną branżą są usługi informatyczne. Kluczowe projekty Hitachi obejmują kilka branż, w tym systemy informacyjne i telekomunikacyjne, infrastrukturę społeczną, materiały i komponenty o wysokiej funkcjonalności, systemy motoryzacyjne i opiekę zdrowotną. Warto zauważyć, że dzięki swojej platformie Lumada, która oferuje zaawansowane rozwiązania cyfrowe dla przedsiębiorstw, firma stoi na czele rewolucji Internetu rzeczy (IoT). Co więcej, Hitachi jest również głęboko zaangażowane w działalność związaną z systemami kolejowymi, przyczyniając się do rozwoju globalnej infrastruktury. Ogólnie rzecz biorąc, Hitachi, Ltd. jest znaczącym graczem w globalnej technologii i infrastrukturze, stale wprowadzającym innowacje i poszerzającym swój zasięg.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 830 272,00. MM.
dochód operacyjny dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 984 998,00. MM.
dochód netto dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 632 603,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 830 272,00	984 998,00	632 603,00
2025-03-31	9 783 370,00	962 215,00	615 724,00
2024-12-31	9 521 784,00	936 546,00	575 589,00
2024-09-30	9 314 629,00	922 224,00	673 066,00
2024-06-30	9 617 651,00	874 418,00	695 200,00
2024-03-31	9 728 716,00	775 285,00	589 896,00
2023-12-31	9 990 508,00	1 085 474,00	801 984,00
2023-09-30	10 424 440,00	981 822,00	685 712,00
2023-06-30	10 633 822,00	993 979,00	681 987,00
2023-03-31	10 881 150,00	942 256,00	649 124,00
2022-12-31	11 026 733,00	631 374,00	424 917,00
2022-09-30	10 848 716,00	608 913,00	433 541,00
2022-06-30	10 466 981,00	644 007,00	498 397,00
2022-03-31	10 264 602,00	738 236,00	583 470,00
2021-12-31	10 096 861,00	551 848,00	644 520,00
2021-09-30	9 801 804,00	495 115,00	573 302,00
2021-06-30	9 502 356,00	324 581,00	400 593,00
2021-03-31	8 729 196,00	495 180,00	501 613,00
2020-12-31	8 402 082,00	1 152 698,00	340 328,00
2020-09-30	8 305 993,00	796 523,00	149 058,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	133,85	133,72
2024-12-31	124,76	124,61
2024-09-30	145,53	145,35
2024-06-30	149,98	149,80
2024-03-31	634,57	633,75
2023-12-31	860,20	859,32
2023-09-30	732,96	732,21
2023-06-30	724,57	723,85
2023-03-31	684,55	683,89
2022-12-31	444,67	444,17
2022-09-30	450,47	449,95
2022-06-30	515,98	515,34
2022-03-31	603,75	602,96
2021-12-31	667,00	665,99
2021-09-30	593,37	592,46
2021-06-30	414,66	414,03
2021-03-31	519,29	518,51
2020-12-31	352,35	351,92
2020-09-30	154,33	154,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 471 211,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -413 647,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -608 553,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 471 211,00	-413 647,00	-608 553,00
2025-03-31	1 172 240,00	-573 650,00	-424 122,00
2024-12-31	1 031 908,00	-381 127,00	-568 302,00
2024-09-30	963 021,00	-333 139,00	-731 545,00
2024-06-30	981 571,00	-326 075,00	-803 291,00
2024-03-31	956 612,00	-131 543,00	-1 024 907,00
2023-12-31	989 820,00	124 337,00	-1 257 869,00
2023-09-30	910 319,00	113 112,00	-998 822,00
2023-06-30	839 053,00	183 219,00	-1 186 637,00
2023-03-31	827 045,00	151 063,00	-1 142 966,00
2022-12-31	852 877,00	-166 415,00	-768 250,00
2022-09-30	802 127,00	-169 776,00	-782 273,00
2022-06-30	699 025,00	-1 113 831,00	208 046,00
2022-03-31	729 943,00	-1 048 866,00	202 739,00
2021-12-31	623 884,00	-720 493,00	90 121,00
2021-09-30	740 105,00	-706 385,00	27 882,00
2021-06-30	776 403,00	-823 351,00	-700 821,00
2021-03-31	793 128,00	-458 840,00	-184 838,00
2020-12-31	679 473,00	-799 879,00	351 127,00
2020-09-30	569 723,00	-1 022 631,00	366 519,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,09	0,02	0,16
2025-03-31	0,05	0,11	0,07	0,02	0,13
2024-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,12	0,09	-0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,11	0,08	-0,02	0,14
2024-03-31	0,06	0,16	0,11	-0,01	0,14
2023-12-31	0,05	0,12	0,08	0,00	0,11
2023-09-30	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,10
2023-06-30	0,04	0,12	0,09	-0,02	0,11
2023-03-31	0,03	0,12	0,08	-0,02	0,10
2022-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,00	0,10
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,09
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,08
2021-12-31	0,05	0,18	0,08	0,01	0,09
2021-09-30	0,05	0,16	0,08	0,02	0,11
2021-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,11	0,12
2021-03-31	0,05	0,12	0,07	0,03	0,12
2020-12-31	0,03	0,08	0,05	0,04	0,11
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Hitachi, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,06	0,10
2025-03-31	0,29	0,06	0,10
2024-12-31	0,28	0,07	0,10
2024-09-30	0,28	0,07	0,09
2024-06-30	0,27	0,06	0,08
2024-03-31	0,26	0,08	0,07
2023-12-31	0,25	0,07	0,07
2023-09-30	0,25	0,06	0,07
2023-06-30	0,25	0,06	0,07
2023-03-31	0,25	0,06	0,07
2022-12-31	0,25	0,04	0,07
2022-09-30	0,25	0,04	0,07
2022-06-30	0,25	0,05	0,07
2022-03-31	0,25	0,06	0,07
2021-12-31	0,25	0,06	0,07
2021-09-30	0,25	0,06	0,06
2021-06-30	0,25	0,04	0,06
2021-03-31	0,25	0,06	0,06
2020-12-31	0,26	0,04	0,14
2020-09-30	0,26	0,02	0,10