HDJA Analiza finansowa akcji - Janus Henderson Group plc (DB) Stock

Przegląd

Janus Henderson Group plc to firma zarządzająca inwestycjami z siedzibą w Wielkiej Brytanii, głęboko zakorzeniona w zapewnianiu swoim klientom długoterminowego sukcesu finansowego. Firma zajmuje się przede wszystkim aktywnym zarządzaniem aktywami, obejmującymi akcje, akcje o stałym dochodzie, akcje ilościowe i możliwości związane z wieloma aktywami. Kluczowe projekty obejmują nie tylko zarządzanie inwestycjami, ale także świadczenie ulepszonych usług analitycznych w celu identyfikacji potencjalnych możliwości uzyskania wysokiej wydajności na rynkach globalnych. W swojej obecnej strategii operacyjnej Janus Henderson kładzie nacisk na innowacje w metodologiach inwestycyjnych i integrację zrównoważonego rozwoju w swoich portfelach, mając na celu spełnienie zarówno kryteriów inwestycyjnych tradycyjnych, jak i ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania). Firma obsługuje zróżnicowaną bazę klientów, która obejmuje osoby fizyczne, pośredników i instytucje na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 2 587,70. MM.
dochód operacyjny dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 674,90. MM.
dochód netto dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 419,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 587,70	674,90	419,70
2025-03-31	2 542,90	675,40	399,50
2024-12-31	2 473,20	641,00	408,90
2024-09-30	2 333,40	591,90	408,40
2024-06-30	2 229,60	548,90	474,60
2024-03-31	2 157,70	502,50	434,70
2023-12-31	2 101,80	483,70	392,00
2023-09-30	2 048,50	443,60	335,70
2023-06-30	2 040,40	442,60	349,80
2023-03-31	2 079,40	468,60	356,20
2022-12-31	2 203,60	525,60	372,40
2022-09-30	2 385,60	657,10	439,90
2022-06-30	2 560,10	784,70	529,10
2022-03-31	2 743,00	904,10	568,10
2021-12-31	2 767,00	942,80	620,00
2021-09-30	2 727,00	934,70	674,30
2021-06-30	2 608,10	842,90	596,40
2021-03-31	2 387,70	712,70	564,10
2020-12-31	2 298,60	674,80	130,30
2020-09-30	2 242,60	588,60	86,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,57	2,56
2024-09-30	2,54	2,53
2024-06-30	2,92	2,92
2024-03-31	2,65	2,65
2023-12-31	2,37	2,37
2023-09-30	2,03	2,03
2023-06-30	2,11	2,11
2023-03-31	2,15	2,15
2022-12-31	2,23	2,23
2022-09-30	2,62	2,61
2022-06-30	3,12	3,11
2022-03-31	3,33	3,30
2021-12-31	3,59	3,57
2021-09-30	3,84	3,82
2021-06-30	3,34	3,33
2021-03-31	3,12	3,10
2020-12-31	0,71	0,70
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,42	0,42
2020-03-31	0,43	0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 613,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to -688,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to -82,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	613,80	-688,80	-82,40
2025-03-31	702,40	-458,40	-65,60
2024-12-31	694,60	-285,40	-324,40
2024-09-30	608,80	-416,50	118,40
2024-06-30	597,20	-185,50	-397,70
2024-03-31	544,80	-148,10	-344,90
2023-12-31	441,60	-328,90	-151,90
2023-09-30	426,10	-294,60	-79,70
2023-06-30	431,10	-258,80	-52,70
2023-03-31	422,60	-159,70	-190,50
2022-12-31	473,30	58,50	-419,10
2022-09-30	608,50	93,50	-505,90
2022-06-30	706,00	-181,20	-554,30
2022-03-31	812,10	-323,60	-480,40
2021-12-31	895,40	-283,30	-588,10
2021-09-30	834,40	-146,40	-688,60
2021-06-30	698,00	211,50	-866,90
2021-03-31	633,60	111,00	-767,50
2020-12-31	645,70	129,40	-491,00
2020-09-30	632,50	-354,70	-123,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	0,03	0,12
2025-03-31	0,07	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	0,06	0,10
2024-09-30	0,08	0,09	0,09	0,00	0,12
2024-06-30	0,07	0,09	0,09	0,01	0,11
2024-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,00	0,08
2023-12-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,08
2023-09-30	0,05	0,07	0,07	0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,07	0,07	0,03	0,08
2023-03-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,09	0,09	0,02	0,13
2022-09-30	0,07	0,09	0,09	0,02	0,13
2022-06-30	0,08	0,11	0,09	-0,02	0,12
2022-03-31	0,10	0,12	0,11	-0,00	0,16
2021-12-31	0,10	0,13	0,12	0,00	0,16
2021-09-30	0,11	0,15	0,13	0,00	0,13
2021-06-30	0,09	0,12	0,11	0,02	0,13
2021-03-31	0,08	0,12	0,11	0,01	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,12
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,12
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Janus Henderson Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	0,16	0,27
2025-03-31	0,64	0,17	0,26
2024-12-31	0,64	0,18	0,25
2024-09-30	0,64	0,21	0,25
2024-06-30	0,64	0,20	0,23
2024-03-31	0,64	0,19	0,23
2023-12-31	0,62	0,16	0,22
2023-09-30	0,62	0,17	0,22
2023-06-30	0,63	0,17	0,22
2023-03-31	0,64	0,17	0,23
2022-12-31	0,67	0,17	0,28
2022-09-30	0,69	0,17	0,28
2022-06-30	0,69	0,20	0,31
2022-03-31	0,68	0,20	0,33
2021-12-31	0,68	0,22	0,34
2021-09-30	0,66	0,25	0,34
2021-06-30	0,66	0,23	0,32
2021-03-31	0,65	0,24	0,30
2020-12-31	0,66	0,07	0,29
2020-09-30	0,65	0,04	0,26
2020-06-30	0,65	0,04	0,26
2020-03-31	0,65	0,04	0,26