HCY Analiza finansowa akcji - Holland Colours N.V. (DB) Stock

Przegląd

Holland Colors NV to holenderska firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji barwników i dodatków dla przemysłu tworzyw sztucznych. W portfolio produktów firmy znajdują się pigmenty i przedmieszki szeroko stosowane w branży opakowaniowej, budowlano-konstrukcyjnej i motoryzacyjnej. Godnym uwagi projektem ilustrującym innowacyjne możliwości Holland Colours jest opracowanie Holcobatch, przyjaznego dla środowiska, niezawierającego silikonu roztworu rozjaśniacza optycznego do tworzyw sztucznych. Ta innowacja bezpośrednio odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone procesy produkcyjne i produkty w branży tworzyw sztucznych. Zaangażowanie Holland Colours w zrównoważony rozwój znajduje dalsze potwierdzenie w aktywnym zaangażowaniu w tworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań, które zwiększają efektywność cyklu życia produktu, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko. Strategicznym celem firmy jest poszerzanie swojego globalnego zasięgu i zwiększanie możliwości produkcyjnych, aby sprostać różnorodnym wymaganiom klientów na rozwijającym się rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 112,35. MM.
dochód operacyjny dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 7,97. MM.
dochód netto dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 5,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	112,35	7,97	5,89
2024-12-31	110,11	8,60	6,14
2024-09-30	107,87	9,22	6,39
2024-06-30	105,58	8,44	5,79
2024-03-31	103,28	7,66	5,18
2023-12-31	102,01	6,43	4,60
2023-09-30	100,74	5,20	4,03
2023-06-30	106,09	6,25	4,95
2023-03-31	111,44	7,29	5,87
2022-12-31	115,06	9,18	7,06
2022-09-30	118,68	11,06	8,25
2022-06-30	114,57	12,35	9,22
2022-03-31	110,47	13,63	10,18
2021-12-31	106,34	13,91	10,60
2021-09-30	102,21	14,20	11,01
2021-06-30	99,12	13,31	10,24
2021-03-31	96,03	12,42	9,47
2020-09-30	97,81	10,73	7,89
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,43	7,43
2024-06-30	6,73	6,72
2024-03-31	6,02	6,02
2023-12-31	5,35	5,35
2023-09-30	4,68	4,68
2023-06-30	5,75	5,75
2023-03-31	6,82	6,82
2022-12-31	8,21	8,21
2022-09-30	9,59	9,59
2022-06-30	10,71	10,71
2022-03-31	11,83
2021-12-31	12,32	12,31
2021-09-30	12,80	12,79
2021-06-30	11,90	11,90
2021-03-31	11,01	11,00
2020-09-30	9,17	9,17
2020-06-30	9,13	9,13
2020-03-31	9,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 7,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to -2,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to -3,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	7,33	-2,07	-3,05
2024-12-31	7,67	-2,41	-3,15
2024-09-30	8,00	-2,75	-3,25
2024-06-30	9,37	-3,60	-3,43
2024-03-31	10,73	-4,45	-3,60
2023-12-31	11,03	-4,18	-3,94
2023-09-30	11,33	-3,90	-4,27
2023-06-30	9,92	-3,89	-5,21
2023-03-31	8,52	-3,88	-6,14
2022-12-31	6,91	-4,21	-5,62
2022-09-30	5,29	-4,54	-5,08
2022-06-30	6,65	-3,93	-4,91
2022-03-31	8,01	-3,32	-4,73
2021-12-31	9,38	-2,76	-7,07
2021-09-30	10,75	-2,19	-9,40
2021-06-30	12,64	-2,07	-6,66
2021-03-31	14,52	-1,95	-3,92
2020-09-30	14,51	-3,35	1,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 11,64.
p/książka dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 1,22.
p/tbv dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 1,22.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	11,64	1,22	1,22
2024-12-31	12,11	1,27	1,27
2024-09-30	14,86	1,25	1,25
2024-06-30	15,77	1,33	1,33
2024-03-31	18,37	1,25	1,25
2023-12-31	21,58	1,47	1,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,66	2,67	2,67
2021-12-31	13,87	2,92	2,93
2021-09-30	13,49	2,52	2,53
2021-06-30	7,48	1,47	1,47
2021-03-31	8,08	1,51	1,52
2020-09-30	9,70	1,55	1,56
2020-06-30	9,75	1,55	1,56
2020-03-31	9,79	1,63	1,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,14	0,13
2024-09-30	0,12	0,13
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,09	0,16
2023-12-31	0,07	0,14
2023-09-30	0,11	0,16
2023-06-30	0,00	0,10
2023-03-31	0,13	0,14
2022-12-31	0,11	0,12
2022-09-30	0,16	0,15
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,11	0,10
2021-06-30	0,21	0,17
2021-03-31	0,20	0,18
2020-09-30	0,17	0,16
2020-06-30	0,17	0,15
2020-03-31	0,15	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,10.
roic dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,13
2024-12-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,13
2024-09-30	0,09	0,11	0,08	0,04	0,17
2024-06-30			0,08	0,04	0,17
2024-03-31	0,05	0,08	0,07	0,04	0,19
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	0,04	0,19
2023-09-30	0,07	0,08	0,08	0,01	0,17
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01
2023-03-31	0,10	0,10	0,10	-0,02	0,14
2022-12-31	0,12	0,16	0,13	-0,04	0,09
2022-09-30	0,14	0,16	0,13	-0,04	0,09
2022-06-30	0,14	0,18	0,15	-0,02	0,11
2022-03-31	0,16	0,20	0,17	0,01	0,14
2021-12-31	0,16	0,21	0,18	0,00	0,20
2021-09-30	0,17	0,22	0,21	-0,00	0,28
2021-06-30	0,15	0,21	0,19	0,08	0,24
2021-03-31	0,15	0,20	0,18	0,17	0,28
2020-09-30	0,13	0,18	0,15	0,22	0,28
2020-06-30	0,13	0,18	0,15	0,11	0,22
2020-03-31	0,14	0,19	0,16	0,00	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,47.
marża netto dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Holland Colours N.V. od 31 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,47	0,06	0,09
2024-12-31	0,47	0,06	0,09
2024-09-30	0,47	0,05	0,07
2024-06-30	0,47	0,05	0,07
2024-03-31	0,44	0,04	0,05
2023-12-31	0,44	0,04	0,05
2023-09-30	0,42	0,05	0,06
2023-06-30		0,00	0,06
2023-03-31	0,43	0,05	0,07
2022-12-31	0,43	0,07	0,09
2022-09-30	0,47	0,07	0,09
2022-06-30	0,47	0,08	0,11
2022-03-31	0,47	0,09	0,12
2021-12-31	0,47	0,10	0,13
2021-09-30	0,48	0,11	0,14
2021-06-30	0,47	0,10	0,13
2021-03-31	0,48	0,10	0,13
2020-09-30	0,45	0,08	0,11
2020-06-30	0,44	0,08	0,11
2020-03-31	0,45	0,08	0,11