HABA Analiza finansowa akcji - Hamborner REIT AG (XTRA) Stock

Przegląd

Hamborner REIT AG z siedzibą w Niemczech działa w sektorze inwestycji w nieruchomości, koncentrując się przede wszystkim na zarządzaniu zdywersyfikowanym portfelem obejmującym nieruchomości biurowe i handlowe. Jako fundusz inwestycyjny Real Estate Investment Trust (REIT) spółka cieszy się ulgą podatkową pod warunkiem przestrzegania określonych przepisów, takich jak podział większości zysków pomiędzy akcjonariuszy. Model biznesowy spółki opiera się na długoterminowych umowach najmu, które zapewniają stabilne i przewidywalne przepływy pieniężne, a jej aktywa są strategicznie zlokalizowane w głównych miastach Niemiec. Kluczowe projekty i aktywa często są ukierunkowane na centra handlowe, specjalistyczne parki handlowe i budynki biurowe, a ich ukończone prace kładą nacisk na zrównoważony rozwój i nowoczesne projekty architektoniczne dostosowane do potrzeb biznesowych i preferencji konsumentów. Kluczowym aspektem strategii operacyjnej Hamborner REIT AG jest optymalizacja i wzrost aktywów poprzez przejęcia i selektywne zbycia, mające na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego bilansu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 103,77. MM.
dochód operacyjny dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 23,86. MM.
dochód netto dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 15,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	103,77	23,86	15,22
2025-03-31	105,15	25,34	14,08
2024-12-31	105,68	27,24	16,27
2024-09-30	105,80	29,80	8,19
2024-06-30	106,31	30,84	9,12
2024-03-31	104,96	32,70	-0,46
2023-12-31	104,56	30,11	-0,66
2023-09-30	103,69	30,30	5,95
2023-06-30	101,70	29,61	5,17
2023-03-31	100,82	29,07	15,72
2022-12-31	99,23	27,15	13,31
2022-09-30	97,50	28,70	10,54
2022-06-30	97,15	30,10	15,11
2022-03-31	97,13	33,22	45,91
2021-12-31	98,38	35,02	54,26
2021-09-30	100,12	33,99	44,46
2021-06-30	101,60	35,33	44,34
2021-03-31	102,61	34,09	-2,11
2020-12-31	102,34	35,04	-9,26
2020-09-30	102,27	35,51	2,65
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,16
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,67
2021-09-30	0,54	0,54
2021-06-30	0,55	0,55
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,22	0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 62,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 27,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to -113,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	62,31	27,55	-113,85
2025-03-31
2024-12-31	60,77	3,56	-55,87
2024-09-30	61,91	-4,00	-64,27
2024-06-30	62,35	-17,23	-60,85
2024-03-31	67,96	-16,26	-56,26
2023-12-31	68,72	-15,21	-140,32
2023-09-30	68,38	33,02	-112,41
2023-06-30	69,46	47,47	-118,64
2023-03-31	67,52	18,76	-93,23
2022-12-31	62,79	11,91	-28,57
2022-09-30	60,40	-59,64	-33,28
2022-06-30	56,46	-26,43	-57,72
2022-03-31	64,23	58,18	-99,36
2021-12-31	66,97	92,79	-111,38
2021-09-30	67,99	107,25	-149,38
2021-06-30	72,36	73,97	-96,54
2021-03-31	66,78	-10,01	-40,80
2020-12-31	69,45	-61,17	18,96
2020-09-30	70,15	-82,53	63,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 34,63.
p/książka dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 1,19.
p/tbv dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 1,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	34,63	1,19	1,19
2025-03-31	30,04	1,20	1,21
2024-12-31	62,46	1,26	1,26
2024-09-30	58,94	1,34	1,34
2024-06-30	-1 143,78	1,19	1,19
2024-03-31	-826,99	1,26	1,26
2023-12-31	93,21	1,27	1,27
2023-09-30	99,20	1,18	1,19
2023-06-30	101,40	1,21	1,21
2023-03-31	35,14	1,19	1,19
2022-12-31	52,50	1,17	1,18
2022-09-30	57,44	1,28	1,29
2022-06-30	46,63	1,51	1,51
2022-03-31	16,85	1,55	1,55
2021-12-31	10,64	1,16	1,16
2021-09-30	12,99	1,16	1,16
2021-06-30	13,02	1,18	1,18
2021-03-31	-271,27	1,18	1,18
2020-12-31	-61,52	1,11	1,11
2020-09-30	213,42	1,10	1,10
2020-06-30	5 145,41	1,12	1,12
2020-03-31	32,16	1,09	1,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,00	0,02
2023-12-31	0,00	0,02
2023-09-30	0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,06
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,06
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,06
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	0,06
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,06
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,06
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,06
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,05
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-12-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,05
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,06
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,05
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Hamborner REIT AG od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	0,13	0,24
2025-03-31	0,69	0,18	0,27
2024-12-31	0,73	0,08	0,28
2024-09-30	0,73	0,09	0,29
2024-06-30	0,74	-0,00	0,29
2024-03-31	0,73	-0,01	0,29
2023-12-31	0,73	0,06	0,30
2023-09-30	0,73	0,05	0,30
2023-06-30	0,73	0,05	0,30
2023-03-31	0,73	0,16	0,29
2022-12-31	0,74	0,11	0,29
2022-09-30	0,74	0,11	0,29
2022-06-30	0,75	0,16	0,31
2022-03-31	0,75	0,47	0,34
2021-12-31	0,72	0,64	0,38
2021-09-30	0,77	0,44	0,35
2021-06-30	0,78	0,44	0,36
2021-03-31	0,78	-0,02	0,32
2020-12-31	0,74	-0,11	-0,01
2020-09-30	0,78	0,03	0,35
2020-06-30	0,78	0,00	0,35
2020-03-31	0,78	0,18	0,35

AT:HAB2
US:HMBRF
GB:0MCG
GB:HABAD