H57 Analiza finansowa akcji - Asuntosalkku Oyj (DB) Stock

Przegląd

Asuntosalkku Oyj z siedzibą w Finlandii działa głównie w branży nieruchomości, koncentrując się na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Portfolio firmy składa się głównie z budynków mieszkalnych wielorodzinnych, strategicznie zlokalizowanych w głównych ośrodkach miejskich w Finlandii, aby wykorzystać popyt na powierzchnie mieszkalne w obliczu ekspansji miast. Kluczowe projekty Asuntosalkku Oyj obejmują zarówno przebudowę istniejących nieruchomości w celu zwiększenia ich wartości i atrakcyjności, jak i rozwój nowych kompleksów mieszkalnych, które spełniają nowoczesne standardy życia i kryteria zrównoważonego rozwoju. Poprzez te inicjatywy Asuntosalkku Oyj ma na celu wzmocnienie swojej pozycji rynkowej oraz zapewnienie trwałych zysków i wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to 17,80. MM.
dochód operacyjny dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to 8,34. MM.
dochód netto dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to -10,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	17,80	8,34	-10,53
2024-12-31	17,68	8,21	-12,57
2024-09-30	17,55	8,07	-14,61
2024-06-30	16,97	8,09	-13,02
2024-03-31	16,39	8,11	-11,43
2023-12-31	16,21	8,13	-11,09
2023-09-30	16,03	8,15	-10,76
2023-06-30	15,75	8,03	-7,64
2023-03-31	15,47	7,92	-4,52
2022-12-31	14,62	7,67	13,20
2022-09-30	13,77	7,42	30,92
2022-06-30	12,99	7,10	32,47
2022-03-31	12,21	6,79	34,02
2021-12-31	12,06	6,73	22,06
2021-09-30	11,90	6,68	10,10
2020-09-30	11,52	6,60	4,22

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-10,91
2023-06-30	-7,75	-7,75
2023-03-31	-4,58	-4,58
2022-12-31	13,96	13,96
2022-09-30	34,16
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	22,36	22,36
2021-09-30	10,24	10,24
2020-09-30	4,28	4,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to 0,97. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to -5,24. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to -2,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	0,97	-5,24	-2,83
2024-12-31	0,91	-5,50	-2,11
2024-09-30	0,85	-5,76	-1,40
2024-06-30	6,27	-8,01	1,49
2024-03-31	11,70	-10,26	4,38
2023-12-31	8,05	-11,40	4,53
2023-09-30	4,40	-12,54	4,69
2023-06-30	0,14	-12,92	4,42
2023-03-31	-4,12	-13,33	4,16
2022-12-31	-0,28	-16,00	11,24
2022-09-30	3,56	-18,67	18,32
2022-06-30	3,80	-17,92	18,73
2022-03-31	4,05	-17,18	19,14
2021-12-31	4,25	-14,42	14,54
2021-09-30	4,45	-11,66	9,95
2020-09-30	3,87	-10,19	8,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-7,47	0,60	0,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,06	-0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to 0,00.
ikra dla Asuntosalkku Oyj od 31 marca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,00	-0,08
2024-12-31	-0,05	-0,10	-0,05	-0,02	0,00
2024-09-30	-0,04	-0,11	-0,04	0,02	0,04
2024-06-30			-0,04	0,02	0,04
2024-03-31			-0,04	-0,01	0,02
2023-12-31			-0,04	-0,01	0,02
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,06
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,09
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,15	0,36	0,11	0,01	0,01
2022-06-30		0,38	0,11	0,02	0,01
2022-03-31		0,48	0,12	0,02	0,01
2021-12-31	0,12	0,31	0,08	0,02	0,01
2021-09-30	0,06	0,14	0,05	0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,07	0,02	0,01	0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31	0,68	-0,83	0,46
2024-09-30	0,66	-0,66	0,52
2024-06-30	0,66	-0,66	0,52
2024-03-31	0,65	-0,67	0,51
2023-12-31	0,69	-0,67	0,51
2023-09-30
2023-06-30		0,00	0,51
2023-03-31		0,00	0,51
2022-12-31
2022-09-30	0,67	2,25	0,54
2022-06-30	0,69	2,50	0,55
2022-03-31	0,71	2,79	0,55
2021-12-31	0,71	1,83	0,55
2021-09-30	0,71	0,85	0,56
2020-09-30	0,72	0,37	0,57