H13 Analiza finansowa akcji - Endomines Finland Oyj (DB) Stock

Przegląd

Endomines Finland Oyj z siedzibą w Finlandii działa w branży wydobywczej, zajmując się przede wszystkim wydobyciem i przetwarzaniem złota. Spółka poczyniła znaczne postępy w rozwoju swojego kluczowego projektu, Karelian Gold Line, który jest regionalnie zakrojonym obszarem poszukiwawczym zlokalizowanym we wschodniej części Finlandii. Obszar ten znany jest z bogatego potencjału złotonośnego, a firma Endomines stara się rozwijać tu swoją działalność poszukiwawczą i wydobywczą. Ponadto Endomines obsługuje kopalnię Pampalo, która jest sztandarową działalnością w jej portfelu i w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu produkcji złota. Poprzez strategiczny rozwój projektów i zarządzanie nimi firma koncentruje się na zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy, przestrzegając jednocześnie praktyk zrównoważonego wydobycia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 37,10. MM.
dochód operacyjny dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 7,90. MM.
dochód netto dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 3,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	37,10	7,90	3,60
2025-03-31	32,90	5,25	1,95
2024-12-31	28,70	2,60	0,30
2024-09-30	25,40	0,30	-2,05
2024-06-30	22,10	-2,00	-4,40
2024-03-31	20,90	-2,45	-4,85
2023-12-31	19,70	-2,90	-5,30
2023-09-30	19,15	-1,55	-7,10
2023-06-30	18,60	-0,20	-8,90
2023-03-31	16,05	-4,85	-13,20
2022-12-31	13,50	-9,50	-17,50
2022-09-30	9,39	-11,77	-24,50
2022-06-30	5,60	-20,07	-23,60
2022-03-31	2,80	-18,21	-26,53
2021-12-31	0,10	-155,16	-261,13
2021-09-30	0,25	-179,23	-231,46
2021-06-30	3,77	-123,06	-249,71
2021-03-31	7,95	-120,63	-192,96
2020-12-31	10,85	-131,23	-196,86
2020-09-30	14,88	-99,49	-144,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	-0,28	-0,30
2024-06-30	-0,45	-0,50
2024-03-31	-0,50	-0,55
2023-12-31	-0,55	-0,60
2023-09-30	-0,72	-0,80
2023-06-30	-1,08	-1,20
2023-03-31	-1,79	-1,86
2022-12-31	-2,70	-2,70
2022-09-30	-2,64	-2,58
2022-06-30	-4,25	-4,05
2022-03-31	-5,04	-4,95
2021-12-31	-50,29	-50,40
2021-09-30
2021-06-30	-60,56	-60,73
2021-03-31	-52,54	-52,54
2020-12-31	-66,84	-66,80
2020-09-30	-55,01	-55,01
2020-06-30	-46,76	-46,76
2020-03-31	-55,43	-55,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 11,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to -14,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 5,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	11,40	-14,20	5,40
2025-03-31	8,80	-12,20	5,15
2024-12-31	6,20	-10,20	4,90
2024-09-30	2,70	-8,05	6,70
2024-06-30	-0,80	-5,90	8,50
2024-03-31	-1,90	-6,45	8,00
2023-12-31	-3,00	-7,00	7,50
2023-09-30	-2,45	-6,90	7,00
2023-06-30	-1,90	-6,80	6,50
2023-03-31	-3,35	-5,00	8,50
2022-12-31	-4,80	-3,20	10,50
2022-09-30
2022-06-30	-7,50	-3,52	11,67
2022-03-31	-7,01	-4,79	7,51
2021-12-31	-108,78	-49,98	159,71
2021-09-30
2021-06-30	-101,48	-23,41	149,29
2021-03-31	-109,40	-23,17	199,04
2020-12-31	-76,90	-26,57	99,04
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 799,22.
p/książka dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 5,82.
p/tbv dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 239,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	799,22	5,82	239,76
2025-03-31	564,68	4,11	169,40
2024-12-31	-17,35	2,39	-14,40
2024-09-30	-18,20	2,50	-15,11
2024-06-30	-12,34	2,02	-24,21
2024-03-31	-9,88	1,62	-19,39
2023-12-31	-50,37	8,00	-95,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-2,42	1,47	22,04
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	-0,02
2025-03-31	0,00	-0,03
2024-12-31	-0,05	-0,10
2024-09-30	-0,04	-0,11
2024-06-30	-0,07	-1,11
2024-03-31	-0,08	-1,46
2023-12-31	-0,02	-0,31
2023-09-30	-0,22	-3,13
2023-06-30	-0,41	-3,47
2023-03-31	-0,36	-3,06
2022-12-31
2022-09-30	-0,36	-2,20
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,11
2025-03-31	0,00	0,06	0,01	0,02	0,11
2024-12-31	-0,07	0,01	-0,08	0,03	-0,02
2024-09-30	-0,07	-0,09	-0,08	0,03	-0,02
2024-06-30	-0,10	-0,14	-0,11	-0,05	-0,06
2024-03-31	-0,10	-0,15	-0,11	-0,05	-0,06
2023-12-31	-0,09	-0,14	-0,10	-0,05	-0,04
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,23	-0,05	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,03	-0,24	-0,05	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,04	-0,32	0,00	-0,06
2022-12-31	-0,33	-0,05	-0,09	0,04	-0,33
2022-09-30	-0,04	-0,05	-0,43	0,17	-1,54
2022-06-30	-0,33	-0,43	-0,36	0,02	-0,15
2022-03-31	-0,42	-0,75	-0,47	-0,08	-0,14
2021-12-31	-0,46	-0,82	-0,54	0,00	-0,24
2021-09-30	-0,39	-0,51	-0,42	0,05	-0,19
2021-06-30	-0,42	-0,55	-0,46	0,05	-0,19
2021-03-31	-0,33	-0,57	-0,36	0,12	-0,21
2020-12-31	-0,33	-0,59	-0,37	-0,01	-0,14
2020-09-30	-0,27	-0,62	-0,25	-0,00	-0,19
2020-06-30	-0,21	-0,49	-0,20	-0,00	-0,19
2020-03-31	-0,22	-0,43	-0,19	-0,01	-0,16

Gross Margins

marża brutto dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Endomines Finland Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	0,01	0,09
2025-03-31	0,47	0,01	0,09
2024-12-31	0,34	-0,20	-0,09
2024-09-30	0,34	-0,20	-0,09
2024-06-30	0,27	-0,27	-0,15
2024-03-31	0,27	-0,27	-0,15
2023-12-31	0,66	-0,27	-0,14
2023-09-30	0,82	-0,58	-0,41
2023-06-30	0,89	-0,58	-0,41
2023-03-31	0,89	-0,89	-0,72
2022-12-31	0,72	-2,31	-1,28
2022-09-30	1,52	-2,31	-1,28
2022-06-30	0,72	-3,08	-2,55
2022-03-31	0,95	-7,91	-5,22
2021-12-31	-111,02	-2 607,45	-1 491,34
2021-09-30	-21,50	-933,32	-722,71
2021-06-30	-1,10	-66,18	-32,62
2021-03-31	2,03	-24,28	-15,18
2020-12-31	0,26	-18,15	-12,10
2020-09-30	-2,26	-9,71	-6,69
2020-06-30	0,26	-12,10	-9,16
2020-03-31	-1,91	-12,74	-8,18