GYC Analiza finansowa akcji - Grand City Properties S.A. (XTRA) Stock

Przegląd

Grand City Properties SA jest notowaną na giełdzie spółką z branży nieruchomości z siedzibą w Luksemburgu, która koncentruje się przede wszystkim na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi na terenie Niemiec. Kładąc strategiczny nacisk na możliwości tworzenia wartości dodanej, firma koncentruje się na nieruchomościach o słabszych wynikach w gęsto zaludnionych obszarach miejskich, dążąc do ich ulepszenia poprzez proaktywne zarządzanie i inicjatywy rozwojowe. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują renowację istniejących obiektów i poprawę zadowolenia najemców przy jednoczesnej optymalizacji efektywności operacyjnej. Koncentrując się na tętniących życiem obszarach metropolitalnych, Grand City Properties skutecznie zwiększa wartość swojego portfela, znacząco przyczyniając się do generowania długoterminowych dochodów i wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Doświadczenie firmy w zakresie renowacji zagrożonych lub niedowartościowanych nieruchomości ugruntowało jej pozycję znaczącego gracza na niemieckim rynku nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 597,63. MM.
dochód operacyjny dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 329,60. MM.
dochód netto dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 464,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	597,63	329,60	464,95
2025-03-31	599,34	328,97	270,04
2024-12-31	597,02	326,37	238,99
2024-09-30	598,92	321,07	-182,50
2024-06-30	596,50	315,62	-225,18
2024-03-31	606,74	311,28	-465,25
2023-12-31	607,74	308,46	-513,81
2023-09-30	613,94	305,88	-413,06
2023-06-30	619,81	303,47	-390,30
2023-03-31	599,06	299,05	110,22
2022-12-31	582,50	295,04	153,96
2022-09-30	559,53	291,78	541,45
2022-06-30	538,16	290,87	627,41
2022-03-31	531,76	291,90	545,05
2021-12-31	528,58	291,14	548,56
2021-09-30	527,29	294,41	338,93
2021-06-30	531,82	296,90	305,83
2021-03-31	532,63	295,27	386,45
2020-12-31	538,99	296,75	395,07
2020-09-30	546,72	298,07	422,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-1,54	-1,54
2024-03-31	-2,92	-2,92
2023-12-31	-3,18
2023-09-30	-2,57	-2,57
2023-06-30	-2,43	-2,44
2023-03-31	0,49	0,49
2022-12-31	0,77	0,76
2022-09-30	3,10	2,97
2022-06-30	3,63	3,41
2022-03-31	3,13	2,90
2021-12-31	3,12	2,90
2021-09-30	1,84	1,75
2021-06-30	1,63	1,54
2021-03-31	2,09	1,97
2020-12-31	2,13	2,01
2020-09-30	2,31	2,18
2020-06-30	2,38	2,25
2020-03-31	2,02	1,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 281,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 99,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 8,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	281,30	99,03	8,31
2025-03-31	283,51	173,41	-69,72
2024-12-31	284,46	52,02	-93,37
2024-09-30	277,52	-8,49	45,82
2024-06-30	272,95	-0,22	74,62
2024-03-31	262,29	96,03	341,88
2023-12-31	249,41	147,80	405,30
2023-09-30	241,52	112,74	371,61
2023-06-30	223,35	75,02	29,66
2023-03-31	215,54	-137,71	57,01
2022-12-31	216,12	-167,69	-616,75
2022-09-30	217,23	-64,04	-860,35
2022-06-30	222,22	-173,53	-802,41
2022-03-31	222,60	-201,56	-1 087,42
2021-12-31	217,06	-198,46	-537,19
2021-09-30	232,49	-158,67	-163,64
2021-06-30	234,26	-163,55	-333,45
2021-03-31	234,08	-135,75	478,99
2020-12-31	242,15	-391,67	650,62
2020-09-30	231,84	-517,41	458,56
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 7,30.
p/książka dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
p/tbv dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,30	0,36	0,40
2025-03-31	7,05	0,33	0,33
2024-12-31	-14,85	0,39	0,39
2024-09-30	-9,80	0,43	0,43
2024-06-30	-3,87	0,34	0,34
2024-03-31	-2,86	0,33	0,33
2023-12-31	-4,15	0,31	0,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,45	0,52	0,52
2021-12-31	10,16	0,62	0,62
2021-09-30	12,05	0,68	0,68
2021-06-30	5,62	0,32	0,32
2021-03-31	4,50	0,32	0,32
2020-12-31	4,51	0,32	0,32
2020-09-30	4,22	0,34	0,34
2020-06-30	4,03	0,35	0,35
2020-03-31	4,68	0,35	0,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	-0,03
2025-03-31	0,06	-0,01
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,01
2024-06-30	-0,12	0,02
2024-03-31	-0,13	0,02
2023-12-31	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,09	0,05
2023-06-30	0,03	0,09
2023-03-31	0,04	0,10
2022-12-31	0,13	0,10
2022-09-30	0,15	0,11
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,11	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,09	0,11
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,11	0,12
2020-09-30	0,10	0,12
2020-06-30	0,12	0,14
2020-03-31	0,10	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,03
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	0,03	0,03
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,07	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,11	-0,06	0,08	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,07	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-06-30	0,01	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-09-30	0,06	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,07	0,02
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,10	0,02
2021-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,05	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,06	0,02
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,02
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,02
2020-06-30	0,05	0,09	0,05	0,08	0,03
2020-03-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża operacyjna dla Grand City Properties S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,45	0,55
2025-03-31	0,58	0,41	0,55
2024-12-31	0,57	-0,22	0,54
2024-09-30	0,56	-0,38	0,53
2024-06-30	0,55	-0,77	0,51
2024-03-31	0,54	-1,05	0,51
2023-12-31	0,53	-0,67	0,50
2023-09-30	0,52	-0,63	0,49
2023-06-30	0,53	-0,63	0,49
2023-03-31	0,54	0,18	0,50
2022-12-31	0,56	0,97	0,52
2022-09-30	0,58	0,97	0,52
2022-06-30	0,59	1,17	0,54
2022-03-31	0,59	1,02	0,55
2021-12-31	0,59	1,04	0,55
2021-09-30	0,59	0,64	0,56
2021-06-30	0,59	0,58	0,56
2021-03-31	0,58	0,73	0,55
2020-12-31	0,58	0,73	0,55
2020-09-30	0,58	0,77	0,55
2020-06-30	0,56	0,78	0,53
2020-03-31	0,55	0,67	0,53