GUU Analiza finansowa akcji - GURU Organic Energy Corp. (DB) Stock

Przegląd

GURU Organic Energy Corp. z siedzibą w Kanadzie działa w branży napojów, koncentrując się przede wszystkim na produkcji i dystrybucji organicznych, roślinnych napojów energetycznych. Firma zajmuje wyjątkową pozycję, wykorzystując składniki organiczne, aby przyciągnąć uwagę świadomych zdrowia konsumentów, poszukujących zrównoważonych rozwiązań energetycznych bez sztucznych dodatków. Mając kluczowe znaczenie dla swojej strategii rozwoju, GURU rozszerza swoją sieć dystrybucji w Ameryce Północnej i ulepsza swoją ofertę produktów o nowe smaki i formuły, które spełniają zmieniające się preferencje konsumentów. Firma rozpoczęła także strategiczne kampanie marketingowe mające na celu wzmocnienie obecności marki na konkurencyjnym rynku zdominowanym przez większe firmy produkujące napoje energetyczne. Zaangażowanie GURU w produkty organiczne, przyjazne dla wegan i niezawierające GMO podkreśla jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zdrowie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to 29,29. MM.
dochód operacyjny dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -8,37. MM.
dochód netto dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -7,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	29,29	-8,37	-7,59
2025-01-31	30,79	-9,73	-8,84
2024-10-31	30,24	-10,57	-9,41
2024-07-31	30,77	-12,11	-10,45
2024-04-30	31,71	-13,03	-11,22
2024-01-31	31,42	-13,06	-11,21
2023-10-31	29,29	-13,71	-11,96
2023-07-31	28,38	-13,77	-12,15
2023-04-30	27,24	-17,07	-15,67
2023-01-31	27,13	-18,12	-16,99
2022-10-31	29,08	-18,42	-17,56
2022-07-31	30,76	-20,18	-19,68
2022-04-30	31,08	-15,59	-15,17
2022-01-31	30,55	-12,62	-12,40
2021-10-31	30,19	-9,92	-9,84
2021-07-31	27,84	-4,40	-7,01
2021-04-30	26,39	-0,51	-3,74
2021-01-31	23,37	-0,21	-3,23
2020-10-31	22,10	1,03	-2,16
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,31
2024-07-31	-0,34	-0,34
2024-04-30	-0,37	-0,37
2024-01-31	-0,36	-0,36
2023-10-31	-0,38
2023-07-31	-0,38	-0,38
2023-04-30	-0,49	-0,49
2023-01-31	-0,53	-0,53
2022-10-31	-0,54
2022-07-31	-0,61	-0,61
2022-04-30	-0,48	-0,48
2022-01-31	-0,40	-0,40
2021-10-31	-0,33
2021-07-31	-0,25	-0,25
2021-04-30	-0,14	-0,14
2021-01-31	-0,13	-0,13
2020-10-31	-0,10
2020-07-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -4,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to 19,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-4,38	19,92	-0,42
2025-01-31	-7,32	19,72	-0,43
2024-10-31	-9,30	19,45	-0,46
2024-07-31	-8,97	-16,75	-3,24
2024-04-30	-10,07	-16,83	-3,60
2024-01-31	-8,17	4,07	-4,43
2023-10-31	-9,32	4,11	-4,48
2023-07-31	-6,84	20,54	-2,25
2023-04-30	-9,47	20,10	-1,91
2023-01-31	-17,27	-21,67	-1,09
2022-10-31	-18,84	-21,65	-1,00
2022-07-31	-19,49	-21,31	-0,48
2022-04-30	-17,28	-21,17	46,35
2022-01-31	-10,87	-0,57	46,73
2021-10-31	-10,16	-1,10	47,82
2021-07-31	-8,51	-0,90	77,17
2021-04-30	-4,89	-0,71	29,69
2021-01-31	-3,15	-0,46	30,24
2020-10-31	-0,14	-0,01	30,41
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,20.
roic dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,28.
zdechlak dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to 0,39.
okroiczny dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,20		-0,28	0,39	-0,24
2025-01-31	-0,20	-0,23	-0,29	0,30	-0,29
2024-10-31	-0,19	-0,24	-0,30	-0,84	-0,26
2024-07-31	-0,20	-0,23	-0,30	-0,83	-0,27
2024-04-30	-0,19	-0,23	-0,28	-0,22	-0,21
2024-01-31	-0,19	-0,21	-0,27	-0,21	-0,20
2023-10-31	-0,19	-0,22	-0,29	-0,23	-0,23
2023-07-31	-0,24	-0,21	-0,25	0,24	-0,14
2023-04-30	-0,21	-0,24	-0,31	-0,74	-0,32
2023-01-31	-0,22	-0,24	-0,31	-0,74	-0,32
2022-10-31	-0,21	-0,24	-0,31	-0,73	-0,33
2022-07-31	-0,37	-0,45	-0,22	0,12	-0,25
2022-04-30	-0,30	-0,36	-0,17	0,49	-0,15
2022-01-31	-0,30	-0,36	-0,17	0,49	-0,15
2021-10-31	-0,24	-0,29	-0,13	0,49	-0,14
2021-07-31		-1,87	-0,10	0,67	-0,14
2021-04-30	-0,49	-1,87	-0,10	0,67	-0,14
2021-01-31	-0,28	-1,08	-0,06	0,89	-0,00
2020-10-31			0,05	0,07	-0,05
2020-07-31			0,05	0,07	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to 0,57.
marża netto dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,29.
marża operacyjna dla GURU Organic Energy Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,57	-0,29	-0,32
2025-01-31	0,55	-0,31	-0,35
2024-10-31	0,54	-0,34	-0,39
2024-07-31	0,53	-0,35	-0,41
2024-04-30	0,53	-0,36	-0,42
2024-01-31	0,53	-0,36	-0,42
2023-10-31	0,52	-0,41	-0,47
2023-07-31	0,54	-0,43	-0,49
2023-04-30	0,54	-0,63	-0,67
2023-01-31	0,54	-0,63	-0,67
2022-10-31	0,54	-0,60	-0,63
2022-07-31	0,56	-0,49	-0,51
2022-04-30	0,58	-0,41	-0,42
2022-01-31	0,58	-0,41	-0,42
2021-10-31	0,59	-0,33	-0,34
2021-07-31	0,63	-0,14	-0,02
2021-04-30	0,63	-0,14	-0,02
2021-01-31	0,64	-0,10	0,04
2020-10-31	0,65	0,02	0,03
2020-07-31	0,65	0,02	0,03