GRW Analiza finansowa akcji - Molten Ventures Plc (DB) Stock

Przegląd

Molten Ventures Plc to firma typu venture capital z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w sektorze technologicznym. Firma koncentruje się przede wszystkim na skalowaniu biznesów technologicznych na rynku europejskim. Zarządza zdywersyfikowanym portfelem obejmującym inwestycje w różnych podsektorach, takich jak fintech, sztuczna inteligencja, zdrowie cyfrowe i oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Godne uwagi projekty i inwestycje obejmują udział w rundach finansowania dla firm takich jak Trustpilot i Revolut, co odzwierciedla jej zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych i platform, które mają potencjał wpływania na rynki globalne. Celem Molten Ventures jest zwiększanie wartości swoich inwestycji poprzez zapewnianie strategicznych wskazówek i dostęp do ekspansywnych sieci, pozycjonując się jako kluczowi gracze w europejskim ekosystemie technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to 43,60. MM.
dochód operacyjny dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to 11,70. MM.
dochód netto dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -0,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	43,60	11,70	-0,80
2024-12-31	23,15	-7,35	-3,35
2024-09-30	2,70	-26,40	-5,90
2024-06-30	-22,55	-50,30	-23,25
2024-03-31	-47,80	-74,20	-40,60
2023-12-31	-87,10	-112,75	-100,45
2023-09-30	-126,40	-151,30	-160,30
2023-06-30	-171,90	-196,30	-201,85
2023-03-31	-217,40	-241,30	-243,40
2022-12-31	-136,35	-160,10	-158,00
2022-09-30	-55,30	-78,90	-72,60
2022-06-30	147,95	124,05	114,05
2022-03-31	351,20	327,00	300,70
2021-12-31	419,80	396,60	366,15
2021-09-30	488,40	466,20	431,60
2021-06-30	388,60	369,40	349,50
2021-03-31	288,80	272,60	267,40
2020-12-31	170,04	155,37	151,30
2020-09-30	51,28	38,14	35,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,12	-0,11
2024-03-31	-0,21	-0,21
2023-12-31	-0,59	-0,58
2023-09-30	-1,05	-1,05
2023-06-30	-1,32	-1,32
2023-03-31	-1,59
2022-12-31	-1,03	-1,03
2022-09-30	-0,47	-0,47
2022-06-30	0,75	0,75
2022-03-31	2,00	1,98
2021-12-31	2,50	2,47
2021-09-30	3,02	2,98
2021-06-30	2,57	2,55
2021-03-31	2,07	2,06
2020-12-31	1,22	1,22
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,32	0,32
2020-03-31	0,34	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to 33,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -0,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -1,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	33,90	-0,40	-1,70
2024-12-31	9,00	5,70	30,50
2024-09-30	-15,90	11,80	62,70
2024-06-30	-18,95	11,90	53,50
2024-03-31	-22,00	12,00	44,30
2023-12-31	-8,35	6,00	17,65
2023-09-30	5,30		-9,00
2023-06-30	-51,35		21,05
2023-03-31	-108,00		51,10
2022-12-31	-157,55	-0,05	64,25
2022-09-30	-207,10	-0,10	77,40
2022-06-30	-209,65	-0,10	102,75
2022-03-31	-212,20	-0,10	128,10
2021-12-31	-163,15	-0,40	169,45
2021-09-30	-114,10	-0,70	210,80
2021-06-30	-21,75	-0,75	135,45
2021-03-31	70,60	-0,80	60,10
2020-12-31	54,13	-0,55	19,80
2020-09-30	37,67	-0,30	-20,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,35
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -0,00.
ikra dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -0,00.
roic dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	-0,01
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	-0,01
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,03	0,03	-0,02
2024-06-30			-0,03	0,03	-0,02
2024-03-31	-0,12	-0,13	-0,13	-0,00	0,00
2023-12-31	-0,11	-0,13	-0,13	-0,00	0,00
2023-09-30	-0,17	-0,16	-0,17	-0,02	-0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,17	-0,19	-0,04	-0,08
2022-12-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,09	-0,15
2022-09-30	0,21	-0,05	-0,06	-0,10	-0,16
2022-06-30	0,21	0,08	0,09	-0,08	-0,16
2022-03-31	0,41	0,29	0,21	-0,06	-0,15
2021-12-31	0,41	0,35	0,26	0,00	-0,08
2021-09-30	0,60	0,60	0,32	0,07	0,07
2021-06-30	0,48	0,49	0,26	0,08	-0,01
2021-03-31	0,38	0,41	0,26	0,12	0,07
2020-12-31	0,21	0,23	0,15	0,07	0,05
2020-09-30	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05
2020-06-30	0,05	0,06	0,05	0,00	-0,02
2020-03-31	0,06	0,06	0,06	-0,02	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -2,19.
marża operacyjna dla Molten Ventures Plc od 31 marca 2025 to -9,78.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	-2,19	-9,78
2024-12-31	1,00	-2,19	-9,78
2024-09-30	1,00	0,85	1,55
2024-06-30	1,00	0,85	1,55
2024-03-31	1,00	1,27	1,20
2023-12-31	1,00	1,27	1,20
2023-09-30	1,00	1,17	1,14
2023-06-30		0,00	1,14
2023-03-31	1,00	1,12	1,11
2022-12-31	1,00	1,31	1,43
2022-09-30	1,00	1,31	1,43
2022-06-30	1,00	0,77	0,84
2022-03-31	1,00	0,86	0,93
2021-12-31	1,00	0,87	0,94
2021-09-30	1,00	0,88	0,95
2021-06-30	1,00	0,90	0,95
2021-03-31	1,00	0,93	0,94
2020-12-31	1,00	0,89	0,91
2020-09-30	1,00	0,69	0,74
2020-06-30	1,00	0,73	0,76
2020-03-31	1,00	0,76	0,78