GR8 Analiza finansowa akcji - Grieg Seafood ASA (DB) Stock

Przegląd

Grieg Seafood ASA to wiodąca firma z branży akwakultury z siedzibą w Norwegii, specjalizująca się przede wszystkim w hodowli i sprzedaży łososia atlantyckiego. Działalność firmy wykracza poza Norwegię, ze znaczącymi działaniami w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Kluczowy projekt dla Grieg Seafood ASA obejmuje praktyki zrównoważonego rolnictwa oraz innowacje w zakresie zdrowia i dobrostanu ryb w celu zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. Obejmuje to wykorzystanie cyfrowych systemów monitorowania i zaawansowanych technologii paszowych. Grieg Seafood ASA koncentruje się na utrzymaniu wysokiego poziomu zgodności z rygorystycznymi normami środowiskowymi, dążąc do produkcji 100 000 ton łososia rocznie. Środki te odzwierciedlają zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój, a także cele w zakresie wzrostu i rentowności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to 7 317,41. MM.
dochód operacyjny dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -731,44. MM.
dochód netto dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -2 432,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	7 317,41	-731,44	-2 432,28
2024-12-31	7 434,20	-577,43	-2 450,51
2024-09-30	7 228,83	-258,68	-515,40
2024-06-30	6 923,70	-375,79	-336,18
2024-03-31	7 781,51	137,09	-198,16
2023-12-31	7 059,33	977,80	559,75
2023-09-30	6 771,80	809,96	74,92
2023-06-30	7 327,93	433,46	-352,82
2023-03-31	7 305,87	1 434,07	889,24
2022-12-31	7 203,30	1 768,10	1 153,78
2022-09-30	7 075,59	1 831,98	1 852,09
2022-06-30	6 686,89	2 421,34	2 335,23
2022-03-31	5 453,51	1 663,88	1 779,99
2021-12-31	4 662,49	942,34	1 204,67
2021-09-30	4 285,14	739,85	534,62
2021-06-30	3 870,88	427,38	203,84
2021-03-31	3 920,60	375,77	25,96
2020-12-31	4 413,05	-55,21	-541,05
2020-09-30	4 097,66	361,56	-138,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-4,67	-4,67
2024-06-30	-3,01	-3,01
2024-03-31	-1,76	-1,76
2023-12-31	5,00	5,00
2023-09-30	0,66	0,69
2023-06-30	-3,13	-3,11
2023-03-31	7,90	7,93
2022-12-31	10,27	10,30
2022-09-30	16,33	16,35
2022-06-30	21,00	21,01
2022-03-31	16,03	16,04
2021-12-31	10,70	10,70
2021-09-30	4,84	4,89
2021-06-30	1,81	1,85
2021-03-31	0,23	0,27
2020-12-31	-4,80	-4,80
2020-09-30	-1,11	-1,10
2020-06-30	-2,45	-2,45
2020-03-31	-0,75	-0,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -79,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -1 158,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to 2 361,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-79,64	-1 158,30	2 361,67
2024-12-31	450,62	-1 229,19	761,02
2024-09-30	-67,30	-836,26	776,15
2024-06-30	-497,08	52,33	-7,27
2024-03-31	287,26	292,05	-546,45
2023-12-31	-302,02	255,72	-387,27
2023-09-30	302,69	-984,90	-1 198,93
2023-06-30	1 189,27	-1 705,60	-688,08
2023-03-31	1 342,27	-1 797,76	-1 025,21
2022-12-31	1 584,23	-1 650,70	-225,53
2022-09-30	4 087,54	-537,28	-1 549,36
2022-06-30	3 911,10	-503,81	-1 626,36
2022-03-31	3 470,84	-560,20	-1 411,89
2021-12-31	2 641,83	-560,20	-1 430,06
2021-09-30	60,41	-799,91	548,27
2021-06-30	-116,28	-979,06	557,23
2021-03-31	-248,47	-1 581,99	1 755,47
2020-12-31	173,39	-1 592,94	1 478,50
2020-09-30	444,02	-1 258,55	1 012,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -0,20.
ikra dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -0,38.
roic dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -0,25.
zdechlak dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,20	-0,38	-0,25	-0,00	0,04
2024-12-31	-0,04	-0,40	-0,05	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,03	-0,08	-0,03	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,03
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	-0,03
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,17	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,12	0,12
2023-06-30	0,07	-0,05	-0,03	-0,12	0,12
2023-03-31	0,09	0,14	0,08	-0,14	0,12
2022-12-31	0,16	0,38	0,18	0,19	0,39
2022-09-30	0,20	0,38	0,17	0,19	0,39
2022-06-30	0,15	0,50	0,22	0,17	0,36
2022-03-31	0,11	0,40	0,19	0,16	0,37
2021-12-31	0,05	0,28	0,12	0,06	0,01
2021-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,02	-0,01
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,06	-0,01
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,03
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,06	0,01	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,02	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	0,07	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to 0,45.
marża netto dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -0,36.
marża operacyjna dla Grieg Seafood ASA od 31 marca 2025 to -0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,45	-0,36	-0,08
2024-12-31	0,44	-0,07	-0,04
2024-09-30	0,43	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,45	-0,03	0,02
2024-03-31	0,64	0,04	0,14
2023-12-31	0,58	0,01	0,12
2023-09-30	0,48	-0,05	0,06
2023-06-30	0,61	-0,05	0,06
2023-03-31	0,70	0,12	0,20
2022-12-31	0,64	0,26	0,26
2022-09-30	0,75	0,26	0,26
2022-06-30	0,74	0,35	0,36
2022-03-31	0,73	0,33	0,31
2021-12-31	0,69	0,27	0,20
2021-09-30	0,66	0,12	0,18
2021-06-30	0,66	0,05	0,11
2021-03-31	0,64	0,01	0,10
2020-12-31	0,54	-0,12	-0,01
2020-09-30	0,50	-0,03	0,06
2020-06-30	0,70	-0,03	-0,02
2020-03-31	0,33	-0,01	0,00