GOV Analiza finansowa akcji - Insulet Corporation (DB) Stock

Przegląd

Insulet Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży wyrobów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii leczenia cukrzycy. Główną innowacją firmy jest Omnipod Insulin Management System, rewolucyjna bezdętkowa pompa insulinowa, która znacząco poprawiła wygodę i zarządzanie podawaniem insuliny u diabetyków. System wyróżnia się jednorazowym elementem kapsuły, który firma Insulet stale rozwija w celu poprawy wygody noszenia i interfejsu użytkownika. Kluczowe projekty firmy mają na celu poszerzenie możliwości technologicznych Omnipoda i jego zasięgu na rynku globalnym, szczególnie poprzez strategiczne partnerstwa i zezwolenia organów regulacyjnych na rynkach międzynarodowych. Firma Insulet aktywnie angażowała się także w rozwój technologii leczenia cukrzycy dzięki zintegrowanym rozwiązaniom do ciągłego monitorowania poziomu glukozy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 359,50. MM.
dochód operacyjny dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 393,90. MM.
dochód netto dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 236,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 359,50	393,90	236,10
2025-03-31	2 198,90	340,80	402,20
2024-12-31	2 071,60	308,90	418,30
2024-09-30	1 983,90	318,60	420,90
2024-06-30	1 872,70	274,60	395,30
2024-03-31	1 780,70	237,70	234,00
2023-12-31	1 697,10	208,50	206,30
2023-09-30	1 557,00	120,20	120,00
2023-06-30	1 465,10	115,80	62,90
2023-03-31	1 368,00	85,30	0,60
2022-12-31	1 305,30	57,60	4,60
2022-09-30	1 243,30	127,90	16,80
2022-06-30	1 178,10	121,90	34,60
2022-03-31	1 141,90	147,60	44,60
2021-12-31	1 098,80	126,00	16,80
2021-09-30	1 037,20	69,00	-29,50
2021-06-30	995,60	59,10	-30,50
2021-03-31	958,70	60,30	8,90
2020-12-31	904,40	51,50	6,80
2020-09-30	867,70	76,90	28,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,97	5,78
2024-09-30	6,01	5,74
2024-06-30	5,65	5,44
2024-03-31	3,35	3,31
2023-12-31	2,96	2,94
2023-09-30	1,72	1,71
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,24	0,23
2022-06-30	0,50	0,50
2022-03-31	0,65	0,64
2021-12-31	0,25	0,24
2021-09-30	-0,44	-0,44
2021-06-30	-0,46	-0,47
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,11	0,10
2020-09-30	0,45	0,44
2020-06-30	0,29	0,29
2020-03-31	0,08	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 516,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to -136,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to -88,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	516,20	-136,20	-88,60
2025-03-31	406,50	-137,90	263,80
2024-12-31	430,30	-146,20	-28,10
2024-09-30	318,10	-109,80	4,70
2024-06-30	275,60	-103,10	-10,00
2024-03-31	232,80	-101,30	-15,60
2023-12-31	145,70	-119,40	-13,60
2023-09-30	151,20	-176,20	-30,30
2023-06-30	151,90	-187,50	-27,30
2023-03-31	133,20	-186,30	-32,10
2022-12-31	119,00	-191,10	-40,30
2022-09-30	42,80	-139,10	-27,30
2022-06-30	-39,70	-117,40	18,80
2022-03-31	-46,70	-106,90	48,80
2021-12-31	-68,10	-82,70	40,70
2021-09-30	-25,60	-115,60	172,30
2021-06-30	44,40	-100,70	140,60
2021-03-31	52,50	-22,10	596,10
2020-12-31	84,00	14,00	605,50
2020-09-30	113,90	29,30	273,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,40.
roic dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,40	0,13	0,17	0,13
2025-03-31	0,16	0,51	0,16	0,09	0,16
2024-12-31	0,16	0,57	0,16	0,08	0,13
2024-09-30	0,17	0,69	0,16	0,07	0,12
2024-06-30	0,10	0,47	0,10	0,05	0,10
2024-03-31	0,09	0,43	0,09	0,01	0,07
2023-12-31	0,06	0,28	0,06	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,15	0,03	-0,03	0,08
2023-06-30	0,00	0,15	0,03	-0,03	0,08
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,07
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,07	0,02
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,07	0,02
2022-06-30	0,02	0,08	0,02	-0,08	-0,02
2022-03-31	0,01	0,08	0,03	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,02	0,03	0,01	-0,06	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,02	0,03
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,05	0,03
2021-03-31	0,01	0,15	0,01	0,38	0,03
2020-12-31	0,01	0,09	0,00	0,42	0,05
2020-09-30	0,02	0,19	0,02	0,27	0,09
2020-06-30	0,02	0,07	0,01	0,44	0,07
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Insulet Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,18	0,15
2025-03-31	0,70	0,20	0,15
2024-12-31	0,69	0,21	0,17
2024-09-30	0,68	0,21	0,15
2024-06-30	0,68	0,13	0,15
2024-03-31	0,68	0,12	0,12
2023-12-31	0,62	0,08	0,07
2023-09-30	0,62	0,04	0,08
2023-06-30	0,61	0,04	0,08
2023-03-31	0,62	0,00	0,04
2022-12-31	0,64	0,01	0,05
2022-09-30	0,68	0,01	0,05
2022-06-30	0,70	0,03	0,08
2022-03-31	0,68	0,04	0,13
2021-12-31	0,67	0,02	0,11
2021-09-30	0,67	-0,03	0,07
2021-06-30	0,67	-0,03	0,06
2021-03-31	0,65	0,01	0,06
2020-12-31	0,64	0,01	0,06
2020-09-30	0,64	0,03	0,09
2020-06-30	0,64	0,02	0,08
2020-03-31	0,64	0,01	0,06