GN5 Analiza finansowa akcji - Grafton Group plc (DB) Stock

Przegląd

Grupa Grafton z siedzibą w Irlandii jest wiodącym graczem w branży materiałów budowlanych i handlu detalicznego DIY. Firma zarządza zdywersyfikowanym portfelem przedsiębiorstw, obejmującym znane sieci handlowe i marki dystrybucyjne w Irlandii, Wielkiej Brytanii i na innych rynkach międzynarodowych. Do kluczowych spółek zależnych należą marki handlowe dla branży budowlanej Selco, Buildbase i sprzedawca detaliczny DIY Woodie's. Grupę Grafton wyróżnia strategiczne skupienie się na optymalizacji efektywności łańcucha dostaw i poszerzaniu swojego zasięgu rynkowego zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i strategiczne przejęcia. Celem ostatnich inwestycji było zwiększenie możliwości cyfrowych i inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu firma mogła czerpać korzyści z zmieniających się trendów branżowych i preferencji konsumentów w sektorach budownictwa i remontów domów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 2 282,25. MM.
dochód operacyjny dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 153,52. MM.
dochód netto dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 122,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 282,25	153,52	122,01
2024-09-30	2 274,66	158,29	126,64
2024-06-30	2 267,08	163,07	131,28
2024-03-31	2 293,16	173,58	140,00
2023-12-31	2 319,24	184,09	148,72
2023-09-30	2 328,60	198,00	161,35
2023-06-30	2 337,96	211,92	173,97
2023-03-31	2 319,72	226,38	191,29
2022-12-31	2 301,48	240,84	208,62
2022-09-30	2 268,23	241,29	213,95
2022-06-30	2 234,97	241,75	219,28
2022-03-31	2 172,44	249,13	280,28
2021-12-31	2 109,91	256,50	341,27
2021-09-30	2 056,63	256,20	332,14
2021-06-30	2 003,36	255,89	323,00
2021-03-31	1 841,30	208,77	215,27
2020-12-31	1 679,25	161,65	107,54
2020-09-30	1 870,80	150,82	97,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,64	0,64
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,74	0,74
2023-06-30	0,78	0,78
2023-03-31	0,84	0,84
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	0,91	0,90
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31	1,17	1,17
2021-12-31	1,43	1,42
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	0,41	0,41
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,44	0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 246,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to -37,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to -233,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	246,82	-37,10	-233,79
2024-09-30	247,91	-120,60	-256,03
2024-06-30	249,01	-204,10	-278,28
2024-03-31	260,92	-229,77	-310,28
2023-12-31	272,82	-255,44	-342,29
2023-09-30	272,50	-150,39	-356,04
2023-06-30	272,19	-45,35	-369,79
2023-03-31	244,76	-57,97	-329,66
2022-12-31	217,34	-70,58	-289,54
2022-09-30	171,03	178,64	-260,02
2022-06-30	124,72	427,86	-230,50
2022-03-31	181,88	390,54	-211,80
2021-12-31	239,03	353,22	-193,10
2021-09-30	339,57	85,80	-203,09
2021-06-30	440,10	-181,62	-213,09
2021-03-31	378,22	-129,15	-177,14
2020-12-31	316,33	-76,69	-141,20
2020-09-30	258,12	-68,68	-113,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.
ikra dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,07.
roic dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,11.
okroiczny dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,11	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,11	0,11
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,14	0,12
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,14	0,12
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,10	0,12
2023-09-30	0,06	0,10	0,08	-0,06	0,12
2023-06-30	0,07	0,10	0,07	-0,06	0,12
2023-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,06	0,10
2022-12-31	0,07	0,12	0,09	0,04	0,07
2022-09-30	0,07	0,12	0,09	0,04	0,07
2022-06-30	0,12	0,13	0,09	0,13	0,05
2022-03-31	0,12	0,17	0,11	0,14	0,07
2021-12-31	0,11	0,23	0,14	0,16	0,19
2021-09-30	0,11	0,23	0,14	0,09	0,19
2021-06-30	0,11	0,23	0,14	0,02	0,19
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,03	0,16
2020-12-31	0,04	0,08	0,05	0,05	0,14
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,04	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,03	0,09
2020-03-31	0,03	0,08	0,05	0,04	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,37.
marża netto dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Grafton Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,37	0,06	0,07
2024-09-30	0,37	0,06	0,07
2024-06-30	0,08	0,06	0,08
2024-03-31	0,08	0,06	0,08
2023-12-31	0,36	0,07	0,08
2023-09-30	0,36	0,07	0,09
2023-06-30	0,10	0,07	0,09
2023-03-31	0,10	0,08	0,10
2022-12-31	0,36	0,09	0,11
2022-09-30	0,36	0,09	0,11
2022-06-30	0,13	0,10	0,11
2022-03-31	0,13	0,13	0,11
2021-12-31	0,34	0,16	0,12
2021-09-30	0,34	0,13	0,10
2021-06-30	0,34	0,11	0,10
2021-03-31	0,34	0,08	0,09
2020-12-31	0,08	0,06	0,10
2020-09-30	0,41	0,05	0,08
2020-06-30	0,50	0,04	0,05
2020-03-31	0,30	0,04	0,07