GLV Analiza finansowa akcji - Glorious Sun Enterprises Limited (DB) Stock

Przegląd

Glorious Sun Enterprises Limited z siedzibą w Hongkongu działa głównie w branży odzieżowej, specjalizując się w produkcji i sprzedaży detalicznej odzieży codziennej. Firma zarządza znaczącym portfolio pod swoją flagową marką „Jeanswest”, która oferuje szeroką gamę odzieży dżinsowej i modowej przeznaczonej na różnorodne rynki, głównie w regionie Azji i Pacyfiku. Glorious Sun zaangażowała się także w działalność deweloperską, utrzymując silną pozycję zarówno w sektorze komercyjnym, jak i mieszkaniowym, głównie w Chinach kontynentalnych. Ta strategiczna dywersyfikacja wspiera firmę w poruszaniu się po złożonej i zmieniającej się dynamice rynku globalnego, zapewniając jej zrównoważony wzrost w głównych i pomocniczych obszarach biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 910,17. MM.
dochód operacyjny dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 222,56. MM.
dochód netto dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 61,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	910,17	222,56	61,38
2024-09-30	903,57	176,81	55,93
2024-06-30	896,97	131,06	50,48
2024-03-31	859,10	90,21	47,05
2023-12-31	821,24	49,37	43,61
2023-09-30	883,09	45,91	42,20
2023-06-30	944,95	42,46	40,78
2023-03-31	1 002,82	39,72	40,01
2022-12-31	1 060,68	36,98	39,23
2022-09-30	1 103,27	50,98	26,95
2022-06-30	1 145,86	64,97	14,68
2022-03-31	1 071,85	56,33	25,84
2021-12-31	997,84	47,68	37,00
2021-09-30	834,76	40,90	64,46
2021-06-30	671,67	34,11	91,92
2021-03-31	689,61	36,28	90,97
2020-12-31	707,55	38,44	90,02
2020-09-30	857,04	53,55	90,56
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 276,45. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to -615,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to -162,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	276,45	-615,92	-162,50
2024-09-30	192,95	-801,52	-150,14
2024-06-30	109,44	-987,12	-137,79
2024-03-31	95,79	-698,22	-137,38
2023-12-31	82,14	-409,33	-136,98
2023-09-30	86,24	-194,43	-118,68
2023-06-30	90,34	20,47	-100,38
2023-03-31	55,92	238,08	-85,73
2022-12-31	21,51	455,68	-71,09
2022-09-30	18,40	467,25	-99,54
2022-06-30	15,28	478,81	-128,00
2022-03-31	-3,42	322,20	-110,48
2021-12-31	-22,11	165,59	-92,97
2021-09-30	14,95	593,90	-76,27
2021-06-30	52,01	1 022,21	-59,56
2021-03-31	119,31	909,08	-76,91
2020-12-31	186,62	795,96	-94,26
2020-09-30	216,00	310,73	-105,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to -0,38.
okroiczny dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,38	0,04
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,38	0,04
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,19	0,03
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,10	0,04
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-03-31	0,01	0,02	0,02	0,08	0,02
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	0,15	0,01
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	0,15	0,01
2022-06-30	0,01	0,01	0,01	0,15	0,01
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	0,09	-0,00
2021-12-31	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02	0,03	0,23	0,02
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	0,42	0,02
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	0,39	0,04
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,37	0,07
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,17	0,08
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,10
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,07	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 0,28.
marża netto dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Glorious Sun Enterprises Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,28	0,06	0,15
2024-09-30	0,28	0,06	0,15
2024-06-30	0,20	0,05	0,06
2024-03-31	0,20	0,05	0,06
2023-12-31	0,19	0,05	0,05
2023-09-30	0,18	0,04	0,04
2023-06-30	0,15	0,04	0,04
2023-03-31	0,15	0,04	0,04
2022-12-31	0,15	0,02	0,04
2022-09-30	0,15	0,02	0,04
2022-06-30	0,17	0,01	0,06
2022-03-31	0,17	0,02	0,05
2021-12-31	0,21	0,04	0,06
2021-09-30	0,21	0,08	0,06
2021-06-30	0,21	0,14	0,05
2021-03-31	0,20	0,13	0,05
2020-12-31	0,20	0,13	0,04
2020-09-30	0,19	0,11	0,06
2020-06-30	0,18	0,09	0,07
2020-03-31	0,18	0,09	0,08