GI6A Analiza finansowa akcji - Gecina (DB) Stock

Przegląd

Gecina jest wiodącą firmą z branży nieruchomości z siedzibą we Francji, specjalizującą się przede wszystkim w sektorze nieruchomości komercyjnych. Szerokie portfolio firmy obejmuje biura, nieruchomości mieszkalne i domy studenckie, zlokalizowane głównie w regionie paryskim. Kluczowe projekty Gecina często dotyczą nabycia, rozwoju i zarządzania wysokiej jakości aktywami nieruchomościowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 844,38. MM.
dochód operacyjny dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 550,65. MM.
dochód netto dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 309,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	844,38	550,65	309,76
2024-09-30	829,17	534,37	-390,25
2024-06-30	813,97	518,09	-1 090,26
2024-03-31	808,18	509,43	-1 438,72
2023-12-31	802,39	500,76	-1 787,18
2023-09-30	790,96	497,26	-1 393,91
2023-06-30	779,54	493,76	-1 000,63
2023-03-31	761,75	488,16	-415,53
2022-12-31	743,95	482,56	169,58
2022-09-30	740,52	472,77	599,26
2022-06-30	737,08	462,99	1 028,93
2022-03-31	740,03	466,69	939,11
2021-12-31	742,98	470,38	849,29
2021-09-30	756,56	480,23	524,25
2021-06-30	770,14	490,07	199,20
2021-03-31	780,41	491,83	177,14
2020-12-31	790,68	493,58	155,07
2020-09-30	847,08	501,63	601,32
2020-06-30	903,48	509,67	1 047,58
2020-03-31	862,78	520,53	1 281,43

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 4,19.
zysk na akcję rozwodniony dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 4,18.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	4,19	4,18
2024-09-30	-5,28	-5,28
2024-06-30	-14,76	-14,75
2024-03-31	-19,48	-19,48
2023-12-31	-24,20
2023-09-30	-18,88	-18,88
2023-06-30	-13,56	-13,56
2023-03-31	-5,63	-5,63
2022-12-31	2,30	2,29
2022-09-30	8,13	8,10
2022-06-30	13,96	13,92
2022-03-31	12,74	12,71
2021-12-31	11,53	11,50
2021-09-30	7,12	7,10
2021-06-30	2,70	2,70
2021-03-31	2,41	2,40
2020-12-31	2,11	2,10
2020-09-30	8,18	8,16
2020-06-30	14,26	14,23
2020-03-31	17,42	17,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 599,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -405,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -158,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	599,85	-405,94	-158,58
2024-09-30	573,09	-267,68	-425,44
2024-06-30	546,34	-129,43	-692,29
2024-03-31	540,66	377,27	-1 009,05
2023-12-31	534,97	883,97	-1 325,81
2023-09-30	520,40	771,69	-981,14
2023-06-30	505,82	659,40	-636,48
2023-03-31	494,82	197,16	-409,86
2022-12-31	483,81	-265,09	-183,25
2022-09-30	494,73	-58,81	-648,49
2022-06-30	505,66	147,46	-1 113,72
2022-03-31	493,67	170,68	-974,16
2021-12-31	481,68	193,90	-834,61
2021-09-30	487,31	79,61	-607,83
2021-06-30	492,93	-34,69	-381,05
2021-03-31	498,80	72,53	-464,59
2020-12-31	504,67	179,74	-548,13
2020-09-30	516,10	314,20	-589,41
2020-06-30	527,54	448,67	-630,69
2020-03-31	573,94	365,92	-764,02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -6,05.
p/książka dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 0,64.
p/tbv dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 0,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-6,05	0,64	0,65
2024-09-30	-7,10	0,75	0,77
2024-06-30	-3,69	0,62	0,63
2024-03-31	-4,39	0,74	0,75
2023-12-31	-4,61	0,61	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,96	0,65	0,66
2021-12-31	45,13	0,72	0,73
2021-09-30	44,26	0,71	0,72
2021-06-30	37,88	0,60	0,61
2021-03-31	42,64	0,60	0,61
2020-12-31	48,75	0,60	0,61
2020-09-30	12,54	0,60	0,61
2020-06-30	7,19	0,59	0,60
2020-03-31	5,88	0,59	0,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,08	-0,07
2024-09-30	-0,08	-0,04
2024-06-30	-0,14	-0,03
2024-03-31	-0,13	-0,02
2023-12-31	-0,11	-0,01
2023-09-30	-0,07	0,00
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,01	0,03
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,01	0,04
2021-09-30	0,01	0,04
2021-06-30	0,02	0,07
2021-03-31	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,06
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -0,06.
ikra dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -0,06.
zdechlak dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,06	0,03	-0,06	-0,02	0,03
2024-09-30	-0,06	-0,04	-0,06	-0,02	0,03
2024-06-30	-0,09	-0,12	-0,10	0,01	0,03
2024-03-31	-0,09	-0,14	-0,10	0,01	0,03
2023-12-31	-0,07	-0,11	-0,08	0,02	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,08	-0,05	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	-0,08	-0,05	0,03	0,02
2023-03-31	0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,05	0,03	-0,01	0,02
2022-09-30	0,05	0,05	0,03	-0,01	0,02
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,02
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,07	0,04	-0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,02
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,03
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	0,02	0,03
2020-03-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 0,74.
marża netto dla Gecina od 31 grudnia 2024 to -1,34.
marża operacyjna dla Gecina od 31 grudnia 2024 to 0,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,74	-1,34	0,63
2024-09-30	0,74	-1,34	0,63
2024-06-30	0,91	-2,66	0,75
2024-03-31	0,91	-2,66	0,75
2023-12-31	0,91	-1,92	0,69
2023-09-30	0,85	-1,31	0,65
2023-06-30	0,91	-1,31	0,65
2023-03-31	0,91	-0,55	0,64
2022-12-31	0,75	0,87	0,69
2022-09-30	0,75	0,87	0,69
2022-06-30	0,90	1,40	0,63
2022-03-31	0,90	1,28	0,63
2021-12-31	0,76	1,37	0,75
2021-09-30	0,76	0,80	0,73
2021-06-30	0,76	0,26	0,64
2021-03-31	0,76	0,23	0,63
2020-12-31	0,76	0,23	0,64
2020-09-30	0,69	0,67	0,56
2020-06-30	0,76	1,28	0,62
2020-03-31	0,77	1,56	0,64