GI3 Analiza finansowa akcji - Gimv NV (DB) Stock

Przegląd

GIMV NV z siedzibą w Belgii jest wiodącą europejską firmą inwestycyjną z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze private equity i venture capital. Działając w branży finansowej, GIMV specjalizuje się w zapewnianiu kapitału rozwojowego i finansowania wykupów firmom prywatnym, koncentrując się na czterech sektorach: zdrowie i opieka, inteligentne przemysły, zrównoważone miasta i nowi konsumenci. Niektóre kluczowe projekty obejmują inwestycje w takie firmy jak Arseus (opieka zdrowotna), Punch Powertrain (technologia motoryzacyjna) i Greenyard Foods (przemysł spożywczy).

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 300,94. MM.
dochód operacyjny dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 219,04. MM.
dochód netto dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 219,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	300,94	219,04	219,00
2024-12-31	288,47	211,86	211,42
2024-09-30	275,99	204,67	203,84
2024-06-30	283,98	214,22	210,48
2024-03-31	291,96	223,78	217,13
2023-12-31	271,72	209,66	195,44
2023-09-30	251,48	195,55	173,75
2023-06-30	124,53	79,97	57,14
2023-03-31	-0,01	-36,74	-59,47
2022-12-31	-83,41	-124,53	-48,61
2022-09-30	-6,87	-52,39	-37,75
2022-06-30	122,70	71,77	68,27
2022-03-31	252,27	195,93	174,28
2021-12-31	309,63	246,92	211,48
2021-09-30	367,00	297,91	248,67
2021-06-30	349,01	285,15	227,20
2021-03-31	331,02	272,38	205,72
2020-12-31	248,32	193,58	48,38
2020-09-30	165,62	116,08	-108,96
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,25	7,25
2024-06-30	7,55	7,55
2024-03-31
2023-12-31	7,12	7,12
2023-09-30	6,38	6,38
2023-06-30	2,11	2,11
2023-03-31	-2,20	-2,20
2022-12-31	-1,81	-1,81
2022-09-30	-1,41	-1,42
2022-06-30	2,57	2,57
2022-03-31	6,59	6,59
2021-12-31	8,08	8,04
2021-09-30	9,59	9,53
2021-06-30	8,78	8,74
2021-03-31	7,96	7,96
2020-12-31	1,88	1,91
2020-09-30	-4,23	-4,17
2020-06-30	-5,09	-5,06
2020-03-31	-5,96	-5,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gimv NV od 31 marca 2025 to -50,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 179,06. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 191,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-50,95	179,06	191,59
2024-12-31	-45,37	192,26	71,57
2024-09-30	-39,78	205,45	-48,46
2024-06-30	-42,37	229,75	-53,74
2024-03-31	-44,96	254,04	-59,03
2023-12-31	-45,12	194,20	-58,40
2023-09-30	-45,27	134,35	-57,78
2023-06-30	-43,36	23,46	-56,16
2023-03-31	-44,14	-87,44	-51,83
2022-12-31	-42,23	-112,70	-53,60
2022-09-30	-40,32	-137,97	-55,38
2022-06-30	-39,30	-95,41	-51,94
2022-03-31	-38,29	-52,85	-48,51
2021-12-31	-37,98	14,67	-0,96
2021-09-30	-37,67	82,19	46,58
2021-06-30	-36,15	109,57	46,85
2021-03-31	-34,62	136,95	47,11
2020-12-31	-35,34	47,21	1,17
2020-09-30	-36,05	-42,52	-44,78
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 7,05.
p/książka dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,90.
p/tbv dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,90.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	7,05	0,90	0,90
2024-12-31	5,53	0,71	0,71
2024-09-30	5,55	0,81	0,81
2024-06-30	5,84	0,85	0,85
2024-03-31	6,94	0,84	0,84
2023-12-31	7,41	0,90	0,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,51	0,74	0,74
2021-03-31	4,99	0,79	0,79
2020-12-31	21,21	0,79	0,79
2020-09-30	-9,42	0,86	0,86
2020-06-30	-7,69	0,84	0,84
2020-03-31	-6,61	0,89	0,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,17	0,10
2024-09-30	0,17	0,10
2024-06-30	0,17	0,09
2024-03-31	0,14	0,09
2023-12-31	0,13	0,10
2023-09-30	-0,04	0,07
2023-06-30	-0,03	0,07
2023-03-31	-0,02	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,08
2021-03-31	0,25	0,07
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	-0,11	0,04
2020-06-30	-0,14	0,03
2020-03-31	-0,13	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,11.
ikra dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,15.
roic dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Gimv NV od 31 marca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,11	0,15	0,10	0,06	-0,02
2024-12-31	0,11	0,14	0,10	0,06	-0,02
2024-09-30	0,12	0,14	0,12	0,08	-0,02
2024-06-30	0,13	0,16	0,12	0,08	-0,02
2024-03-31	0,10		0,10	0,02	-0,03
2023-12-31	0,10	0,13	0,10	0,02	-0,03
2023-09-30	-0,03	0,04	0,03	-0,04	-0,03
2023-06-30	-0,03	0,04	0,03	-0,04	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,04	-0,11	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,14	-0,02
2022-09-30	0,10	-0,03	-0,02	-0,14	-0,02
2022-06-30	0,10	0,05	0,04	-0,11	-0,02
2022-03-31	0,14	0,13	0,10	-0,08	-0,02
2021-12-31	0,14	0,16	0,12	-0,01	-0,02
2021-09-30	0,17	0,21	0,14	0,05	-0,02
2021-06-30	0,16	0,19	0,13	0,07	-0,02
2021-03-31	0,15	0,18	0,12	0,09	-0,02
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,02
2020-06-30	-0,08	-0,10	-0,09	-0,01	-0,03
2020-03-31	-0,11	-0,11	-0,11	0,07	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,95.
marża netto dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,74.
marża operacyjna dla Gimv NV od 31 marca 2025 to 0,75.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,95	0,74	0,75
2024-12-31	0,95	0,74	0,75
2024-09-30	1,00	0,74	0,76
2024-06-30	1,00	0,74	0,76
2024-03-31	1,00	0,68	0,76
2023-12-31	0,95	0,68	0,76
2023-09-30	1,00	0,45	0,62
2023-06-30	1,00	0,45	0,62
2023-03-31	0,82	4 955,58	3 079,67
2022-12-31	0,82	-0,17	0,69
2022-09-30	0,93	-0,17	0,69
2022-06-30	0,93	0,25	0,73
2022-03-31	0,92	0,54	0,75
2021-12-31	0,92	0,61	0,78
2021-09-30	0,91	0,68	0,81
2021-06-30	0,91	0,65	0,82
2021-03-31	0,91	0,62	0,82
2020-12-31	0,86	0,19	0,77
2020-09-30	1,01	-0,66	0,79
2020-06-30	1,00	-0,83	0,76
2020-03-31	0,74	-1,03	0,59