GHC Analiza finansowa akcji - Garofalo Health Care S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Garofalo Health Care SpA z siedzibą we Włoszech prowadzi znaczącą działalność w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się w szczególności na świadczeniu prywatnych usług opieki zdrowotnej. Przedsiębiorstwo to zarządza znaczną siecią placówek medycznych, w tym szpitali i klinik, skupionych głównie w środkowych i północnych Włoszech. Firma jest ceniona za kompleksową gamę usług, które obsługują różne dyscypliny medyczne, kładąc nacisk na wysoką jakość opieki nad pacjentem i zaawansowaną technologię medyczną. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozbudowę i modernizację istniejących obiektów, a także nabycie nowych lokalizacji w celu zwiększenia dostępności i świadczenia usług. Garofalo Health Care w dalszym ciągu poszukuje innowacji w zakresie leczenia i zarządzania opieką zdrowotną, wzmacniając swoją rolę znaczącego gracza we włoskiej branży prywatnej opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 470,19. MM.
dochód operacyjny dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 48,15. MM.
dochód netto dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 21,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	470,19	48,15	21,72
2024-12-31	467,77	49,72	21,70
2024-09-30	450,33	50,36	20,92
2024-06-30	431,14	51,57	23,80
2024-03-31	399,99	48,05	22,17
2023-12-31	366,13	43,18	20,80
2023-09-30	346,60	43,00	23,08
2023-06-30	339,69	42,52	24,12
2023-03-31	331,92	42,01	25,07
2022-12-31	320,04	35,72	21,43
2022-09-30	321,03	38,77	22,56
2022-06-30	315,37	39,11	22,31
2022-03-31	302,95	34,34	19,60
2021-12-31	282,93	32,58	18,83
2021-09-30	262,07	29,41	19,99
2021-06-30	252,50	29,54	20,30
2021-03-31	219,07	18,61	12,83
2020-12-31	208,34	16,97	11,78
2020-09-30	195,58	13,48	6,98
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,27	0,21
2024-03-31
2023-12-31	0,23	0,18
2023-09-30
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31
2022-12-31	0,24	0,24
2022-09-30
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30
2020-06-30	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 24,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to -21,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to -15,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	24,91	-21,94	-15,13
2024-12-31	34,99	-18,36	-12,66
2024-09-30	32,73	-54,64	-0,40
2024-06-30	47,12	-54,73	-8,76
2024-03-31	51,66	-66,64	5,88
2023-12-31	50,01	-67,91	9,20
2023-09-30	46,15	-47,27	-4,41
2023-06-30	43,11	-47,28	-3,51
2023-03-31	32,90	-36,17	-7,72
2022-12-31	43,87	-35,50	-18,23
2022-09-30	46,61	-15,02	-20,80
2022-06-30	45,09	-47,33	-2,67
2022-03-31	42,94	-86,37	22,75
2021-12-31	36,31	-92,13	72,25
2021-09-30	41,81	-94,84	62,45
2021-06-30	32,10	-72,53	56,30
2021-03-31	27,86	-30,14	40,00
2020-12-31	22,96	-23,24	-2,68
2020-09-30	21,84	-40,01	15,90
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 20,04.
p/książka dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 1,31.
p/tbv dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to -10,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	20,04	1,31	-10,91
2024-12-31	22,53	1,43	-10,94
2024-09-30	19,22	1,38	-10,91
2024-06-30	20,69	1,47	-7,31
2024-03-31	18,65	1,29	-5,22
2023-12-31	17,93	1,39	-150,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31			-40,22
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,99	1,66	-80,50
2021-12-31	24,38	1,91	-64,72
2021-09-30	25,42	2,04	23,57
2021-06-30	24,46	1,96	22,69
2021-03-31	38,78	2,00	9,18
2020-12-31	38,38	2,22	52,24
2020-09-30	64,86	2,23	16,95
2020-06-30	82,03	2,35	29,04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03		0,04	0,01	0,06
2024-12-31	0,03		0,04	-0,04	0,06
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,08
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,09
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,09
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,09
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,09
2023-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,08	0,05	-0,02	0,07
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,10
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,11
2022-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,04	0,09
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,10
2021-09-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,08
2021-06-30	0,05	0,11	0,05	0,04	0,08
2021-03-31	0,03	0,07	0,03	0,10	0,07
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,08
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,22.
marża netto dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Garofalo Health Care S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,22	0,05	0,09
2024-12-31	0,21	0,05	0,12
2024-09-30	0,22	0,06	0,12
2024-06-30	0,22	0,06	0,12
2024-03-31	0,22	0,06	0,11
2023-12-31	0,24	0,07	0,14
2023-09-30	0,24	0,07	0,14
2023-06-30	0,23	0,07	0,14
2023-03-31	0,22	0,08	0,14
2022-12-31	0,23	0,07	0,13
2022-09-30	0,23	0,07	0,13
2022-06-30	0,22	0,07	0,13
2022-03-31	0,20	0,06	0,12
2021-12-31	0,22	0,07	0,09
2021-09-30	0,24	0,08	0,12
2021-06-30	0,24	0,08	0,13
2021-03-31	0,21	0,06	0,10
2020-12-31	0,22	0,06	0,07
2020-09-30	0,20	0,04	0,07
2020-06-30	0,19	0,03	0,07