GG1 Analiza finansowa akcji - Collective Mining Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Collective Mining Ltd. ma siedzibę w Kanadzie i działa w branży wydobywczej, koncentrując się przede wszystkim na poszukiwaniu i rozwoju perspektywicznych projektów związanych ze złotem i miedzią. Główna działalność firmy koncentruje się w Kolumbii, gdzie realizuje kilka znaczących projektów. Najważniejsze z nich to projekty Guayabales i San Antonio, które są zlokalizowane w bogatych okręgach górniczych, znanych ze znacznych złóż złota i miedzi. Celem Collective Mining jest wykorzystanie zaawansowanych technik geologicznych i geofizycznych do eksploracji i rozbudowy tych miejsc, przy głównym zaangażowaniu w zrównoważone i odpowiedzialne praktyki wydobywcze. Te strategiczne przedsięwzięcia odzwierciedlają zamiar spółki polegający na zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez skrupulatne poszukiwania i potencjalne odkrycie ekonomicznie opłacalnych złóż minerałów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -28,81. MM.
dochód netto dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -41,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-28,81	-41,34
2025-03-31		-25,55	-39,15
2024-12-31		-23,83	-26,95
2024-09-30		-23,91	-22,67
2024-06-30		-23,33	-20,12
2024-03-31		-21,38	-19,89
2023-12-31		-19,42	-19,13
2023-09-30		-16,93	-18,40
2023-06-30		-15,58	-18,90
2023-03-31		-15,23	-17,22
2022-12-31		-16,41	-17,27
2022-09-30		-15,95	-16,32
2022-06-30		-14,47	-11,93
2022-03-31		-12,39	-19,24
2021-12-31		-10,21	-17,31
2021-09-30		-7,38	-14,47
2021-06-30		-5,15	-14,97
2020-12-31		-1,47	-1,70

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,35	-0,35
2024-06-30	-0,33	-0,33
2024-03-31	-0,33	-0,33
2023-12-31	-0,33
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30	-0,34	-0,34
2023-03-31	-0,34	-0,34
2022-12-31	-0,36
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	-0,45	-0,45
2021-12-31	-0,47
2021-09-30	-0,49	-0,49
2021-06-30	-0,68	-0,68
2020-12-31	-0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -24,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to 75,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-24,99	-0,30	75,52
2025-03-31	-24,03	-0,23	79,93
2024-12-31	-22,57	-0,24	49,30
2024-09-30	-22,52	-0,22	18,44
2024-06-30	-21,07	-0,25	19,19
2024-03-31	-17,93	-0,37	15,22
2023-12-31	-16,94	-0,35	22,26
2023-09-30	-14,24	-0,30	29,27
2023-06-30	-13,12	-0,27	28,42
2023-03-31	-13,24	-0,32	28,11
2022-12-31	-14,22	-0,32	7,26
2022-09-30	-14,20	-0,29	0,02
2022-06-30	-12,96	-0,29	9,97
2022-03-31	-10,86	-0,18	23,03
2021-12-31	-7,87	-0,23	23,07
2021-09-30	-5,75	-0,23	25,38
2021-06-30	-3,51	-0,21	15,83
2020-12-31	-1,61	-0,05	3,36

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,62.
ikra dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,85.
roic dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,49.
zdechlak dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
okroiczny dla Collective Mining Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,62	-1,85	-0,49	0,68	-0,30
2025-03-31	-1,01	-1,27	-0,73	0,67	-0,61
2024-12-31	-1,34	-2,12	-1,47	-0,28	-1,46
2024-09-30	-0,90	-1,31	-0,94	-0,12	-0,99
2024-06-30	-0,70	-0,82	-0,93	-0,14	-0,84
2024-03-31	-1,81	-2,76	-1,06	0,86	-0,82
2023-12-31	-2,91	-3,81	-1,06	0,86	-0,82
2023-09-30	-1,93	-2,20	-0,98	0,80	-0,68
2023-06-30	-1,93	-2,20	-0,98	0,80	-0,68
2023-03-31	-1,25	-1,40	-0,71	0,58	-0,55
2022-12-31	-0,80	-0,86	-3,29	-3,00	-2,87
2022-09-30	-0,80	-0,86	-3,29	-3,00	-2,87
2022-06-30	-0,95		-1,36	-0,42	-1,48
2022-03-31	-17,23	-3 812,44	-1,54	0,95	-0,87
2021-12-31	-7,40	-9,14	-1,10	0,93	-0,50
2021-09-30			-0,75	0,99	-0,30
2021-06-30			-105,42	84,51	-24,73
2020-12-31			-0,80	0,81	-0,76

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31