GDUB Analiza finansowa akcji - Gerdau S.A. - Preferred Stock (DB) Stock

Przegląd

Gerdau SA z siedzibą w Brazylii jest znaczącym graczem w branży stalowej, uznawanym za jednego z największych dostawców stali długiej w obu Amerykach i jednego z wiodących producentów stali specjalnej na świecie. Firma obsługuje szeroką gamę zakładów i obiektów przemysłowych, w tym w szczególności huty stali i zakłady recyklingu. Kluczowe projekty Gerdau często koncentrują się na zwiększaniu możliwości produkcyjnych i zrównoważonym rozwoju w produkcji stali, przy znaczących inwestycjach w modernizację zakładów i wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji, które zwiększają wydajność i zmniejszają wpływ na środowisko. Aby jeszcze bardziej zaangażować się w zrównoważony rozwój, Gerdau rozszerzyła swoją działalność na projekty dotyczące energii odnawialnej, w szczególności energii wiatrowej. Ten strategiczny kierunek nie tylko podkreśla rolę Gerdau jako lidera w przemyśle stalowym, ale także podkreśla jego zaangażowanie w uwzględnianie kwestii środowiskowych w swoich podstawowych praktykach biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 69 101,66. MM.
dochód operacyjny dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 5 662,02. MM.
dochód netto dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 3 269,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	69 101,66	5 662,02	3 269,20
2025-03-31	68 191,73	5 813,88	3 272,03
2024-12-31	67 026,66	6 302,08	4 566,32
2024-09-30	64 919,63	6 204,25	4 828,24
2024-06-30	64 604,85	6 753,78	5 062,63
2024-03-31	66 254,41	7 541,34	6 339,43
2023-12-31	68 916,45	9 868,00	7 501,56
2023-09-30	72 164,98	10 518,63	8 131,23
2023-06-30	76 250,95	13 072,58	9 560,30
2023-03-31	80 954,02	16 078,05	11 706,51
2022-12-31	82 412,21	16 591,52	11 425,51
2022-09-30	86 003,09	19 053,70	13 713,06
2022-06-30	86 170,91	20 926,17	16 296,14
2022-03-31	82 332,59	21 315,91	15 967,69
2021-12-31	78 345,08	20 019,88	15 494,11
2021-09-30	70 410,34	18 158,65	13 047,28
2021-06-30	61 315,39	13 413,40	8 238,88
2021-03-31	50 930,10	8 399,75	4 600,48
2020-12-31	43 814,66	5 453,74	2 365,76
2020-09-30	39 727,95	3 120,75	1 417,01
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,18	2,18
2024-09-30	2,30	2,29
2024-06-30	2,41	2,40
2024-03-31	3,02	3,00
2023-12-31	3,57	3,56
2023-09-30	3,93	3,91
2023-06-30	4,61	4,59
2023-03-31	5,61	5,58
2022-12-31	5,44	5,41
2022-09-30	6,40	-520,02
2022-06-30	7,58	-517,26
2022-03-31	7,43	7,39
2021-12-31	7,21	7,18
2021-09-30	6,08	531,11
2021-06-30	3,84	529,03
2021-03-31	2,15	2,13
2020-12-31	1,10	1,10
2020-09-30	0,66	0,66
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,45	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 10 529,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -8 444,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1 509,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 529,75	-8 444,03	1 509,88
2025-03-31	11 450,81	-7 777,29	-1 576,72
2024-12-31	11 381,24	-5 034,35	-2 687,20
2024-09-30	12 207,89	-4 583,97	-2 197,30
2024-06-30	8 725,01	-4 382,20	-1 890,96
2024-03-31	10 006,31	-4 337,03	-3 922,10
2023-12-31	11 138,71	-5 772,84	-4 125,43
2023-09-30	9 249,75	-5 532,59	-6 620,96
2023-06-30	10 153,19	-5 154,19	-8 018,20
2023-03-31	10 793,79	-4 917,05	-8 661,17
2022-12-31	11 150,34	-4 459,68	-8 256,29
2022-09-30	17 247,75	-3 825,68	-11 370,72
2022-06-30	16 575,50	-3 518,06	-10 336,75
2022-03-31	13 268,42	-3 140,34	-8 707,12
2021-12-31	12 516,93	-2 996,10	-9 982,64
2021-09-30	7 289,91	-2 952,58	-4 327,56
2021-06-30	7 199,45	-2 469,61	-5 453,10
2021-03-31	6 815,45	-2 151,12	-4 278,98
2020-12-31	6 407,91	-2 229,08	-2 493,79
2020-09-30	3 653,11	-1 673,09	-588,27
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,04	0,16
2025-03-31	0,06	0,06	0,06	0,07	0,16
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,07	0,18
2024-09-30	0,07	0,10	0,07	0,03	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,02	0,16
2024-03-31	0,10	0,16	0,12	0,01	0,18
2023-12-31	0,10	0,16	0,13	-0,05	0,15
2023-09-30	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,17
2023-06-30	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,17
2023-03-31	0,16	0,28	0,19	-0,04	0,17
2022-12-31	0,18	0,33	0,22	0,03	0,27
2022-09-30	0,18	0,33	0,22	0,03	0,27
2022-06-30	0,24	0,45	0,27	0,05	0,27
2022-03-31	0,23	0,46	0,28	0,01	0,24
2021-12-31	0,25	0,50	0,27	-0,01	0,22
2021-09-30	0,20	0,41	0,22	-0,00	0,12
2021-06-30	0,13	0,27	0,16	-0,02	0,14
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,04	0,13
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,05
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Gerdau S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,05	0,09
2025-03-31	0,14	0,07	0,09
2024-12-31	0,14	0,07	0,10
2024-09-30	0,14	0,08	0,09
2024-06-30	0,15	0,10	0,10
2024-03-31	0,16	0,11	0,13
2023-12-31	0,17	0,11	0,15
2023-09-30	0,19	0,13	0,17
2023-06-30	0,19	0,13	0,17
2023-03-31	0,21	0,14	0,19
2022-12-31	0,24	0,16	0,22
2022-09-30	0,24	0,16	0,22
2022-06-30	0,26	0,19	0,24
2022-03-31	0,27	0,19	0,26
2021-12-31	0,27	0,20	0,26
2021-09-30	0,26	0,18	0,28
2021-06-30	0,22	0,13	0,22
2021-03-31	0,17	0,09	0,16
2020-12-31	0,14	0,05	0,12
2020-09-30	0,10	0,04	0,08
2020-06-30	0,09	0,02	0,07
2020-03-31	0,10	0,03	0,07