GC30 Analiza finansowa akcji - NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MUN) Stock

Przegląd

NOVONIX Limited to firma z siedzibą w Australii, zajmująca się zaawansowanymi materiałami i technologiami akumulatorowymi, skupiająca się przede wszystkim na rozwoju i dostawie wysokiej jakości materiałów do akumulatorów litowo-jonowych. Kluczowym elementem jej działalności jest produkcja syntetycznych materiałów anodowych z grafitu, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia trwałości i wydajności akumulatorów. Oprócz produkcji materiałów, NOVONIX aktywnie uczestniczy w testowaniu akumulatorów i produkcji sprzętu diagnostycznego, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie w sektorach pojazdów elektrycznych i magazynowania energii odnawialnej. Do znaczących projektów firmy należą strategiczne partnerstwa na rzecz rozwoju i komercjalizacji technologii akumulatorów nowej generacji, co pozwala firmie zająć pozycję kluczowego gracza w globalnym dążeniu do zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 5,93. MM.
dochód operacyjny dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -50,93. MM.
dochód netto dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -66,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5,93	-50,93	-66,25
2025-03-31	5,89	-52,67	-70,53
2024-12-31	5,85	-54,41	-74,82
2024-09-30	6,36	-52,71	-60,84
2024-06-30	6,88	-51,01	-46,86
2024-03-31	7,46	-50,55	-46,55
2023-12-31	8,05	-50,08	-46,25
2023-06-30	6,15	-59,14	-52,78
2023-03-31	5,78	-58,17	-54,25
2022-12-31	5,40	-57,19	-55,73
2022-06-30	6,10	-44,80	-51,86
2022-03-31	5,61	-34,43	-39,38
2021-12-31	6,90	-32,24	-36,16
2021-09-30	6,07	-24,11	-27,12
2021-06-30	3,89	-11,94	-13,45
2021-03-31	3,05	-11,00	-13,95
2020-12-31	3,90	-16,82	-23,76
2020-09-30	4,08	-16,00	-21,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,15	-0,15
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,10	-0,09
2024-03-31	-0,10	-0,09
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,11	-0,12
2023-03-31	-0,11	-0,12
2022-12-31	-0,11	-0,12
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-0,18	-0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -40,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -29,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 49,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-40,51	-29,63	49,85
2025-03-31	-40,47	-23,90	37,53
2024-12-31	-40,42	-18,17	25,21
2024-09-30	-38,83	-16,45	11,80
2024-06-30	-37,25	-14,72	-1,62
2024-03-31	-36,74	-13,23	13,84
2023-12-31	-36,23	-11,74	29,31
2023-06-30	-41,11	-28,82	28,98
2023-03-31	-39,42	-37,97	13,71
2022-12-31	-37,73	-47,13	-1,56
2022-06-30	-29,23	-106,80	180,69
2022-03-31	-22,03	-102,15	236,28
2021-12-31	-19,88	-130,28	383,42
2021-09-30	-14,03	-78,35	258,06
2021-06-30	-6,09	-19,68	103,77
2021-03-31	-5,04	-13,64	65,59
2020-12-31	-6,59	-11,30	43,93
2020-09-30	-6,09	-8,40	43,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,31.
roic dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,36.
zdechlak dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,17.
okroiczny dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,31		-0,36	-0,17	-0,19
2025-03-31	-0,31		-0,36	-0,17	-0,19
2024-12-31	-0,18	-0,41	-0,20	-0,23	-0,16
2024-09-30	-0,18	-0,33	-0,20	-0,23	-0,16
2024-06-30	-0,16	-0,23	-0,18	-0,08	-0,14
2024-03-31	-0,17	-0,20	-0,18	-0,08	-0,14
2023-12-31	-0,12	-0,14	-0,19	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,12	-0,14	-0,19	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,12	-0,15	-0,20	-0,24	-0,15
2022-12-31	-0,16	-0,19	-0,17	0,17	-0,09
2022-06-30	-0,35	-0,39	-0,17	0,17	-0,09
2022-03-31	-0,27	-0,29	-0,13	0,36	-0,07
2021-12-31	-0,56	-0,62	-0,08	0,54	-0,05
2021-09-30	-0,42	-0,46	-0,06	0,38	-0,03
2021-06-30	-0,24	-0,27	-0,09	0,49	-0,04
2021-03-31	-0,28	-0,31	-0,11	0,31	-0,04
2020-12-31	-0,69	-1,83	-0,38	0,39	-0,10
2020-09-30	-0,64	-1,69	-0,35	0,45	-0,10
2020-06-30	-0,57	-1,27	-0,28	0,45	-0,08
2020-03-31	-0,69	-1,52	-0,33	0,21	-0,08

Gross Margins

marża brutto dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -12,78.
marża operacyjna dla NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -9,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	-12,78	-9,29
2025-03-31	0,70	-12,78	-9,29
2024-12-31	0,85	-6,82	-7,42
2024-09-30	0,85	-6,82	-7,42
2024-06-30	0,65	-5,74	-5,77
2024-03-31	0,65	-5,74	-5,77
2023-12-31	0,56	-8,59	-9,62
2023-06-30	0,56	-8,59	-9,62
2023-03-31	0,54	-9,39	-10,07
2022-12-31	0,64	-8,49	-7,36
2022-06-30	0,64	-8,49	-7,36
2022-03-31	0,71	-7,02	-6,15
2021-12-31	0,78	-5,24	-4,67
2021-09-30	0,80	-4,47	-3,98
2021-06-30	0,81	-3,46	-3,06
2021-03-31	0,82	-4,58	-3,59
2020-12-31	0,83	-6,09	-4,21
2020-09-30	0,77	-5,37	-3,82
2020-06-30	0,71	-4,71	-3,57
2020-03-31	0,70	-5,99	-4,72