GAV Analiza finansowa akcji - Group 1 Automotive, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Group 1 Automotive, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży motoryzacyjnej. Firma zajmuje się przede wszystkim sprzedażą pojazdów nowych i używanych, a także świadczy usługi uzupełniające, takie jak finansowanie, ubezpieczenia i serwis pojazdów. Group 1 Automotive zarządza rozległą siecią lokalizacji dealerskich rozmieszczonych głównie w całych Stanach Zjednoczonych, ze znaczącą działalnością obejmującą Wielką Brytanię i Brazylię. Firma koncentruje się na strategicznych przejęciach, aby wzmocnić swoją obecność na rynku i stale ulepsza swoje cyfrowe platformy sprzedaży, aby dostosować je do zmieniających się preferencji konsumentów i postępu technologicznego. Łącznie wysiłki te mają na celu utrzymanie i wzmocnienie rozwoju firmy na konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21 976,20. MM.
dochód operacyjny dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 995,30. MM.
dochód netto dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 480,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	21 976,20	995,30	480,60
2025-03-31	20 969,10	975,50	478,30
2024-12-31	19 934,30	972,70	498,10
2024-09-30	18 868,30	951,50	512,10
2024-06-30	18 352,10	973,70	558,70
2024-03-31	18 214,20	1 004,90	591,10
2023-12-31	17 873,70	1 004,90	601,60
2023-09-30	17 462,60	1 025,20	649,80
2023-06-30	16 920,90	1 038,50	681,60
2023-03-31	16 507,70	1 051,30	707,00
2022-12-31	16 222,10	1 093,70	751,50
2022-09-30	15 642,80	1 092,80	681,70
2022-06-30	14 892,00	1 055,00	658,10
2022-03-31	14 372,40	1 032,30	653,10
2021-12-31	13 481,90	899,00	552,10
2021-09-30	12 730,80	815,20	565,10
2021-06-30	12 357,80	760,20	519,40
2021-03-31	10 863,30	601,90	358,60
2020-12-31	10 600,20	523,20	286,50
2020-09-30	10 973,10	468,20	234,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	36,96	36,81
2024-09-30	37,72	37,54
2024-06-30	40,71	40,52
2024-03-31	42,60	42,42
2023-12-31	42,89	42,73
2023-09-30	45,70	45,54
2023-06-30	46,62	46,47
2023-03-31	46,54	46,38
2022-12-31	47,29	47,14
2022-09-30	40,73	40,60
2022-06-30	37,76	37,63
2022-03-31	36,43	36,31
2021-12-31	30,22	30,11
2021-09-30	30,76	30,65
2021-06-30	28,25	28,14
2021-03-31	19,49	19,43
2020-12-31	15,55	15,51
2020-09-30	12,68	12,64
2020-06-30	7,88	7,87
2020-03-31	8,89	8,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 866,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to -984,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 107,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	866,80	-984,90	107,50
2025-03-31	491,10	-705,40	248,10
2024-12-31	586,30	-1 282,60	681,10
2024-09-30	171,40	-1 229,60	1 067,80
2024-06-30	81,00	-666,00	628,60
2024-03-31	300,70	-879,70	601,60
2023-12-31	190,20	-366,10	185,20
2023-09-30	445,00	-504,50	89,40
2023-06-30	464,70	-558,10	79,60
2023-03-31	502,50	-384,70	-124,60
2022-12-31	585,90	-484,60	-67,30
2022-09-30	675,50	-1 414,10	469,80
2022-06-30	867,70	-1 453,50	429,20
2022-03-31	1 247,10	-1 379,50	81,90
2021-12-31	1 259,60	-1 251,70	-74,00
2021-09-30	1 210,20	-159,40	-819,90
2021-06-30	869,30	-107,30	-636,20
2021-03-31	1 000,60	-120,30	-815,20
2020-12-31	805,40	-74,70	-668,10
2020-09-30	772,80	-176,90	-567,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,17	0,06	0,00	0,06
2025-03-31	0,06	0,18	0,06	-0,00	0,07
2024-12-31	0,07	0,19	0,06	0,00	0,02
2024-09-30	0,07	0,20	0,07	0,01	0,01
2024-06-30	0,09	0,26	0,08	0,00	0,04
2024-03-31	0,09	0,27	0,09	0,00	0,03
2023-12-31	0,10	0,32	0,11	0,01	0,07
2023-09-30	0,11	0,35	0,11	-0,00	0,08
2023-06-30	0,12	0,36	0,12	-0,00	0,08
2023-03-31	0,12	0,39	0,13	-0,00	0,09
2022-12-31	0,14	0,39	0,14	-0,06	0,14
2022-09-30	0,14	0,39	0,14	-0,06	0,13
2022-06-30	0,13	0,42	0,13	-0,03	0,18
2022-03-31	0,11	0,41	0,14	-0,01	0,27
2021-12-31	0,11	0,38	0,14	-0,02	0,33
2021-09-30	0,11	0,42	0,14	0,06	0,23
2021-06-30	0,11	0,43	0,16	0,04	0,28
2021-03-31	0,07	0,31	0,09	0,02	0,24
2020-12-31	0,05	0,23	0,07	0,01	0,19
2020-09-30	0,04	0,20	0,06	0,01	0,19
2020-06-30	0,03	0,13	0,05	0,01	0,28
2020-03-31	0,03	0,15	0,04	-0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Group 1 Automotive, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,02	0,05
2025-03-31	0,16	0,02	0,05
2024-12-31	0,16	0,03	0,05
2024-09-30	0,16	0,03	0,05
2024-06-30	0,17	0,03	0,06
2024-03-31	0,17	0,03	0,06
2023-12-31	0,17	0,04	0,06
2023-09-30	0,18	0,04	0,06
2023-06-30	0,18	0,04	0,06
2023-03-31	0,18	0,04	0,06
2022-12-31	0,19	0,04	0,07
2022-09-30	0,19	0,04	0,07
2022-06-30	0,19	0,04	0,07
2022-03-31	0,18	0,05	0,07
2021-12-31	0,17	0,04	0,07
2021-09-30	0,17	0,04	0,06
2021-06-30	0,17	0,04	0,06
2021-03-31	0,16	0,03	0,06
2020-12-31	0,16	0,03	0,05
2020-09-30	0,16	0,02	0,04
2020-06-30	0,15	0,01	0,04
2020-03-31	0,15	0,01	0,03