G66 Analiza finansowa akcji - Genasys Inc. (DB) Stock

Przegląd

Genasys Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży bezpieczeństwa publicznego i ochrony, specjalizując się w zaawansowanych systemach i rozwiązaniach komunikacji krytycznej. Firma słynie z technologii urządzeń akustycznych dalekiego zasięgu (LRAD), która zapewnia wydajną, kierunkową komunikację dźwiękową, wykorzystywaną głównie do masowych powiadomień w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem publicznym, egzekwowaniem prawa i obronnością. W ramach dalszej dywersyfikacji swojej oferty firma Genasys Inc. opracowała także rozwiązania w zakresie oprogramowania do ostrzegania w sytuacjach awaryjnych i zarządzania personelem za pośrednictwem swojej platformy, która integruje się z istniejącymi systemami ostrzegania w celu zwiększenia zasięgu i skuteczności. Te postępy technologiczne podkreślają zaangażowanie Genasys Inc. we wprowadzanie innowacji w sposób poprawiający bezpieczeństwo i wydajność operacyjną w szeregu krytycznych zastosowań.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,47. MM.
dochód operacyjny dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,20. MM.
dochód netto dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -28,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	30,47	-29,20	-28,09
2025-03-31	27,78	-28,64	-28,29
2024-12-31	26,59	-29,38	-29,08
2024-09-30	24,01	-30,67	-31,73
2024-06-30	27,97	-22,22	-30,41
2024-03-31	35,06	-18,31	-25,15
2023-12-31	40,54	-14,73	-21,61
2023-09-30	46,66	-10,99	-18,40
2023-06-30	52,00	-7,95	-22,16
2023-03-31	51,89	-7,13	-21,32
2022-12-31	53,84	-4,25	-18,41
2022-09-30	54,03	-2,37	-16,21
2022-06-30	53,04	-2,06	-1,61
2022-03-31	51,52	-0,91	-0,74
2021-12-31	49,65	0,17	0,02
2021-09-30	47,00	1,08	0,70
2021-06-30	45,94	3,69	9,38
2021-03-31	45,28	5,11	10,60
2020-12-31	42,26	4,88	10,63
2020-09-30	43,01	6,27	11,87
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,65	-0,66
2024-09-30	-0,72	-0,72
2024-06-30	-0,72	-0,71
2024-03-31	-0,62	-0,62
2023-12-31	-0,56	-0,55
2023-09-30	-0,50	-0,50
2023-06-30	-0,60	-0,60
2023-03-31	-0,58	-0,58
2022-12-31	-0,50	-0,50
2022-09-30	-0,44	-0,44
2022-06-30	-0,04	-0,05
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,32	0,31
2020-12-31	0,32	0,31
2020-09-30	0,36	0,35
2020-06-30	0,07	0,06
2020-03-31	0,05	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-10,71	3,62	3,98
2025-03-31	-12,33	1,14	13,68
2024-12-31	-12,78	3,08	13,43
2024-09-30	-19,45	-8,67	23,87
2024-06-30	-16,78	-1,93	23,97
2024-03-31	-14,62	1,27	10,06
2023-12-31	-10,47	-3,09	10,30
2023-09-30	-9,59	5,54	-0,11
2023-06-30	-11,78	2,98	-0,14
2023-03-31	-3,89	0,97	-0,11
2022-12-31	-1,68	-0,64	-0,64
2022-09-30	0,47	-0,09	-1,06
2022-06-30	-2,73	0,70	-1,05
2022-03-31	2,68	-11,32	-0,88
2021-12-31	2,18	-11,22	-0,44
2021-09-30	6,15	-15,55	0,01
2021-06-30	11,52	-16,95	0,11
2021-03-31	9,41	-7,37	0,85
2020-12-31	9,97	-7,26	0,59
2020-09-30	6,92	-3,13	0,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,48.
ikra dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,99.
roic dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,15.
zdechlak dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,48	-0,99	-1,15	0,10	-0,50
2025-03-31	-0,57	-0,83	-0,97	0,12	-0,43
2024-12-31	-0,56	-0,72	-0,94	-0,12	-0,57
2024-09-30	-0,64	-0,94	-0,68	0,12	-0,38
2024-06-30	-0,41	-0,56	-0,63	-0,08	-0,37
2024-03-31	-0,34	-0,45	-0,47	-0,07	-0,23
2023-12-31	-0,26	-0,37	-0,47	-0,11	-0,25
2023-09-30	-0,26	-0,35	-0,45	-0,18	-0,24
2023-06-30	-0,25	-0,35	-0,45	-0,18	-0,24
2023-03-31	-0,22	-0,33	-0,42	-0,06	-0,08
2022-12-31	-0,18	-0,25	-0,29	-0,02	0,01
2022-09-30	-0,02	-0,25	-0,29	-0,02	0,01
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,04
2022-03-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,13	0,04
2021-12-31	0,01	0,00	0,00	-0,13	0,08
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,13	0,16
2021-06-30	0,16	0,24	0,13	-0,07	0,16
2021-03-31	0,20	0,29	0,18	0,05	0,16
2020-12-31	0,20	0,29	0,18	0,05	0,17
2020-09-30	0,25	0,34	0,21	0,08	0,12
2020-06-30	0,06	0,07	0,05	0,20	0,24
2020-03-31	0,04	0,04	0,03	0,19	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,02.
marża operacyjna dla Genasys Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	-1,02	-1,03
2025-03-31	0,30	-1,09	-1,10
2024-12-31	0,42	-1,32	-1,11
2024-09-30	0,46	-1,09	-0,79
2024-06-30	0,45	-0,72	-0,52
2024-03-31	0,45	-0,53	-0,36
2023-12-31	0,47	-0,39	-0,24
2023-09-30	0,45	-0,43	-0,15
2023-06-30	0,46	-0,43	-0,15
2023-03-31	0,48	-0,41	-0,14
2022-12-31	0,49	-0,30	-0,04
2022-09-30	0,50	-0,30	-0,04
2022-06-30	0,52	-0,03	-0,04
2022-03-31	0,50	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,50	0,00	0,01
2021-09-30	0,51	0,01	0,02
2021-06-30	0,51	0,20	0,08
2021-03-31	0,51	0,23	0,11
2020-12-31	0,51	0,25	0,11
2020-09-30	0,53	0,28	0,14
2020-06-30	0,51	0,06	0,07
2020-03-31	0,50	0,04	0,04