G1U Analiza finansowa akcji - Harvia Oyj (DB) Stock

Przegląd

Harvia Oyj z siedzibą w Finlandii jest wiodącym światowym graczem w sektorze saun i spa, znanym z produkcji szerokiej gamy produktów do saun, w tym grzejników, jednostek sterujących i generatorów pary, a także całych saun i łaźni parowych. Założona w 1950 roku firma znacznie się rozwinęła, zapewniając silną obecność na arenie międzynarodowej poprzez strategiczne przejęcia i rozwój organiczny. Dowodem zaangażowania firmy Harvia w innowacje jest ciągły rozwój energooszczędnych i zrównoważonych produktów, odpowiadających zmieniającym się preferencjom konsumentów w zakresie dobrego samopoczucia i wypoczynku. Firma odgrywa strategiczną rolę w promowaniu nordyckiej kultury saunowej na całym świecie, dostosowując się również do różnych wymagań rynku regionalnego, oferując niestandardowe rozwiązania w zakresie technologii i projektowania saun.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 188,89. MM.
dochód operacyjny dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 37,56. MM.
dochód netto dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 23,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	188,89	37,56	23,67
2025-03-31	184,82	38,82	25,13
2024-12-31	175,21	36,99	24,24
2024-09-30	163,66	37,92	26,03
2024-06-30	158,92	35,30	25,05
2024-03-31	151,52	33,85	24,49
2023-12-31	150,55	33,04	23,27
2023-09-30	149,26	33,03	20,10
2023-06-30	152,72	33,78	21,99
2023-03-31	162,97	34,60	24,09
2022-12-31	172,41	37,40	27,08
2022-09-30	180,77	39,66	31,18
2022-06-30	189,51	43,80	33,06
2022-03-31	190,31	48,23	34,72
2021-12-31	179,12	47,27	33,67
2021-09-30	167,89	44,90	31,36
2021-06-30	149,68	39,22	27,15
2021-03-31	128,38	31,37	21,31
2020-12-31	109,11	24,45	15,47
2020-09-30	94,60	19,57	12,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,30	1,29
2024-09-30	1,39	1,38
2024-06-30	1,34	1,33
2024-03-31	1,31	1,31
2023-12-31	1,25	1,24
2023-09-30	1,08	1,08
2023-06-30	1,18	1,17
2023-03-31	1,29	1,28
2022-12-31	1,45	1,44
2022-09-30	1,67	1,65
2022-06-30	1,77	1,76
2022-03-31	1,86	1,84
2021-12-31	1,80	1,79
2021-09-30	1,68	1,67
2021-06-30	1,45	1,44
2021-03-31	1,14	1,13
2020-12-31	0,83	0,82
2020-09-30	0,67	0,67
2020-06-30	0,57	0,57
2020-03-31	0,50	0,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 33,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to -32,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	33,23	-32,40	-0,12
2025-03-31	28,99	-29,60	1,69
2024-12-31	31,67	-30,05	3,71
2024-09-30	32,19	-31,81	3,95
2024-06-30	36,36	-7,55	-15,42
2024-03-31	42,88	-7,78	-15,30
2023-12-31	39,14	-5,83	-17,59
2023-09-30	38,34	-2,63	-15,15
2023-06-30	38,04	-2,44	-18,89
2023-03-31	30,34	-2,78	-13,60
2022-12-31	24,34	-3,44	-11,30
2022-09-30	15,77	-6,61	-13,11
2022-06-30	13,72	-10,54	-9,53
2022-03-31	18,41	-18,71	-14,52
2021-12-31	21,82	-19,22	-14,71
2021-09-30	27,25	-16,28	-13,28
2021-06-30	31,50	-12,62	-13,40
2021-03-31	30,58	-21,76	8,74
2020-12-31	28,08	-20,60	8,91
2020-09-30	23,80	-20,14	10,08
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 34,69.
p/książka dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 6,70.
p/tbv dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 40,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	34,69	6,70	40,81
2025-03-31	34,64	6,77	51,94
2024-12-31	30,66	6,94	81,96
2024-09-30	34,33	7,75	28,88
2024-06-30	29,07	6,09	20,13
2024-03-31	21,22	4,54	18,60
2023-12-31	35,80	7,05	39,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	25,27	10,11	-368,11
2021-09-30	27,20	10,40	-163,99
2021-06-30	31,42	11,52	-70,17
2021-03-31	39,94	10,92	-247,85
2020-12-31	55,00	12,36	-67,67
2020-09-30	67,85	12,66	-60,43
2020-06-30	80,05	13,42	-46,25
2020-03-31	91,06	12,00	125,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,23	0,11	0,01	0,12
2025-03-31	0,11	0,21	0,11	0,03	0,14
2024-12-31	0,12	0,22	0,12	0,02	0,15
2024-09-30	0,12	0,26	0,13	0,07	0,19
2024-06-30	0,12	0,24	0,13	0,10	0,22
2024-03-31	0,11	0,24	0,12	0,08	0,21
2023-12-31	0,09	0,21	0,11	0,11	0,21
2023-09-30	0,10	0,23	0,13	0,09	0,22
2023-06-30	0,11	0,23	0,13	0,09	0,22
2023-03-31	0,13	0,29	0,13	0,08	0,17
2022-12-31	0,15	0,38	0,18	-0,02	0,09
2022-09-30	0,16	0,38	0,20	-0,02	0,10
2022-06-30	0,18	0,45	0,21	-0,03	0,09
2022-03-31	0,19	0,45	0,23	-0,10	0,12
2021-12-31	0,20	0,49	0,23	-0,08	0,15
2021-09-30	0,19	0,47	0,22	-0,01	0,19
2021-06-30	0,18	0,43	0,20	0,04	0,23
2021-03-31	0,17	0,30	0,15	0,13	0,22
2020-12-31	0,13	0,22	0,12	0,13	0,22
2020-09-30	0,10	0,18	0,09	0,10	0,17
2020-06-30	0,09	0,16	0,08	0,07	0,14
2020-03-31	0,08	0,14	0,08	0,05	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Harvia Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	0,14	0,21
2025-03-31	0,64	0,14	0,21
2024-12-31	0,66	0,16	0,23
2024-09-30	0,64	0,16	0,23
2024-06-30	0,64	0,16	0,23
2024-03-31	0,63	0,15	0,22
2023-12-31	0,62	0,13	0,22
2023-09-30	0,62	0,14	0,22
2023-06-30	0,60	0,14	0,22
2023-03-31	0,59	0,15	0,21
2022-12-31	0,59	0,17	0,22
2022-09-30	0,59	0,17	0,22
2022-06-30	0,60	0,17	0,23
2022-03-31	0,61	0,18	0,25
2021-12-31	0,61	0,19	0,26
2021-09-30	0,61	0,19	0,27
2021-06-30	0,61	0,18	0,26
2021-03-31	0,62	0,17	0,24
2020-12-31	0,61	0,14	0,22
2020-09-30	0,61	0,13	0,21
2020-06-30	0,61	0,13	0,19
2020-03-31	0,61	0,12	0,18