G0F0 Analiza finansowa akcji - Grifols, S.A.

Przegląd

Grifols, SA to globalna firma z branży opieki zdrowotnej działająca w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, zajmująca się badaniami, rozwojem i produkcją leków osoczopochodnych. Leki te stosowane są w leczeniu rzadkich, przewlekłych chorób, takich jak niedobory odporności i rozedma genetyczna. Grifols dostarcza także produkty apteki szpitalnej, narzędzia diagnostyczne i usługi dla lekarzy. Do kluczowych projektów spółki należy opracowanie potencjalnego leku na chorobę Alzheimera oraz wytworzenie leku na COVID-19 z wykorzystaniem osocza rekonwalescencji. Grifols angażuje się w poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi na całym świecie, a jego innowacyjne rozwiązania niezmiennie czynią go liderem w swojej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 7 445,71. MM.
dochód operacyjny dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1 489,28. MM.
dochód netto dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 297,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 445,71	1 489,28	297,45
2025-03-31	7 372,49	1 370,83	195,23
2024-12-31	7 212,38	1 319,52	156,92
2024-09-30	7 006,12	971,67	161,49
2024-06-30	6 810,64	1 008,00	148,68
2024-03-31	6 656,19	797,51	189,00
2023-12-31	6 591,98	961,07	42,32
2023-09-30	6 535,17	667,41	23,39
2023-06-30	6 478,82	753,57	-5,47
2023-03-31	6 358,26	568,16	46,70
2023-01-01	6 063,97	671,40	185,03
2022-09-30	5 549,47	593,76	149,16
2022-06-30	5 206,58	461,82	65,56
2022-03-31	5 015,58	520,75	112,10
2021-12-31	4 933,12	562,51	188,73
2021-09-30	5 044,20	753,97	360,63
2021-06-30	5 199,33	1 011,77	667,11
2021-03-31	5 231,45	906,92	562,10
2020-12-31	5 340,04	975,33	618,55
2020-09-30	5 391,62	1 013,85	687,43
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,23
2024-09-30
2024-06-30	0,23	0,22
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30	-0,01	0,01
2023-03-31
2023-01-01	0,27	0,27
2022-09-30
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,53	0,53
2021-06-30	0,97	0,97
2021-03-31	0,82	0,82
2020-12-31	0,90	0,90
2020-09-30	1,00	1,00
2020-06-30	0,81	0,81
2020-03-31	1,01	1,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1 104,96. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -679,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -1 898,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 104,96	-679,71	-1 898,67
2025-03-31	1 202,56	777,27	-1 657,82
2024-12-31	902,17	886,67	-1 358,71
2024-09-30	527,03	921,12	-1 277,37
2024-06-30	386,99	1 001,43	182,45
2024-03-31	104,82	-402,55	322,49
2023-12-31	218,69	-394,72	171,49
2023-09-30	119,38	-399,77	341,79
2023-06-30	-122,76	-316,55	473,13
2023-03-31	-107,28	-1 880,62	-152,72
2023-01-01	-1,43	-1 996,12	-164,90
2022-09-30	50,49	-1 950,21	730,57
2022-06-30	289,20	-2 027,84	1 779,88
2022-03-31	454,26	-468,43	2 137,05
2021-12-31	596,98	-854,15	2 297,68
2021-09-30	726,79	-1 290,71	1 058,22
2021-06-30	908,93	-1 258,41	-90,87
2021-03-31	1 182,64	-1 311,77	-75,50
2020-12-31	1 110,34	-858,12	-354,40
2020-09-30	1 081,40	-461,80	-313,98
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,02	0,06
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,05
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,08	0,02
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,01
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,01
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,01
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,11	-0,01
2023-01-01	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,00
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,00
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	0,12	0,03
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,11	0,03
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,04
2021-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,06
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,08
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,08
2020-09-30	0,05	0,13	0,05	0,02	0,07
2020-06-30	0,04	0,11	0,04	0,02	0,07
2020-03-31	0,05	0,14	0,05	0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Grifols, S.A. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,03	0,19
2025-03-31	0,39	0,02	0,18
2024-12-31	0,39	0,02	0,14
2024-09-30	0,39	0,02	0,13
2024-06-30	0,39	0,03	0,12
2024-03-31	0,38	0,01	0,11
2023-12-31	0,37	0,00	0,10
2023-09-30	0,36	0,00	0,09
2023-06-30	0,36	0,00	0,09
2023-03-31	0,36	0,01	0,09
2023-01-01	0,37	0,03	0,11
2022-09-30	0,37	0,03	0,11
2022-06-30	0,37	0,01	0,09
2022-03-31	0,38	0,02	0,10
2021-12-31	0,75	0,04	0,12
2021-09-30	0,42	0,07	0,15
2021-06-30	0,45	0,13	0,19
2021-03-31	0,42	0,11	0,17
2020-12-31	0,75	0,12	0,19
2020-09-30	0,42	0,13	0,19
2020-06-30	0,42	0,10	0,19
2020-03-31	0,46	0,13	0,22

MX:GRFP N
GB:0RDV	8,54 €
US:GIFOF
GB:GRFPE
ES:GRF.P	8,65 €

G0F0 Analiza finansowa akcji - Grifols, S.A. - Preferred Stock (DB) Stock