FZS Analiza finansowa akcji - Fleetwood Limited (DB) Stock

Przegląd

Fleetwood Limited z siedzibą w Australii działa głównie w wyspecjalizowanych sektorach budownictwa, zakwaterowania i obiektów edukacyjnych. Firma zajmuje się w szczególności projektowaniem, produkcją i sprzedażą budynków modułowych dostosowanych do celów mieszkalnych, edukacyjnych i komercyjnych. Najważniejszym elementem jej projektów jest dostarczanie innowacyjnych przenośnych budynków do zakwaterowania pracowników oddalonych, co jest szczególnie istotne w sektorach takich jak górnictwo i budownictwo, gdzie operacje są często zlokalizowane w odległych obszarach. Zaangażowanie Fleetwood w wszechstronne rozwiązania budowlane rozciąga się również na sektor edukacyjny, gdzie dostarcza przestawne sale lekcyjne, które odpowiadają zmiennemu zapotrzebowaniu na infrastrukturę edukacyjną w całej Australii. Takie podejście podkreśla strategiczny nacisk Fleetwood na elastyczność i zdolność adaptacji w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 462,65. MM.
dochód operacyjny dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 19,34. MM.
dochód netto dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 4,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	462,65	19,34	4,59
2024-09-30	441,25	13,91	4,19
2024-06-30	419,85	8,48	3,79
2024-03-31	418,62	11,57	5,26
2023-12-31	417,39	14,66	6,72
2023-09-30	413,98	9,71	4,38
2023-06-30	410,57	4,75	2,05
2023-03-31	435,20	3,61	-3,56
2022-12-31	459,83	2,47	-9,18
2022-09-30	452,97	1,58	-28,32
2022-06-30	446,10	0,69	-47,46
2021-12-31	393,79	1,56	-34,37
2021-09-30	374,64	11,33	-10,52
2021-06-30	355,49	21,10	13,34
2020-12-31	335,99	21,48	-0,37
2020-09-30	331,25	18,92	-1,59
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zysk na akcję rozwodniony dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,10	-0,10
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	0,14	0,14
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 49,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to -11,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to -14,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	49,89	-11,86	-14,51
2024-09-30	33,86	-12,01	-13,71
2024-06-30	17,84	-12,17	-12,92
2024-03-31	14,41	-9,32	-11,49
2023-12-31	10,97	-6,46	-10,05
2023-09-30	8,23	-6,60	-8,75
2023-06-30	5,48	-6,73	-7,44
2023-03-31	1,63	-6,01	-8,31
2022-12-31	-2,22	-5,28	-9,17
2022-09-30	6,52	-6,14	-9,86
2022-06-30	15,25	-7,00	-10,55
2021-12-31	11,91	-5,79	-14,53
2021-09-30	19,31	-3,55	-24,04
2021-06-30	26,70	-1,31	-33,55
2020-12-31	67,01	-3,30	-27,74
2020-09-30	56,83	-5,33	-17,47
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,11
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,11
2024-06-30	0,02	0,03	0,04	-0,03	0,06
2024-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,06
2023-12-31			0,02	-0,04	0,04
2023-09-30			0,01	-0,05	0,03
2023-06-30		0,01	0,01	-0,05	0,03
2023-03-31		-0,02	-0,02	-0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,15	0,28
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,14	0,23
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,13	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,35.
marża netto dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Fleetwood Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,35	0,01	0,02
2024-09-30	0,35	0,01	0,02
2024-06-30	0,35	0,02	0,04
2024-03-31	0,35	0,02	0,04
2023-12-31	0,33	0,01	0,02
2023-09-30	0,05	0,00	0,01
2023-06-30	0,27	0,00	0,01
2023-03-31		-0,01	0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30
2021-06-30	0,36	0,04	0,06
2020-12-31	0,39	-0,00	0,06
2020-09-30	0,39	-0,00	0,06
2020-06-30	0,38	-0,01	0,05