FWQ Analiza finansowa akcji - Mount Gibson Iron Limited (DB) Stock

Przegląd

Mount Gibson Iron Limited z siedzibą w Australii działa przede wszystkim w sektorze wydobywczym, koncentrując się na wydobyciu i przetwarzaniu rudy żelaza. Założona w 1996 roku firma wniosła znaczący wkład w przemysł rudy żelaza i stała się kluczowym graczem. Jej kluczowe projekty obejmują kopalnię Koolan Island, słynącą z wysokiej jakości rudy, oraz projekt Iron Hill. Strategiczne działania Mount Gibson Iron podkreślają jej zaangażowanie w efektywne praktyki wydobywcze i zarządzanie zasobami, ukierunkowane zarówno na rynki krajowe, jak i międzynarodowe, aby zoptymalizować swoją obecność na rynku. Umiejętne zarządzanie zasobami firmy i prężne strategie rynkowe podkreślają jej konkurencyjną pozycję na światowym rynku rudy żelaza, co stanowi podstawę jej celów finansowych i operacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 395,96. MM.
dochód operacyjny dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -172,93. MM.
dochód netto dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -203,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	395,96	-172,93	-203,98
2024-09-30	531,82	-69,56	-98,78
2024-06-30	667,68	33,81	6,43
2024-03-31	699,11	90,14	71,48
2023-12-31	730,53	146,62	136,54
2023-09-30	590,56	83,92	70,86
2023-06-30	450,59	21,22	5,18
2023-03-31	357,99	-64,63	-47,99
2022-12-31	265,39	-150,48	-101,16
2022-09-30	203,05	-203,51	-137,64
2022-06-30	140,70	-256,53	-174,12
2022-03-31	119,48	-181,48	-125,11
2021-12-31	98,27	-106,43	-76,11
2021-09-30	214,00	-2,66	-6,05
2021-06-30	329,73	101,10	64,01
2021-03-31	389,78	125,96	89,04
2020-12-31	449,83	150,81	114,07
2020-09-30	447,50	127,12	99,13
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -0,17.
zysk na akcję rozwodniony dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,17	-0,17
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 163,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -142,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -16,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	163,06	-142,33	-16,06
2024-09-30	245,63	-238,68	-14,03
2024-06-30	328,21	-335,03	-12,01
2024-03-31	364,07	-338,55	-28,25
2023-12-31	399,92	-342,08	-44,49
2023-09-30	265,01	-235,68	-34,07
2023-06-30	130,09	-129,28	-23,66
2023-03-31	74,80	-79,13	-10,68
2022-12-31	19,52	-28,98	2,30
2022-09-30	20,06	-18,44	-14,80
2022-06-30	20,60	-7,90	-31,90
2022-03-31	9,42	-39,59	-28,93
2021-12-31	-1,76	-71,27	-25,96
2021-09-30	81,72	-113,95	-25,96
2021-06-30	165,19	-156,64	-25,96
2021-03-31	186,31	-140,32	-24,90
2020-12-31	207,43	-124,00	-23,84
2020-09-30	183,76	-93,07	-29,40
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -0,30.
roic dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 0,59.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	-0,30	0,01	-0,03	0,59
2024-09-30	-0,12	-0,15	0,01	-0,03	0,59
2024-06-30	0,20	0,13	0,20	0,02	0,58
2024-03-31	0,19	0,25	0,20	0,02	0,58
2023-12-31	0,10	0,13	0,10	-0,01	0,38
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,23
2023-06-30	-0,15	0,01	0,01	-0,04	0,22
2023-03-31	-0,15	-0,09	-0,08	-0,02	0,13
2022-12-31	-0,22	-0,21	-0,24	-0,02	0,04
2022-09-30	-0,22	-0,21	-0,24	-0,02	0,04
2022-06-30	-0,08	-0,24	-0,32	-0,03	0,04
2022-03-31	-0,08	-0,17	-0,23	-0,10	0,02
2021-12-31	0,07	-0,10	-0,12	-0,14	0,22
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,08	0,22
2021-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,02	0,22
2021-03-31	0,11	0,13	0,12	0,03	0,25
2020-12-31	0,15	0,18	0,15	0,08	0,28
2020-09-30	0,13	0,16	0,13	0,08	0,25
2020-06-30	0,12	0,14	0,12	0,09	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 0,26.
marża netto dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Mount Gibson Iron Limited od 31 grudnia 2024 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,26	0,01	0,24
2024-09-30	0,26	0,01	0,24
2024-06-30	0,31	0,19	0,20
2024-03-31	0,31	0,19	0,20
2023-12-31	0,28	0,12	0,14
2023-09-30	0,23	0,01	0,05
2023-06-30	0,06	0,01	0,05
2023-03-31	0,06	-0,13	-0,18
2022-12-31	-0,53	-0,68	-1,00
2022-09-30	-0,53	-0,68	-1,00
2022-06-30	-0,72	-1,24	-1,82
2022-03-31	-0,72	-1,05	-1,52
2021-12-31	0,35	-0,77	-1,08
2021-09-30	0,35	-0,03	-0,01
2021-06-30	0,35	0,19	0,31
2021-03-31	0,36	0,23	0,32
2020-12-31	0,37	0,25	0,33
2020-09-30	0,31	0,22	0,28
2020-06-30	0,26	0,19	0,23