FWG Analiza finansowa akcji - Perenti Limited (DB) Stock

Przegląd

Perenti Limited, z siedzibą w Australii, działa głównie w branży usług górniczych, świadcząc usługi wiercenia, eksploracji, produkcji i konserwacji. Firma ustanowiła międzynarodową obecność, angażując się w znaczące projekty górnicze, takie jak Sunrise Dam w Australii Zachodniej i kopalnia złota Geita firmy AngloGold Ashanti w Tanzanii. Perenti koncentruje się na partnerstwach i przejęciach, aby rozszerzyć swoje możliwości operacyjne w różnych sektorach mineralnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 3 444,93. MM.
dochód operacyjny dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 249,63. MM.
dochód netto dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 86,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3 444,93	249,63	86,96
2024-09-30	3 396,28	245,13	91,22
2024-06-30	3 347,63	240,63	95,48
2024-03-31	3 214,49	226,14	108,17
2023-12-31	3 081,35	211,66	120,87
2023-09-30	2 984,07	208,97	108,30
2023-06-30	2 886,79	206,28	95,74
2023-03-31	2 789,03	183,79	75,74
2022-12-31	2 691,27	161,29	55,74
2022-09-30	2 569,25	142,07	48,20
2022-06-30	2 447,22	122,85	40,66
2022-03-31	2 338,48	112,14	37,75
2021-12-31	2 229,75	101,43	34,84
2021-09-30	2 161,70	90,13	-10,15
2021-06-30	2 093,64	78,83	-55,14
2021-03-31	2 097,66	86,23	-66,36
2020-12-31	2 101,68	93,64	-77,57
2020-09-30	2 075,69	114,38	-26,87
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk na akcję rozwodniony dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,16	0,15
2023-09-30	0,15	0,14
2023-06-30	0,14	0,13
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,08	-0,08
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 467,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to -291,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to -279,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	467,17	-291,87	-279,54
2024-09-30	477,48	-337,30	-113,34
2024-06-30	487,79	-382,73	52,85
2024-03-31	449,69	-387,84	31,15
2023-12-31	411,59	-392,95	9,45
2023-09-30	404,86	-336,82	-79,14
2023-06-30	398,12	-280,69	-167,73
2023-03-31	383,69	-300,54	-76,31
2022-12-31	369,26	-320,40	15,11
2022-09-30	355,28	-316,10	31,95
2022-06-30	341,30	-311,80	48,79
2022-03-31	315,95	-262,11	3,53
2021-12-31	290,59	-212,43	-41,74
2021-09-30	293,43	-208,25	-93,09
2021-06-30	296,26	-204,08	-144,45
2021-03-31	317,51	-189,16	-158,81
2020-12-31	338,76	-174,24	-173,17
2020-09-30	322,65	-172,60	-99,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
okroiczny dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,06	0,18
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	0,06	0,18
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	0,01	0,15
2024-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,15
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,15
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,18
2023-06-30	0,02	0,07	0,04	-0,02	0,17
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,17
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,16
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,16
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,04	0,16
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	0,03	0,15
2021-12-31	-0,02	0,03	0,02	0,02	0,14
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,14
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	0,14
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	0,15
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	0,16
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,15
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,13
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,29.
marża netto dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Perenti Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,29	0,03	0,07
2024-09-30	0,29	0,03	0,07
2024-06-30	0,29	0,04	0,07
2024-03-31	0,29	0,04	0,07
2023-12-31	0,29	0,04	0,07
2023-09-30	0,29	0,03	0,07
2023-06-30	0,28	0,03	0,07
2023-03-31	0,28	0,03	0,07
2022-12-31	0,28	0,02	0,06
2022-09-30	0,28	0,02	0,06
2022-06-30	0,27	0,02	0,05
2022-03-31	0,27	0,02	0,05
2021-12-31	0,28	0,02	0,05
2021-09-30	0,28	-0,00	0,04
2021-06-30	0,28	-0,03	0,04
2021-03-31	0,28	-0,03	0,04
2020-12-31	0,29	-0,04	0,04
2020-09-30	0,29	-0,01	0,05
2020-06-30	0,30	0,01	0,06
2020-03-31	0,29	0,01	0,06