FTI Analiza finansowa akcji - Filtronic plc (MUN) Stock

Przegląd

Filtronic plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest znaczącym graczem w projektowaniu i produkcji zaawansowanych komponentów i podsystemów RF, głównie dla rynku infrastruktury telekomunikacyjnej. Specjalizująca się w sektorach telekomunikacji bezprzewodowej i obronności, filtronic posiada specjalistyczną wiedzę technologiczną obejmującą częstotliwości mikrofalowe i fal milimetrowych. Kluczowe projekty obejmują opracowanie kluczowych komponentów infrastruktury 5G, takich jak masywne anteny MIMO i inne złożone systemy częstotliwości radiowej. Ich oferta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na aplikacje przetwarzające duże ilości danych i solidną infrastrukturę komunikacyjną. Filtronic ucieleśnia zaangażowanie w innowacje, koncentrując się na dostarczaniu niezawodnych rozwiązań o wysokiej wydajności do wymagających technicznie zastosowań. To strategiczne dopasowanie pozwala firmie utrzymać przewagę konkurencyjną na dynamicznych rynkach intensywnie korzystających z technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 56,32. MM.
dochód operacyjny dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 14,74. MM.
dochód netto dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 14,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	56,32	14,74	14,05
2025-02-28	49,43	12,74	12,22
2024-11-30	42,55	10,74	10,39
2024-08-31	33,99	7,17	6,77
2024-05-31	25,43	3,61	3,14
2024-02-29	20,91	1,50	1,31
2023-11-30	16,38	-0,61	-0,52
2023-08-31	16,32	-0,19	-0,03
2023-05-31	16,27	0,24	0,46
2023-02-28	16,84	0,85	0,86
2022-11-30	17,42	1,46	1,25
2022-08-31	17,23	1,52	1,36
2022-05-31	17,05	1,58	1,47
2022-02-28	16,73	1,34	1,13
2021-11-30	16,41	1,09	0,80
2021-08-31	15,98	0,86	0,43
2021-05-31	15,56	0,62	0,06
2021-02-28	16,18	0,47	-0,06
2020-11-30	16,80	0,32	-0,18
2020-08-31	16,99	0,40	-1,07
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,05	0,05
2024-08-31	0,03	0,03
2024-05-31	0,01	0,01
2024-02-29	0,01	0,01
2023-11-30	-0,00	-0,00
2023-08-31	-0,00	-0,00
2023-05-31	0,00	0,00
2023-02-28	0,00	0,00
2022-11-30	0,01	0,01
2022-08-31	0,01	0,01
2022-05-31	0,01	0,01
2022-02-28	0,01	0,01
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31	0,00	0,00
2021-05-31	0,00	0,00
2021-02-28	-0,00	-0,00
2020-11-30	-0,00	-0,00
2020-08-31	-0,01	-0,01
2020-05-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 13,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to -5,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to -0,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	13,84	-5,62	-0,90
2025-02-28	10,21	-4,31	-0,65
2024-11-30	6,57	-3,00	-0,40
2024-08-31	6,45	-2,24	-0,32
2024-05-31	6,33	-1,49	-0,23
2024-02-29	4,65	-1,57	-0,26
2023-11-30	2,97	-1,66	-0,29
2023-08-31	1,96	-1,59	-0,57
2023-05-31	0,95	-1,52	-0,84
2023-02-28	1,22	-1,00	-0,94
2022-11-30	1,50	-0,49	-1,03
2022-08-31	1,89	-0,37	-1,00
2022-05-31	2,29	-0,25	-0,96
2022-02-28	2,42	-0,32	-0,82
2021-11-30	2,55	-0,39	-0,69
2021-08-31	2,50	-0,39	-0,86
2021-05-31	2,46	-0,39	-1,03
2021-02-28	1,55	1,76	-2,01
2020-11-30	0,65	3,92	-2,98
2020-08-31	-0,99	3,16	-1,67
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,41.
ikra dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,82.
roic dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,38.
zdechlak dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,11.
okroiczny dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,41	0,82	0,38	0,11	0,24
2025-02-28	0,55	0,94	0,38	0,11	0,24
2024-11-30	0,17	0,62	0,18	0,26	0,35
2024-08-31	0,17	0,27	0,18	0,26	0,35
2024-05-31	-0,03	0,27	-0,04	0,07	0,21
2024-02-29	0,07	0,11	-0,04	0,07	0,21
2023-11-30	0,03	-0,05	-0,04	0,07	0,21
2023-08-31	0,03	-0,00	-0,00	-0,01	0,14
2023-05-31	0,08	0,04	0,03	-0,10	0,07
2023-02-28	0,08	0,08	0,06	-0,05	0,09
2022-11-30	0,10	0,12	0,09	0,00	0,11
2022-08-31	0,10	0,13	0,10	0,04	0,14
2022-05-31	0,05	0,16	0,11	0,08	0,18
2022-02-28	0,05	0,12	0,09	0,10	0,19
2021-11-30	0,05	0,09	0,07	0,12	0,21
2021-08-31	0,03	0,05	0,04	0,10	0,21
2021-05-31	0,00	0,01	0,01	0,08	0,21
2021-02-28	-0,01	-0,02	-0,02	0,13	0,06
2020-11-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,13	0,06
2020-08-31	-0,05	-0,11	-0,09	0,04	-0,08
2020-05-31	-0,12	-0,20	-0,16	-0,16	-0,15

Gross Margins

marża brutto dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,63.
marża netto dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,24.
marża operacyjna dla Filtronic plc od 31 maja 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,63	0,24	0,25
2025-02-28	0,63	0,24	0,25
2024-11-30	0,63	0,12	0,14
2024-08-31	0,94	0,12	0,14
2024-05-31	0,62	-0,03	-0,04
2024-02-29	0,62	-0,03	-0,04
2023-11-30	0,63	-0,03	-0,04
2023-08-31	1,00	-0,00	-0,01
2023-05-31	0,68	0,03	0,01
2023-02-28	0,68	0,05	0,05
2022-11-30	0,67	0,07	0,08
2022-08-31	1,00	0,08	0,08
2022-05-31	0,67	0,09	0,09
2022-02-28	0,67	0,07	0,07
2021-11-30	0,65	0,05	0,05
2021-08-31	0,66	0,03	0,04
2021-05-31	0,65	0,00	0,04
2021-02-28	0,52	-0,01	0,02
2020-11-30	0,52	-0,01	0,02
2020-08-31	0,52	-0,06	0,02
2020-05-31	0,45	-0,15	0,01