FS8 Analiza finansowa akcji - GuocoLand Limited (MUN) Stock

Przegląd

GuocoLand Limited z siedzibą w Singapurze jest znaczącym podmiotem w branży nieruchomości, zajmującym się przede wszystkim działalnością deweloperską, inwestycjami w nieruchomości, działalnością hotelarską i zarządzaniem nieruchomościami. Jej zakres działalności wykracza poza Singapur i obejmuje inne regiony, w tym Chiny, Malezję, Wietnam i Australię. GuocoLand jest znany ze swojego szerokiego portfolio obejmującego inwestycje mieszkaniowe, komercyjne, hotelarskie i zintegrowane. Kluczowe projekty ilustrujące zaangażowanie GuocoLand w doskonałość i innowacyjność to Guoco Tower, punkt odniesienia wertykalnej urbanistyki łączącej przestrzeń biurową z jednostkami mieszkalnymi oraz luksusowa rezydencja Wallich w Singapurze. Te przełomowe inwestycje stanowią przykład koncentracji firmy na wysokiej jakości, wielofunkcyjnych nieruchomościach oraz jej zdolności do skutecznego integrowania elementów stylu życia z przestrzenią miejską.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 1 762,48. MM.
dochód operacyjny dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 373,48. MM.
dochód netto dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 137,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 762,48	373,48	137,43
2024-09-30	1 790,67	345,85	133,21
2024-06-30	1 818,85	318,21	128,99
2024-03-31	1 884,07	330,77	171,60
2023-12-31	1 949,28	348,59	214,21
2023-09-30	1 746,86	328,59	210,65
2023-06-30	1 544,43	308,60	207,09
2023-03-31	1 359,39	306,32	295,66
2022-12-31	1 174,35	304,05	384,24
2022-09-30	1 069,93	295,50	388,48
2022-06-30	965,51	286,94	392,73
2022-03-31	976,20	262,79	303,24
2021-12-31	986,88	238,64	213,75
2021-09-30	920,31	216,01	191,43
2021-06-30	853,73	193,38	169,11
2021-03-31	771,54	165,45	115,76
2020-12-31	682,32	137,02	62,42
2020-09-30	822,09	171,60	83,41
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,17	0,17
2023-03-31	0,25	0,25
2022-12-31	0,33	0,33
2022-09-30	0,33	0,33
2022-06-30	0,34	0,34
2022-03-31	0,26	0,26
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 946,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to -44,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to -987,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	946,52	-44,41	-987,65
2024-09-30	709,02	-152,11	-552,18
2024-06-30	471,51	-259,81	-116,71
2024-03-31	221,69	-209,69	55,69
2023-12-31	-28,14	-159,56	228,09
2023-09-30	313,45	-134,65	-230,95
2023-06-30	655,03	-109,74	-689,99
2023-03-31	704,06	-149,46	-763,20
2022-12-31	753,09	-189,18	-836,40
2022-09-30	362,17	-255,61	-263,96
2022-06-30	-28,76	-322,04	308,47
2022-03-31	28,20	-275,00	374,70
2021-12-31	85,17	-227,96	440,94
2021-09-30	236,66	-7,29	8,99
2021-06-30	388,16	213,38	-422,94
2021-03-31	304,03	332,85	-404,49
2020-12-31	226,45	445,77	-386,04
2020-09-30	-581,22	332,46	401,47
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
roic dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	-0,00
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,00
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,03
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,06
2023-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,02	0,06
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,06
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,00
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,05
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża netto dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża operacyjna dla GuocoLand Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,22	0,07	0,18
2024-09-30	0,22	0,07	0,18
2024-06-30	0,22	0,11	0,18
2024-03-31	0,22	0,11	0,18
2023-12-31	0,23	0,12	0,19
2023-09-30	0,25	0,13	0,20
2023-06-30	0,33	0,13	0,20
2023-03-31	0,33	0,22	0,22
2022-12-31	0,38	0,36	0,28
2022-09-30	0,38	0,36	0,28
2022-06-30	0,32	0,41	0,30
2022-03-31	0,32	0,31	0,27
2021-12-31	0,31	0,22	0,24
2021-09-30	0,31	0,21	0,23
2021-06-30	0,31	0,20	0,23
2021-03-31	0,31	0,15	0,21
2020-12-31	0,31	0,09	0,20
2020-09-30	0,31	0,10	0,21
2020-06-30	0,32	0,12	0,23