FRW Analiza finansowa akcji - Martifer SGPS, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Martifer SGPS, SA z siedzibą w Portugalii działa głównie w sektorze budowlanym i energetycznym, ze szczególnym naciskiem na produkcję konstrukcji metalowych i rozwój projektów związanych z energią odnawialną. Firma ugruntowała swoją pozycję na rynku międzynarodowym, angażując się w projekty na dużą skalę w różnych krajach. Kluczowe projekty obejmują budowę złożonych architektonicznych konstrukcji metalowych dla prestiżowych obiektów oraz znaczący wkład w segmenty energii słonecznej i wiatrowej. Doświadczenie Martifer w integrowaniu innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych ze zrównoważonymi praktykami podkreśla jego zaangażowanie w rozwój energii odnawialnej przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji w wyspecjalizowanych konstrukcjach metalowych, wspierając w ten sposób jej strategiczny rozwój i dywersyfikację zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 264,52. MM.
dochód operacyjny dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 32,23. MM.
dochód netto dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 23,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	264,52	32,23	23,00
2024-09-30	252,69	32,60	22,56
2024-06-30	233,25	32,67	22,13
2024-03-31	222,77	30,32	20,91
2023-12-31	212,28	27,96	19,70
2023-09-30	206,47	22,03	16,17
2023-06-30	200,66	16,10	12,65
2023-03-31	196,36	13,26	12,99
2022-12-31	192,06	10,42	13,34
2022-09-30	189,47	11,36	14,30
2022-06-30	186,88	12,31	15,27
2022-03-31	199,50	12,91	13,27
2021-12-31	212,13	13,51	11,27
2021-09-30	226,12	15,02	10,91
2021-06-30	240,11	16,54	10,55
2021-03-31	233,67	16,56	8,42
2020-12-31	227,24	16,58	6,30
2020-09-30	228,90	15,07	12,97
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,20	0,20
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	0,14
2022-09-30	0,15	0,15
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,12
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,06
2020-09-30	0,13	0,13
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,22	0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 36,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 4,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to -16,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	36,95	4,29	-16,10
2024-09-30	50,74	1,58	-14,49
2024-06-30	64,53	-1,12	-12,87
2024-03-31	56,53	-3,34	-14,44
2023-12-31	48,53	-5,56	-16,01
2023-09-30	32,22	-1,41	-16,49
2023-06-30	15,91	2,75	-16,97
2023-03-31	13,88	12,46	-18,14
2022-12-31	11,85	22,18	-19,31
2022-09-30	13,76	19,99	-18,97
2022-06-30	15,66	17,80	-18,63
2022-03-31	10,89	11,46	-16,59
2021-12-31	6,12	5,13	-14,54
2021-09-30	-0,37	7,57	-12,73
2021-06-30	-6,87	10,02	-10,92
2021-03-31	1,86	8,21	-9,09
2020-12-31	10,60	6,40	-7,27
2020-09-30	23,32	17,50	-26,05
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	12,39	3,56	4,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	7,64	6,98	673,04
2021-09-30	7,49	6,85	659,97
2021-06-30	16,36	14,96	1 441,64
2021-03-31	20,49	14,96	1 441,64
2020-12-31	27,40	29,54	-30,94
2020-09-30	13,30	29,54	-30,94
2020-06-30	8,78	-15,15	-6,66
2020-03-31	7,99	-15,15	-6,66

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	0,06
2024-09-30	0,00	0,06
2024-06-30	0,00	0,07
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30	0,00	0,06
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31	0,12	0,10
2022-09-30	0,14	0,12
2022-06-30	0,07	0,08
2022-03-31	0,00	0,08
2021-12-31	0,09	0,10
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,08	0,04
2020-03-31	0,09	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Martifer SGPS, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,41.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,41
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,46	0,10	0,08	0,00
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,42	0,08	0,00	0,09
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,06	0,78	0,09	0,10	0,08
2022-09-30	0,06	0,78	0,09	0,10	0,08
2022-06-30	0,04	1,32	0,09	0,11	0,10
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	1,93	0,07	-0,02	-0,05
2021-09-30	0,04	1,87	0,07	-0,04	-0,05
2021-06-30	0,04		0,07	-0,06	-0,05
2021-03-31	0,03		0,06	0,00	0,01
2020-12-31	0,02		0,04	0,06	0,07
2020-09-30	0,05		0,09	0,08	0,16
2020-06-30	0,06		0,15	0,13	0,28
2020-03-31	0,06		0,17	0,07	0,19

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,48	0,08	0,11
2023-09-30
2023-06-30	0,56	0,06	0,08
2023-03-31		0,00	0,07
2022-12-31	0,50	0,08	0,06
2022-09-30	0,50	0,08	0,06
2022-06-30	0,44	0,08	0,07
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31	0,37	0,05	0,06
2021-09-30	0,37	0,05	0,07
2021-06-30	0,37	0,04	0,06
2021-03-31	0,37	0,04	0,06
2020-12-31	0,36	0,03	0,06
2020-09-30	0,36	0,06	0,06
2020-06-30	0,35	0,09	0,05
2020-03-31	0,36	0,09	0,05