FQ00 Analiza finansowa akcji - PetroNor E&P ASA (DB) Stock

Przegląd

PetroNor E&P ASA to niezależna firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu z siedzibą w Oslo w Norwegii. Firma koncentruje się przede wszystkim na operacjach offshore w Afryce Zachodniej, szczególnie w płodnych basenach Senegalu, Gambii, Gwinei Bissau i Gwinei-Konakry. PetroNor E&P ASA stworzyła niszę na tych wschodzących rynkach poprzez strategiczne przejęcia aktywów i rozwój zasobów organicznych. Ich kluczowe projekty obejmują zagospodarowanie złóż wydobywczych w Kongo-Brazzaville oraz działalność poszukiwawczą w Senegalu i Gambii, co pozwala spółce wykorzystać znaczny potencjał węglowodorów w tych regionach. Podejście PetroNor łączy lokalną wiedzę specjalistyczną z zaawansowanymi zastosowaniami technologicznymi w celu optymalizacji produkcji i odkrywania nowych możliwości w ramach swojego portfolio.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 174,15. MM.
dochód operacyjny dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 69,42. MM.
dochód netto dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 23,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	174,15	69,42	23,33
2024-12-31	204,53	82,74	33,64
2024-09-30	200,60	103,46	70,58
2024-06-30	203,84	103,03	68,38
2024-03-31	191,87	103,70	70,82
2023-12-31	187,33	102,07	67,83
2023-09-30	206,52	116,90	58,43
2023-06-30	203,16	119,38	60,88
2023-03-31	171,75	102,30	41,46
2022-12-31	146,07	84,09	27,04
2022-09-30	81,30	43,93	-4,40
2022-06-30	95,11	47,76	-0,06
2022-03-31	97,61	48,01	4,90
2021-12-31	106,46	56,35	12,31
2021-09-30	94,15	48,85	8,98
2021-06-30	85,45	42,64	5,84
2021-03-31	70,76	33,30	3,85
2020-12-31	67,54	29,19	2,37
2020-09-30	77,11	25,33	1,46
2020-06-30	84,91	13,46	-18,78
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,49	0,49
2023-12-31	0,48	0,48
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,05
2020-06-30	-0,20	-0,20
2020-03-31	-0,15	-0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 60,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to -15,38. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to -35,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	60,75	-15,38	-35,12
2024-12-31	60,76	-15,37	-11,94
2024-09-30	85,47	-1,43	-7,01
2024-06-30	61,04	-12,80	-8,91
2024-03-31	104,09	-18,49	-9,50
2023-12-31	49,43	-18,49	-9,50
2023-09-30	62,02	-38,48	-3,95
2023-06-30	62,97	-39,58	-4,62
2023-03-31	42,82	-33,86	-3,18
2022-12-31	35,17	-38,11	-4,00
2022-09-30	18,51	-36,63	-3,89
2022-06-30	17,38	-33,19	3,06
2022-03-31	14,86	-26,54	7,39
2021-12-31	19,87	-20,57	18,34
2021-09-30	6,78	-12,44	13,76
2021-06-30	6,93	-6,93	9,32
2021-03-31	-1,72	-7,38	8,41
2020-12-31	-2,92	-7,62	-3,24
2020-09-30	10,63	-14,57	5,14
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,13.
ikra dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,16.
zdechlak dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,15.
okroiczny dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,13	0,12	0,16	0,15	0,28
2024-12-31	0,30	0,19	0,32	0,35	0,39
2024-09-30	0,33	0,51	0,31	0,18	0,28
2024-06-30	0,38	0,64	0,35	0,37	0,51
2024-03-31	0,37	0,60	0,34	0,11	0,36
2023-12-31	0,51	1,04	0,40	0,14	0,45
2023-09-30	0,53	1,08	0,41	0,13	0,44
2023-06-30		1,08	0,43	0,13
2023-03-31	0,33	0,54	0,28	0,04	0,29
2022-12-31	-0,04	-0,07	-0,07	-0,34	0,29
2022-09-30	-0,04	-0,07	-0,04	-0,18	0,15
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,19	0,21
2022-03-31	0,23	0,56	0,21	-0,05	0,16
2021-12-31	0,16	0,55	0,16	0,22	0,30
2021-09-30	0,11	0,46	0,11	0,10	0,12
2021-06-30	0,08	0,32	0,10	0,17	0,16
2021-03-31	0,05	0,18	0,07	-0,01	0,05
2020-12-31	0,03	0,11	0,06	-0,33	-0,07
2020-09-30		0,05	0,04	0,03	0,28
2020-06-30	-0,33	-0,71	-0,41	-0,14	0,40
2020-03-31	-0,24	-0,50	-0,41	0,42	1,20

Gross Margins

marża brutto dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,48.
marża netto dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla PetroNor E&P ASA od 31 marca 2025 to 0,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,48	0,17	0,40
2024-12-31	0,60	0,35	0,52
2024-09-30	0,58	0,34	0,51
2024-06-30	0,62	0,37	0,54
2024-03-31	0,62	0,35	0,55
2023-12-31	0,65	0,28	0,58
2023-09-30	0,66	0,30	0,60
2023-06-30		0,30	0,60
2023-03-31	0,68	0,24	0,60
2022-12-31	0,69	-0,05	0,54
2022-09-30	0,69	-0,05	0,54
2022-06-30	0,68	-0,00	0,50
2022-03-31	0,68	0,16	0,54
2021-12-31	0,68	0,12	0,53
2021-09-30	0,68	0,10	0,52
2021-06-30	0,65	0,07	0,50
2021-03-31	0,63	0,05	0,47
2020-12-31	0,62	0,04	0,42
2020-09-30	0,58	0,02	0,33
2020-06-30	0,59	-0,22	0,10
2020-03-31	0,61	-0,12	0,23