FPP0 Analiza finansowa akcji - AltynGold plc (DB) Stock

Przegląd

AltynGold plc to spółka wydobywcza z siedzibą w Kazachstanie, zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i produkcją złota. Spółka działa głównie na terenie Kazachstanu, koncentrując się na zagospodarowaniu i eksploatacji złóż surowców mineralnych. Do kluczowych projektów spółki należy kopalnia Sekisovskoye zlokalizowana w regionie wschodniego Kazachstanu. AltynGold podjął kilka znaczących inicjatyw w zakresie ekspansji i poszukiwań, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne i przedłużyć żywotność swoich kopalń. Inwestując w nowoczesne technologie wydobywcze i zrównoważone praktyki, AltynGold dąży do zwiększenia swojej efektywności operacyjnej i rezerw ekonomicznych, pozycjonując się jako znaczący gracz w regionie wydobycia złota. Strategiczne wysiłki spółki ukierunkowane są na osiągnięcie długoterminowego wzrostu i wartości dla akcjonariuszy na konkurencyjnym rynku złota.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 96,52. MM.
dochód operacyjny dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 41,89. MM.
dochód netto dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 26,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	96,52	41,89	26,42
2024-09-30	86,40	33,18	21,52
2024-06-30	76,28	24,48	16,61
2024-03-31	70,36	19,96	13,97
2023-12-31	64,43	15,44	11,34
2023-09-30	61,04	12,02	8,34
2023-06-30	57,64	8,60	5,35
2023-03-31	59,84	12,64	9,29
2022-12-31	62,04	16,67	13,23
2022-09-30	60,71	20,61	16,84
2022-06-30	59,38	24,55	20,44
2022-03-31	54,83	23,03	19,38
2021-12-31	50,29	21,52	18,32
2021-09-30	45,92	19,45	15,58
2021-06-30	41,55	17,38	12,84
2021-03-31	35,79	12,08	7,89
2020-12-31	30,03	6,77	2,94
2020-09-30	24,63	3,73	0,57
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,61	0,61
2024-03-31	0,51	0,51
2023-12-31	0,41	0,41
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,34	0,34
2022-12-31	0,48	0,48
2022-09-30	0,62	0,62
2022-06-30	0,75	0,75
2022-03-31	0,71	0,71
2021-12-31	0,67	0,67
2021-09-30	0,57	0,57
2021-06-30	0,48	0,47
2021-03-31	0,30	0,29
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	-0,07	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 29,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to -21,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to -2,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	29,37	-21,50	-2,86
2024-09-30	26,87	-23,32	-1,40
2024-06-30	24,37	-25,14	0,07
2024-03-31	19,51	-33,04	15,87
2023-12-31	14,65	-40,94	31,67
2023-09-30	4,87	-29,03	29,00
2023-06-30	-4,91	-17,12	26,33
2023-03-31	3,66	-13,16	9,97
2022-12-31	12,23	-9,19	-6,39
2022-09-30	15,42	-12,50	-5,69
2022-06-30	18,60	-15,82	-4,99
2022-03-31	12,70	-11,07	-4,52
2021-12-31	6,80	-6,33	-4,04
2021-09-30	5,79	-5,93	-3,84
2021-06-30	4,78	-5,54	-3,65
2021-03-31	4,51	-7,60	3,50
2020-12-31	4,25	-9,66	10,64
2020-09-30	1,17	-10,86	16,21
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,38
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11		0,12	-0,01	0,18
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,11
2024-03-31
2023-12-31	0,08	0,13	0,07	0,04	0,04
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,09	0,06	0,05	-0,05
2023-03-31		0,00	0,00	0,01
2022-12-31	0,21	0,30	0,19	-0,03	0,18
2022-09-30	0,21	0,30	0,19	-0,03	0,18
2022-06-30	0,23	0,48	0,23	-0,03	0,21
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,17	0,52	0,22	-0,04	0,07
2021-09-30	0,22	0,47	0,20	-0,05	0,07
2021-06-30	0,17	0,39	0,19	-0,06	0,07
2021-03-31	0,10	0,24	0,11	0,01	0,07
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,09	0,07
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,10	0,02
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,14	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 0,41.
marża netto dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża operacyjna dla AltynGold plc od 31 grudnia 2024 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,41	0,22	0,32
2024-09-30	0,36	0,18	0,24
2024-06-30	0,36	0,18	0,24
2024-03-31	0,38	0,09	0,15
2023-12-31	0,37	0,14	0,20
2023-09-30
2023-06-30	0,47	0,09	0,15
2023-03-31		0,00	0,21
2022-12-31	0,52	0,28	0,34
2022-09-30	0,52	0,28	0,34
2022-06-30	0,55	0,34	0,41
2022-03-31		0,00	0,42
2021-12-31	0,54	0,36	0,45
2021-09-30	0,54	0,37	0,46
2021-06-30	0,54	0,31	0,42
2021-03-31	0,49	0,22	0,34
2020-12-31	0,41	0,10	0,23
2020-09-30	0,36	0,07	0,20
2020-06-30	0,28	0,03	0,16