FP9 Analiza finansowa akcji - Five Point Holdings, LLC (DB) Stock

Przegląd

Five Point Holdings, LLC to amerykańska firma deweloperska specjalizująca się w dużych projektach o mieszanym przeznaczeniu w Kalifornii. Firma koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu według planu generalnego osiedli, które integrują elementy mieszkalne, komercyjne i rekreacyjne. Kluczowe projekty obejmują dzielnice Great Park Neighbourhoods w Irvine, ranczo Newhall w hrabstwie Los Angeles oraz projekty Candlestick Point i The San Francisco Shipyard w rejonie Zatoki San Francisco. Five Point Holdings specjalizuje się w tworzeniu społeczności świadomych ekologicznie i bogatych w udogodnienia, których celem jest pobudzenie gospodarki regionalnej i poprawa jakości życia. Ich strategiczne podejście do rozwoju kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje, aby sprostać wyrafinowanym potrzebom współczesnego życia w miastach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 197,43. MM.
dochód operacyjny dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 31,23. MM.
dochód netto dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 77,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	197,43	31,23	77,85
2025-03-31	241,15	69,26	89,25
2024-12-31	237,93	67,55	68,30
2024-09-30	196,90	46,99	51,56
2024-06-30	245,81	58,63	53,41
2024-03-31	215,97	29,93	62,26
2023-12-31	211,73	26,17	55,39
2023-09-30	109,97	-8,73	36,91
2023-06-30	59,47	-25,58	25,87
2023-03-31	43,51	-34,44	-2,81
2022-12-31	42,69	-39,15	-15,40
2022-09-30	207,91	16,39	-4,20
2022-06-30	213,19	11,86	-3,60
2022-03-31	216,10	5,68	-0,78
2021-12-31	224,39	3,27	6,57
2021-09-30	153,89	-38,34	-15,13
2021-06-30	141,58	-44,32	5,68
2021-03-31	157,58	-36,12	14,60
2020-12-31	153,62	-40,90	-0,43
2020-09-30	188,81	-32,21	5,19
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,98	0,96
2024-09-30	0,74	0,70
2024-06-30	0,77	0,73
2024-03-31	0,90	0,73
2023-12-31	0,80	0,76
2023-09-30	0,53	0,52
2023-06-30	0,37	0,44
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,22	-0,23
2022-09-30	-0,07	0,02
2022-06-30	-0,06	0,03
2022-03-31	-0,02	0,07
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	-0,22	-0,22
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,21	0,22
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,07	0,02
2020-06-30	-0,33	-0,54
2020-03-31	-0,58	-1,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 150,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 97,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to -9,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	150,74	97,98	-9,47
2025-03-31	199,14	106,32	-9,81
2024-12-31	115,99	70,06	-108,98
2024-09-30	21,45	88,37	-103,56
2024-06-30	66,54	61,96	-104,31
2024-03-31	149,34	83,29	-106,52
2023-12-31	154,12	77,11	-9,20
2023-09-30	51,78	91,63	-11,87
2023-06-30	-16,85	92,28	-10,39
2023-03-31	-151,97	63,57	-9,01
2022-12-31	-188,30	63,99	-9,72
2022-09-30	-94,14	-0,69	-9,92
2022-06-30	-97,12	-1,28	-10,30
2022-03-31	-86,89	75,85	-14,98
2021-12-31	-81,42	75,31	-26,58
2021-09-30	-125,09	74,12	-28,48
2021-06-30	-47,95	96,79	-27,82
2021-03-31	-41,57	51,88	-28,80
2020-12-31	-78,50	52,94	-23,54
2020-09-30	-96,56	56,92	-20,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,04	0,03	0,10	0,07
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,08	0,06
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,05	0,02
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,01
2023-06-30	-0,00	0,01	0,01	0,02	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,00	-0,00	-0,04	-0,06
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,04
2022-03-31	0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,03
2021-12-31	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,05
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	-0,03
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,08
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża operacyjna dla Five Point Holdings, LLC od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,37	0,29
2025-03-31	0,50	0,29	0,28
2024-12-31	0,49	0,26	0,24
2024-09-30	0,37	0,29	0,14
2024-06-30	0,37	0,29	0,14
2024-03-31	0,37	0,26	0,12
2023-12-31	0,39	0,34	-0,08
2023-09-30	0,44	0,44	-0,43
2023-06-30	0,39	0,44	-0,43
2023-03-31	0,36	-0,06	-0,79
2022-12-31	0,36	-0,02	0,08
2022-09-30	0,37	-0,02	0,08
2022-06-30	0,37	-0,02	0,06
2022-03-31	0,36	-0,00	0,03
2021-12-31	0,30	0,03	0,01
2021-09-30	0,26	-0,10	-0,25
2021-06-30	0,26	0,04	-0,31
2021-03-31	0,27	0,09	-0,23
2020-12-31	0,28	-0,00	-0,27
2020-09-30	0,28	0,03	-0,17
2020-06-30	0,28	-0,12	-0,20
2020-03-31	0,28	-0,22	-0,28