FOT Analiza finansowa akcji - Fortum Oyj (DB) Stock

Przegląd

Fortum Oyj z siedzibą w Espoo w Finlandii jest wiodącą firmą zajmującą się czystą energią, skupiającą się przede wszystkim na dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych w Europie Północnej, Rosji i Indiach. Spółka działa w wielu segmentach sektora energetycznego, obejmujących wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, a także zarządzanie elektrowniami jądrowymi i cieplnymi. Warto zauważyć, że Fortum Oyj prowadzi znaczące projekty mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w swoim portfelu. Należą do nich rozwój energetyki wodnej, słonecznej i wiatrowej, wyznaczający kierunek przejścia w stronę niskoemisyjnej przyszłości. Strategie firmy kładą nacisk na innowacje w zakresie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, technologii przetwarzania odpadów na energię i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, wzmacniając jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiskowy, zachowując jednocześnie silną obecność na rynku w branży energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 5 146,00. MM.
dochód operacyjny dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 935,00. MM.
dochód netto dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 944,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 146,00	935,00	944,00
2025-03-31	5 427,00	1 050,00	1 056,00
2024-12-31	5 800,00	1 120,00	1 164,00
2024-09-30	6 223,00	1 281,00	1 230,00
2024-06-30	6 349,00	1 348,00	1 286,00
2024-03-31	6 461,00	1 377,00	-2 163,00
2023-12-31	6 711,00	1 545,00	-2 069,00
2023-09-30	7 260,00	1 854,00	-3 086,00
2023-06-30	7 930,00	1 980,00	2 825,00
2023-03-31	8 100,00	1 982,00	371,00
2022-12-31	7 774,00	1 610,00	-2 416,00
2022-09-30	7 538,00	1 460,00	-967,00
2022-06-30	6 943,00	1 351,00	-7 787,00
2022-03-31	-13 132,00	585,00	-2 575,00
2021-12-31	6 422,00	1 429,00	739,00
2021-09-30	25 530,00	1 723,00	277,00
2021-06-30	38 283,00	1 300,00	1 171,00
2021-03-31	69 151,00	2 007,00	1 985,00
2020-12-31	49 015,00	1 229,00	1 823,00
2020-09-30	29 289,00	814,00	1 799,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,18	1,18
2024-12-31	1,30	1,30
2024-09-30	1,37	1,37
2024-06-30	1,43	1,43
2024-03-31	-2,41	-2,42
2023-12-31	-2,31	-2,31
2023-09-30	-3,44	-3,44
2023-06-30	3,16	3,16
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	-2,72
2022-09-30	-1,06	-1,06
2022-06-30	-8,54	-8,54
2022-03-31	-2,90	-2,90
2021-12-31	0,83	0,83
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	2,23	2,23
2020-12-31	2,05	2,05
2020-09-30	2,02	2,02
2020-06-30	2,03	2,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 172,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 419,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to -2 501,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 172,00	419,00	-2 501,00
2025-03-31	1 307,00	313,00	-2 189,00
2024-12-31	1 392,00	604,00	-2 043,00
2024-09-30	1 374,00	-168,00	-1 502,00
2024-06-30	1 454,00	88,00	-1 650,00
2024-03-31	1 774,00	168,00	-816,00
2023-12-31	1 819,00	1 100,00	-2 619,00
2023-09-30	2 277,00	6 423,00	-7 639,00
2023-06-30	-6 272,00	969,00	5 480,00
2023-03-31	-6 655,00	-1 570,00	5 568,00
2022-12-31	-8 767,00	-971,00	6 055,00
2022-09-30	-7 798,00	-9 245,00	14 319,00
2022-06-30	2 597,00	-4 717,00	4 389,00
2022-03-31	2 610,00	-3 885,00	4 081,00
2021-12-31	4 970,00	-5 727,00	6 012,00
2021-09-30	4 157,00	-3 811,00	3 389,00
2021-06-30	2 672,00	-3 385,00	56,00
2021-03-31	2 824,00	-1 958,00	-1 371,00
2020-12-31	2 555,00	-2 140,00	505,00
2020-09-30	1 614,00	-767,00	243,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 13,24.
p/książka dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,44.
p/tbv dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,24	1,44	1,55
2025-03-31	11,64	1,48	1,61
2024-12-31	9,80	1,41	1,50
2024-09-30	10,30	1,55	1,67
2024-06-30	-5,89	1,52	1,69
2024-03-31	-6,06	1,48	1,65
2023-12-31	-4,36	1,58	1,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,86	1,07	1,28
2021-12-31	86,68	1,82	2,19
2021-09-30	19,81	1,52	1,80
2021-06-30	10,62	0,81	0,96
2021-03-31	6,27	0,72	0,86
2020-12-31	6,82	0,80	0,93
2020-09-30	6,79	0,82	0,93
2020-06-30	6,99	0,76	0,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,11	-0,02
2024-06-30	0,10	-0,06
2024-03-31	0,11	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,10
2023-09-30	0,02	-0,32
2023-06-30	0,08	-0,26
2023-03-31	0,03	-0,04
2022-12-31	-0,21	-0,06
2022-09-30	-0,64	-0,21
2022-06-30	-0,25	-0,03
2022-03-31	-0,01	0,06
2021-12-31	-0,06	0,02
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,06	0,08
2021-03-31	0,12	0,09
2020-12-31	0,10	0,07
2020-09-30	0,10	0,07
2020-06-30	0,11	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,07	-0,04	0,09
2025-03-31	0,06	0,13	0,08	-0,00	0,10
2024-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,10
2024-09-30	0,07	0,14	0,09	-0,01	0,10
2024-06-30	-0,10	-0,22	-0,14	0,08	0,12
2024-03-31	-0,09	-0,27	-0,14	0,02	0,12
2023-12-31	-0,10	-0,47	-0,21	0,06	0,16
2023-09-30	0,01	2,15	0,20	-0,00	-0,45
2023-06-30	0,00	2,15	0,20	-0,00	-0,44
2023-03-31	-0,01	0,04	0,02	-0,15	-0,37
2022-12-31	-0,01	-0,07	-0,05	-0,13	-0,39
2022-09-30	-0,05	-0,07	-0,05	-0,13	-0,38
2022-06-30	-0,03	-0,51	-0,48	0,15	0,16
2022-03-31	0,01	-0,15	-0,10	0,11	0,10
2021-12-31	0,00	0,05	0,03	0,20	0,16
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,16	0,10
2021-06-30	0,02	0,07	0,05	-0,03	0,11
2021-03-31	0,03	0,12	0,07	-0,02	0,10
2020-12-31	0,08	0,14	0,07	0,03	0,10
2020-09-30	0,08	0,14	0,07	0,04	0,05
2020-06-30	0,08	0,14	0,07	0,04	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Fortum Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,19	0,19
2025-03-31	0,43	0,20	0,19
2024-12-31	0,42	0,20	0,21
2024-09-30	0,43	0,20	0,21
2024-06-30	0,42	-0,33	0,21
2024-03-31	0,43	-0,31	0,23
2023-12-31	0,45	-0,37	0,26
2023-09-30	0,43	0,32	0,25
2023-06-30	0,42	0,32	0,25
2023-03-31	0,39	0,04	0,25
2022-12-31	0,07	-0,01	0,02
2022-09-30	0,03	-0,01	0,02
2022-06-30	0,04	-0,05	0,01
2022-03-31	0,06	-0,02	0,01
2021-12-31	0,09	0,01	0,02
2021-09-30	0,08	0,00	0,03
2021-06-30	0,08	0,02	0,02
2021-03-31	0,09	0,03	0,03
2020-12-31	0,10	0,04	0,03
2020-09-30	0,12	0,06	0,03
2020-06-30	0,19	0,11	0,07