FJ3 Analiza finansowa akcji - ZACROS Corporation (DB) Stock

Przegląd

Fujimori Kogyo Co., Ltd. z siedzibą w Japonii, działa przede wszystkim w branży chemicznej, koncentrując się na produkcji i sprzedaży różnorodnych produktów chemicznych oraz materiałów opakowaniowych. Założona firma zbudowała podstawowe kompetencje wokół materiałów o wysokiej funkcjonalności, w tym materiałów optycznych i elektronicznych, które zaspokajają potrzeby globalnego przemysłu. Fujimori Kogyo rozpoczęła kluczowe projekty, które napędzają innowacje w powłokach barierowych i foliach funkcjonalnych, znacząco zwiększające trwałość i poprawiające wydajność urządzeń elektronicznych. Ich postępy w zakresie przyjaznych dla środowiska rozwiązań opakowaniowych podkreślają również ich zaangażowanie w zrównoważone praktyki, mające na celu spełnienie rygorystycznych wymagań zarówno sektora opieki zdrowotnej, jak i opakowań do żywności. To całościowe podejście stanowi podstawę strategicznego zamiaru Fujimori Kogyo, jakim jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w różnorodnych zastosowaniach, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności w tętniącym życiem sektorze chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 151 573,00. MM.
dochód operacyjny dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 10 099,00. MM.
dochód netto dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 6 555,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	151 573,00	10 099,00	6 555,00
2025-03-31	150 735,00	10 118,00	6 530,00
2024-12-31	147 779,00	10 335,00	6 681,00
2024-09-30	145 687,00	10 105,00	4 701,00
2024-06-30	142 731,00	9 760,00	5 004,00
2024-03-31	136 155,00	8 345,00	4 532,00
2023-12-31	131 978,00	6 985,00	3 569,00
2023-09-30	129 023,00	5 906,00	4 678,00
2023-06-30	127 909,00	5 468,00	4 310,00
2023-03-31	129 364,00	5 883,00	4 854,00
2022-12-31	132 077,00	7 303,00	6 148,00
2022-09-30	132 249,00	8 423,00	7 108,00
2022-06-30	129 947,00	9 424,00	7 789,00
2022-03-31	127 819,00	10 343,00	7 693,00
2021-12-31	125 117,00	10 826,00	7 858,00
2021-09-30	120 613,00	10 639,00	7 720,00
2021-06-30	119 117,00	10 534,00	7 491,00
2021-03-31	117 250,00	10 286,00	7 278,00
2020-12-31	114 443,00	9 679,00	6 043,00
2020-09-30	114 765,00	9 468,00	5 960,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	359,00	355,66
2024-09-30	251,94	249,62
2024-06-30	267,33	264,91
2024-03-31	241,40	239,17
2023-12-31	189,65	187,86
2023-09-30	247,92	245,53
2023-06-30	227,68	225,41
2023-03-31	255,68	253,07
2022-12-31	322,86	319,49
2022-09-30	372,90	368,83
2022-06-30	408,64	404,07
2022-03-31	403,60	398,88
2021-12-31	412,38	407,36
2021-09-30	405,39	400,31
2021-06-30	393,58	388,54
2021-03-31	382,41	377,58
2020-12-31	317,52	313,59
2020-09-30	313,16	309,37
2020-06-30	305,01	301,40
2020-03-31	279,95	276,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6 588,00	-17 462,00	269,00
2024-12-31
2024-09-30	9 409,00	-9 335,00	-3 668,00
2024-06-30
2024-03-31	10 083,00	-6 109,00	-3 507,00
2023-12-31
2023-09-30	9 380,00	-4 624,00	-2 675,00
2023-06-30
2023-03-31	8 365,00	-3 966,00	-2 445,00
2022-12-31
2022-09-30	8 420,00	-3 137,00	-2 190,00
2022-06-30
2022-03-31	11 396,00	-5 180,00	-2 765,00
2021-12-31
2021-09-30	12 394,00	-8 106,00	-1 347,00
2021-06-30
2021-03-31	11 895,00	-9 894,00	-806,00
2020-12-31
2020-09-30	11 232,00	-9 460,00	-2 997,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,09	0,06
2025-03-31	0,05	0,07	0,07	-0,03	0,09
2024-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,09
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	0,02	0,10
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	0,02	0,11
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	0,03	0,10
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	0,03	0,10
2023-09-30	0,03	0,05	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,05	0,05	0,03	0,09
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	0,03	0,09
2022-12-31	0,06	0,09	0,08	0,05	0,09
2022-09-30	0,06	0,09	0,08	0,05	0,09
2022-06-30	0,06	0,10	0,09	0,04	0,13
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	0,04	0,13
2021-12-31	0,07	0,10	0,09	0,04	0,15
2021-09-30	0,07	0,10	0,09	0,04	0,00
2021-06-30	0,07	0,10	0,09	0,01	0,15
2021-03-31	0,07	0,10	0,09	0,01	0,15
2020-12-31	0,05	0,09	0,08	-0,02	0,14
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,02	0,15
2020-06-30	0,05	0,09	0,08	-0,01	0,11
2020-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla ZACROS Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,04	0,07
2025-03-31	0,23	0,05	0,07
2024-12-31	0,23	0,03	0,07
2024-09-30	0,22	0,04	0,07
2024-06-30	0,22	0,03	0,06
2024-03-31	0,21	0,03	0,05
2023-12-31	0,21	0,04	0,05
2023-09-30	0,20	0,03	0,04
2023-06-30	0,20	0,03	0,04
2023-03-31	0,20	0,04	0,05
2022-12-31	0,21	0,05	0,06
2022-09-30	0,22	0,05	0,06
2022-06-30	0,22	0,06	0,07
2022-03-31	0,23	0,06	0,08
2021-12-31	0,23	0,06	0,09
2021-09-30	0,23	0,06	0,09
2021-06-30	0,23	0,06	0,09
2021-03-31	0,23	0,06	0,09
2020-12-31	0,23	0,05	0,08
2020-09-30	0,22	0,05	0,08
2020-06-30	0,22	0,05	0,08
2020-03-31	0,22	0,05	0,08