FDK Analiza finansowa akcji - American States Water Company (DB) Stock

Przegląd

American States Water Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży użyteczności publicznej, koncentrując się na dystrybucji wody i energii elektrycznej. Obsługując ponad milion mieszkańców Kalifornii, firma odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu, produkcji i dystrybucji wody, a także świadczy usługi elektryczne głównie na obszarze San Bernardino. Kluczowym aspektem jej działalności jest spółka zależna Golden State Water Company, która zajmuje się produkcją i dystrybucją wody dla wielu gmin. Dodatkowo inna spółka zależna, Bear Valley Electric Service, zarządza usługami elektroenergetycznymi. Firma American States Water Company świadczy również usługi kontraktowe za pośrednictwem spółki American States Utility Services, Inc., która wspiera systemy wodno-ściekowe baz wojskowych na terenie całego kraju, umacniając swoją pozycję w zarządzaniu obiektami użyteczności publicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 615,96. MM.
dochód operacyjny dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 193,21. MM.
dochód netto dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 124,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	615,96	193,21	124,80
2025-03-31	608,22	193,99	122,98
2024-12-31	595,46	187,42	119,27
2024-09-30	577,54	183,36	111,26
2024-06-30	567,46	179,38	106,99
2024-03-31	569,53	186,26	113,65
2023-12-31	595,70	198,17	124,92
2023-09-30	595,89	192,23	123,12
2023-06-30	579,17	182,69	117,21
2023-03-31	544,38	159,50	98,64
2022-12-31	491,53	134,15	78,40
2022-09-30	482,79	137,12	80,12
2022-06-30	484,56	138,42	82,62
2022-03-31	490,36	140,19	89,24
2021-12-31	498,85	145,09	94,35
2021-09-30	506,43	144,11	94,21
2021-06-30	503,36	140,72	92,58
2021-03-31	496,23	138,88	91,62
2020-12-31	488,24	133,84	86,42
2020-09-30	477,04	127,59	82,91
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,17	3,17
2024-09-30	2,98	2,97
2024-06-30	2,88	2,87
2024-03-31	3,06	3,06
2023-12-31	3,37	3,36
2023-09-30	3,32	3,32
2023-06-30	3,16	3,16
2023-03-31	2,66	2,66
2022-12-31	2,12	2,11
2022-09-30	2,16	2,16
2022-06-30	2,23	2,23
2022-03-31	2,41	2,41
2021-12-31	2,55	2,55
2021-09-30	2,55	2,54
2021-06-30	2,50	2,50
2021-03-31	2,48	2,47
2020-12-31	2,34	2,33
2020-09-30	2,24	2,24
2020-06-30	2,28	2,28
2020-03-31	2,31	2,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 237,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to -242,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 21,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	237,85	-242,22	21,03
2025-03-31	197,98	-252,74	58,98
2024-12-31	198,73	-232,78	46,64
2024-09-30	145,38	-226,44	88,92
2024-06-30	120,43	-209,84	91,96
2024-03-31	106,53	-187,01	95,36
2023-12-31	67,68	-188,76	129,16
2023-09-30	84,38	-180,55	102,51
2023-06-30	78,66	-178,51	90,05
2023-03-31	86,74	-181,22	86,48
2022-12-31	117,80	-167,10	50,34
2022-09-30	123,59	-160,34	31,86
2022-06-30	131,34	-145,43	19,55
2022-03-31	128,93	-143,16	17,40
2021-12-31	115,58	-145,09	-2,27
2021-09-30	116,25	-143,47	26,23
2021-06-30	117,05	-145,21	27,02
2021-03-31	131,19	-135,21	10,54
2020-12-31	122,17	-131,61	44,84
2020-09-30	120,40	-137,16	14,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,15	0,06	0,00	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,06
2024-09-30	0,05	0,14	0,06	0,00	0,07
2024-06-30	0,06	0,16	0,05	0,01	0,05
2024-03-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,03
2023-12-31	0,06	0,17	0,08	0,00	0,05
2023-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,05
2023-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,05
2023-03-31	0,04	0,14	0,05	-0,00	0,04
2022-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2022-06-30	0,05	0,12	0,05	0,00	0,07
2022-03-31	0,05	0,14	0,07	0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,15	0,07	-0,02	0,09
2021-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,09
2021-06-30	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,15	0,07	0,01	0,11
2020-12-31	0,05	0,14	0,07	0,03	0,10
2020-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,00	0,10
2020-06-30	0,05	0,15	0,08	0,00	0,11
2020-03-31	0,06	0,15	0,08	-0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla American States Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,20	0,32
2025-03-31	0,59	0,20	0,31
2024-12-31	0,60	0,19	0,32
2024-09-30	0,59	0,19	0,32
2024-06-30	0,60	0,20	0,33
2024-03-31	0,61	0,21	0,33
2023-12-31	0,59	0,21	0,32
2023-09-30	0,59	0,20	0,32
2023-06-30	0,57	0,20	0,32
2023-03-31	0,54	0,18	0,29
2022-12-31	0,55	0,17	0,28
2022-09-30	0,55	0,17	0,28
2022-06-30	0,54	0,17	0,29
2022-03-31	0,55	0,18	0,29
2021-12-31	0,54	0,19	0,29
2021-09-30	0,53	0,19	0,28
2021-06-30	0,53	0,18	0,28
2021-03-31	0,54	0,18	0,28
2020-12-31	0,54	0,18	0,27
2020-09-30	0,54	0,17	0,27
2020-06-30	0,54	0,18	0,27
2020-03-31	0,55	0,18	0,28