F63 Analiza finansowa akcji - Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA (EIDF) zajmuje się przede wszystkim sektorem energii odnawialnej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, budowie i obsłudze projektów fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania czystej, zrównoważonej energii elektrycznej. Kluczowe projekty obejmują rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych w różnych regionach Hiszpanii, wnoszących znaczący wkład w infrastrukturę energii odnawialnej w kraju. EIDF angażuje się w zrównoważone praktyki i wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi. Innowacyjne podejście firmy do rozwoju energii słonecznej pozycjonuje ją jako kluczowego gracza w hiszpańskiej branży energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to 139,99. MM.
dochód operacyjny dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -2,48. MM.
dochód netto dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -49,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	139,99	-2,48	-49,01
2024-09-30	155,59	-4,94	-48,20
2024-06-30	152,92	-0,22	-34,48
2024-03-31	171,53	-2,94	-33,22
2023-12-31	208,40	-12,84	-44,87
2023-09-30	230,00	-9,44	-27,69
2023-06-30	251,60	-6,04	-10,50
2023-03-31	275,53	-4,53	-7,27
2022-12-31	299,46	-3,01	-4,04
2022-09-30	241,69	-1,75	-2,46
2022-06-30	183,92	-0,48	-0,88
2022-03-31	116,23	0,97	0,13
2021-12-31	48,54	2,42	1,13
2020-12-31	19,08	1,89	0,99

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,77.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,77
2024-09-30	-0,77	-0,77
2024-06-30	-0,56	-0,56
2024-03-31	-0,56	-0,56
2023-12-31	-0,80
2023-09-30	-0,49	-0,49
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,02
2020-12-31	0,23	0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -13,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to 2,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to 11,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-13,51	2,61	11,74
2024-09-30	-3,47	7,82	-8,78
2024-06-30	6,57	13,03	-29,29
2024-03-31	6,13	7,06	-23,51
2023-12-31	5,70	1,08	-17,74
2023-09-30	-21,63	-5,85	11,77
2023-06-30	-48,96	-12,78	41,28
2023-03-31	-46,02	-19,31	53,68
2022-12-31	-43,07	-25,85	66,08
2022-09-30	-36,77	-25,93	72,60
2022-06-30	-30,47	-26,01	79,12
2022-03-31	-34,75	-17,44	71,80
2021-12-31	-39,03	-8,88	64,49
2020-12-31	1,23	-4,43	3,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -7,20.
p/książka dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to 7,10.
p/tbv dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -50,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-7,20	7,10	-50,99
2024-09-30	-9,35
2024-06-30	-11,40	72,96	-10,25
2024-03-31	-37,06
2023-12-31	-9,47	40,27	-5,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	24,48	7,22	-72,24
2022-06-30	8,47	3,71	5,72
2022-03-31	12,59	3,47	5,35
2021-12-31	30,72	9,41	9,48
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,11	-0,08
2024-09-30	-0,10	-0,04
2024-06-30	-0,07	-0,00
2024-03-31	-0,03	0,00
2023-12-31	-0,07	-0,01
2023-09-30	0,00	0,05
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,14	0,05
2022-03-31	0,09	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,21.
ikra dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -9,81.
roic dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,58.
zdechlak dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,16.
okroiczny dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,21	-9,81	-0,58	-0,16	0,11
2024-09-30	-0,20	-9,65
2024-06-30			-0,74	-0,26	0,13
2024-03-31
2023-12-31	-0,09	-0,62	-0,19	-0,14	-0,19
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	-0,14	-0,27	-0,60
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,34
2022-12-31			0,11	0,05	-0,33
2022-09-30	0,07	0,61	0,09	0,04	-0,27
2022-06-30	1,35	5,19	0,23	0,17	0,17
2022-03-31	0,85	3,26	0,15	0,18	0,09
2021-12-31	0,35	1,34	0,18	0,58	0,05
2020-12-31	0,08	0,20	0,09	0,04	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża netto dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,23.
marża operacyjna dla Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,22	-0,23	-0,00
2024-09-30	0,20	-0,17	-0,03
2024-06-30	0,29	-0,17	0,06
2024-03-31	0,21	-0,04	0,07
2023-12-31	0,16	-0,10	-0,03
2023-09-30
2023-06-30		-0,04	0,07
2023-03-31		0,00	0,07
2022-12-31	0,24	0,04	0,06
2022-09-30	0,19	0,04	0,13
2022-06-30	0,24	0,13	0,18
2022-03-31	0,26	0,14	0,18
2021-12-31	0,34	0,18	0,21
2020-12-31	0,31	0,05	0,10