F1T Analiza finansowa akcji - First Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Przegląd

First Real Estate Investment Trust z siedzibą w Singapurze działa w sektorze nieruchomości związanych z opieką zdrowotną, koncentrując się przede wszystkim na nabywaniu i wynajmowaniu nieruchomości związanych z opieką zdrowotną i opieką zdrowotną w całej Azji. Ten REIT, którego portfel obejmuje głównie szpitale, domy opieki i ośrodki rehabilitacyjne, ma na celu zapewnienie inwestorom stabilnych i zrównoważonych zysków poprzez strategiczne inwestycje w nieruchomości niezbędne dla infrastruktury opieki zdrowotnej. Kluczowe projekty, którymi zarządza, obejmują wysoce zintegrowane placówki opieki zdrowotnej, takie jak szpital Sarang w Korei Południowej i szpitale Siloam w Indonezji. Nieruchomości te są istotne ze względu na ich kluczową rolę w świadczeniu usług opieki zdrowotnej w odpowiednich regionach, co jest zgodne z filozofią inwestycyjną trustu zakładającą priorytetowe traktowanie aktywów oferujących podstawowe usługi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 100,69. MM.
dochód operacyjny dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 85,31. MM.
dochód netto dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 40,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	100,69	85,31	40,17
2025-03-31	101,45	86,08	38,46
2024-12-31	102,21	86,86	36,75
2024-09-30	104,39	89,39	50,58
2024-06-30	106,57	91,93	64,40
2024-03-31	107,57	92,68	63,87
2023-12-31	108,57	93,43	63,34
2023-09-30	110,02	94,50	48,36
2023-06-30	111,48	95,57	33,38
2023-03-31	111,38	95,84	33,48
2022-12-31	111,28	96,12	33,59
2022-09-30	114,24	99,49	48,59
2022-06-30	117,20	102,86	63,60
2022-03-31	109,77	95,70	63,36
2021-12-31	102,35	88,55	63,11
2021-09-30	91,15	75,40	-141,31
2021-06-30	79,95	62,26	-345,73
2021-03-31	79,79	62,09	-349,07
2020-12-31	79,62	61,93	-352,41
2020-09-30	87,97	72,01	-167,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,22	-0,22
2020-12-31	-0,44	-0,44
2020-09-30	-0,21	-0,21
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 67,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -3,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -61,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	67,32	-3,74	-61,35
2025-03-31	66,55	-4,59	-63,13
2024-12-31	65,77	-5,44	-64,92
2024-09-30	66,65	-5,94	-73,47
2024-06-30	66,62	-6,43	-81,12
2024-03-31	68,29	-5,53	-75,19
2023-12-31	69,95	-4,62	-69,26
2023-09-30	66,19	-0,75	-77,75
2023-06-30	62,42	3,12	-86,24
2023-03-31	77,75	5,62	-94,45
2022-12-31	93,08	8,12	-102,65
2022-09-30	96,33	8,90	-83,51
2022-06-30	99,59	9,69	-64,36
2022-03-31	83,08	7,46	-52,22
2021-12-31	66,58	5,24	-40,08
2021-09-30	60,71	2,30	-37,74
2021-06-30	54,84	-0,63	-35,40
2021-03-31	52,62	0,20	-50,26
2020-12-31	50,40	1,02	-65,11
2020-09-30	62,74	0,95	-73,65
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,06
2024-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,02	0,06
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,06
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,06
2023-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,06
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,06
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,06
2023-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,07
2022-12-31	0,05	0,07	0,04	0,02	0,09
2022-09-30	0,05	0,07	0,04	0,02	0,09
2022-06-30	0,06	0,10	0,05	0,03	0,08
2022-03-31	0,06	0,10	0,05	0,03	0,07
2021-12-31	0,06	0,14	0,06	0,03	0,07
2021-09-30	-0,14	-0,30	-0,14	0,03	0,06
2021-06-30	-0,24	-0,41	-0,36	0,02	0,05
2021-03-31	-0,25	-0,42	-0,36	0,00	0,05
2020-12-31	-0,25	-0,41	-0,37	-0,01	0,05
2020-09-30	-0,12	-0,19	-0,17	-0,01	0,07
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,05
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,87.
marża netto dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża operacyjna dla First Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,85.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,87	0,36	0,85
2025-03-31	0,87	0,36	0,85
2024-12-31	0,88	0,60	0,86
2024-09-30	0,88	0,60	0,86
2024-06-30	0,88	0,58	0,86
2024-03-31	0,88	0,58	0,86
2023-12-31	0,88	0,44	0,86
2023-09-30	0,88	0,30	0,86
2023-06-30	0,88	0,30	0,86
2023-03-31	0,88	0,30	0,86
2022-12-31	0,89	0,43	0,87
2022-09-30	0,89	0,43	0,87
2022-06-30	0,90	0,54	0,88
2022-03-31	0,89	0,58	0,87
2021-12-31	0,89	0,62	0,87
2021-09-30	0,88	-1,55	0,83
2021-06-30	0,86	-4,32	0,78
2021-03-31	0,86	-4,38	0,78
2020-12-31	0,85	-4,43	0,78
2020-09-30	0,86	-1,90	0,82
2020-06-30	0,87	0,32	0,85
2020-03-31	0,87	0,37	0,86