ET7 Analiza finansowa akcji - ESCO Technologies Inc. (DB) Stock

Przegląd

ESCO Technologies Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to zróżnicowany globalny producent specjalizujący się w wysoce zaawansowanych produktach i rozwiązaniach w kluczowych segmentach rynku, w tym w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym i obronnym, rozwiązaniach użytkowych oraz ekranowaniu i testowaniu częstotliwości radiowych. Firma odgrywa kluczową rolę w produkcji produktów filtracyjnych, sprzętu do testowania kompatybilności elektromagnetycznej i systemów komunikacji mediów, które nie tylko spełniają rygorystyczne standardy branżowe, ale także dostosowują się do zmieniającego się postępu technologicznego. Główne inicjatywy ESCO Technologies obejmują ulepszanie infrastruktury inteligentnych sieci, opracowywanie zaawansowanych materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz poszerzanie portfolio w zakresie optymalizacji wydajności sieci użyteczności publicznej. Projekty te podkreślają zaangażowanie firmy w poprawę efektywności operacyjnej i integrację technologiczną w odpowiedzi na rosnące wymagania przemysłowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 123,85. MM.
dochód operacyjny dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 164,80. MM.
dochód netto dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 114,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 123,85	164,80	114,83
2025-03-31	1 061,08	160,64	118,00
2024-12-31	1 055,47	156,48	110,19
2024-09-30	1 026,76	147,20	101,88
2024-06-30	918,27	133,74	99,61
2024-03-31	933,45	133,67	98,33
2023-12-31	968,85	130,97	92,99
2023-09-30	956,03	129,59	92,55
2023-06-30	939,88	128,42	91,59
2023-03-31	910,20	120,18	86,82
2022-12-31	885,99	116,33	85,52
2022-09-30	857,50	110,98	82,32
2022-06-30	806,48	94,63	71,64
2022-03-31	768,81	83,94	63,38
2021-12-31	729,78	80,53	62,20
2021-09-30	715,44	82,03	63,50
2021-06-30	715,55	85,04	19,26
2021-03-31	706,82	87,51	23,03
2020-12-31	721,42	90,88	25,45
2020-09-30	730,47	90,86	99,41
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,28	4,26
2024-09-30	3,95	3,94
2024-06-30	3,86	3,86
2024-03-31	3,81	3,81
2023-12-31	3,61	3,60
2023-09-30	3,59	3,58
2023-06-30	3,55	3,53
2023-03-31	3,36	3,34
2022-12-31	3,30	3,29
2022-09-30	3,17	3,16
2022-06-30	2,76	2,74
2022-03-31	2,43	2,42
2021-12-31	2,39	2,37
2021-09-30	2,44	2,42
2021-06-30	0,74	0,74
2021-03-31	0,88	0,89
2020-12-31	0,98	0,98
2020-09-30	3,82	3,81
2020-06-30	5,70	5,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 204,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -524,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 334,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	204,09	-524,95	334,52
2025-03-31	166,58	-47,06	-121,30
2024-12-31	152,97	-45,47	-85,37
2024-09-30	127,54	-104,64	-0,77
2024-06-30	103,14	-98,41	3,12
2024-03-31	101,59	-96,74	8,64
2023-12-31	94,64	-111,85	17,80
2023-09-30	76,89	-52,47	-78,33
2023-06-30	122,78	-49,02	-76,39
2023-03-31	106,81	-49,01	-60,09
2022-12-31	124,32	-31,82	-90,94
2022-09-30	135,28	-55,92	-32,12
2022-06-30	89,43	-224,16	121,88
2022-03-31	88,82	-221,62	143,26
2021-12-31	100,29	-220,09	119,27
2021-09-30	123,14	-202,44	81,47
2021-06-30	118,67	-35,40	-113,58
2021-03-31	117,57	-37,69	-139,46
2020-12-31	104,36	-40,78	-105,61
2020-09-30	82,28	140,95	-236,22
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	-0,00	0,12
2025-03-31	0,06	0,10	0,08	0,01	0,11
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,09
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,07
2024-06-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,07
2024-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,00	0,07
2023-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,06
2023-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,00	0,09
2023-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,09
2023-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,08
2022-12-31	0,05	0,08	0,07	0,03	0,11
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	0,03	0,11
2022-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,07
2022-03-31	0,05	0,06	0,05	0,01	0,07
2021-12-31	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,10
2021-09-30	0,05	0,07	0,06	0,00	0,11
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,11
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,10
2020-09-30	0,07	0,12	0,09	-0,01	0,08
2020-06-30	0,11	0,18	0,13	0,06	0,10

Gross Margins

marża brutto dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla ESCO Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,11	0,16
2025-03-31	0,40	0,10	0,15
2024-12-31	0,39	0,10	0,14
2024-09-30	0,39	0,10	0,14
2024-06-30	0,40	0,10	0,14
2024-03-31	0,39	0,10	0,14
2023-12-31	0,39	0,10	0,14
2023-09-30	0,39	0,10	0,14
2023-06-30	0,39	0,10	0,14
2023-03-31	0,39	0,10	0,13
2022-12-31	0,39	0,10	0,13
2022-09-30	0,38	0,10	0,13
2022-06-30	0,38	0,09	0,12
2022-03-31	0,38	0,08	0,11
2021-12-31	0,38	0,09	0,11
2021-09-30	0,38	0,09	0,12
2021-06-30	0,38	0,03	0,12
2021-03-31	0,38	0,04	0,13
2020-12-31	0,38	0,04	0,13
2020-09-30	0,38	0,14	0,12
2020-06-30	0,45	0,18	0,13